بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة IOI العقارية بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٦٥ | ١٬٠٩٣ | ١٬٠٦٢ | ١٬٠١٩ | ١٬١٠٧ | ١٬٠٢٠ | ٧٢٢ | ٦٩٤ | ١٬٠٥٦ | ١٬١٩٤ | ١٬٦٢٨ | ١٬٥٥٦ | ١٬٢٤٨ | ١٬١٦٧ | ١٬٤٢٥ | ١٬٤٦٥ | ١٬٠٩٣ | ١٬١٥٤ | ٩٠٨ | ١٬٠٦٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٧ | ٢٫٨٢ | ٤٫١٠ | ٨٫٦٨ | ٧٫٨٩ | ٢٩٫٢١ | ٣٫٨٣ | ٥٢٫٠٨ | ١٣٫٠٩ | ٣٦٫٣٣ | ٤٫٤٣ | ١٩٫٧٧ | ٦٫٤٨ | ٢٢٫٠٩ | ٢٫٨٢ | ٢٥٫٤٣ | ٥٫٥٩ | ٢١٫٢٧ | ١٦٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٦٦٫٤٧ | ٢٬٢٩٤٫٤٢ | ٤٣٦٫٠٢ | ٢٧٠٫٧٨ | ٢٣٢٫١٣ | ٩٨٫٧٧ | ١١٩٫٩٤ | ١٣٨٫٠٦ | ٢٣١٫٢٣ | ٤١٢٫٠٢ | ٢٬٨٤٥٫٩٠ | ٤٦٩٫٦١ | ٢٠٦٫٢٨ | ٤٩٣٫٤٢ | ١١٬٥٩٤٫٥٩ | ٢٨٣٫٥١ | ٦١٢٫٦١ | ٤٬٠٤٥٫٩٣ | ٢٢٧٫٤٧ | ٤٢٢٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧٨ | ٤٥١ | ٤٦٠ | ٢٨٧ | ١١٦ | ٤٬٨٨٠ | ٥٬٠١٢ | ٥٬٢٤٦ | ٥٬٤٧٥ | ٧٩٦ | ٨٣٧ | ١٧٦ | ٤٧٠ | ٧١١ | ١٬٠١٧ | ١٬٩١١ | ١٬٦٣٤ | ١٬٩٨٣ | ١٬٦٢٢ | ٨٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٢١ | ٢٫٠٩ | ٣٧٫٥٩ | ٥٩٫٥٨ | ٤٬١٠١٫٤٧ | ٢٫٧٠ | ٤٫٦٧ | ٤٫٣٧ | ٨٥٫٤٦ | ٥٫١٧ | ٧٨٫٩٧ | ١٦٦٫٨١ | ٥١٫٣٧ | ٤٣٫٠٤ | ٨٧٫٨٨ | ١٤٫٥٢ | ٢١٫٣٩ | ١٨٫٢٠ | ٤٨٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٨٫٩٧ | ٩٤٦٫٧٠ | ١٨٩٫٠٠ | ٧٦٫٣٩ | ٢٤٫٣٥ | ٤٧٢٫٦٣ | ٨٣٢٫٦١ | ١٬٠٤٣٫٢٢ | ١٬١٩٩٫٠٦ | ٢٧٤٫٦٨ | ١٬٤٦٣٫٦٤ | ٥٣٫١٥ | ٧٧٫٦٤ | ٣٠٠٫٦٠ | ٨٬٢٧٥٫٤١ | ٣٦٩٫٧٤ | ٩١٥٫٨٥ | ٦٬٩٥٣٫٢٣ | ٤٠٦٫١٩ | ٣٣٢٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦١٢ | ٦٣٠ | ٣٨٩ | ٣٩٨ | ٥٥٩ | ٤٬٨٤٧ | ٤٬٨٦٠ | ٥٬٠٣٨ | ٤٬٨٦٠ | ٦٨٨ | ٨٥٣ | ١٬٠٥٧ | ١٬٣٥٦ | ٦٧٨ | ٣٧٨ | ٤٧ | ٨١٣ | ٨٦٩ | ٣٤٩ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٠ | ٣٨٫١٩ | ٢٫١١ | ٤٠٫٦٠ | ٩٦٦٫٩٠ | ٠٫٢٦ | ٣٫٦٦ | ٣٫٥٢ | ١١٤٫١٥ | ٢٤٫٠٦ | ٢٣٫٩٧ | ٢٨٫٢١ | ٥٠٫٠٢ | ٤٤٫٢٣ | ٨٧٫٦٢ | ١٬٨٣٨٫٨٢ | ٦٫٩١ | ٥٩٫٨٧ | ٧٥٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٢٫٧٦ | ١٬٣٢٢٫٦٢ | ١٥٩٫٨٦ | ١٠٥٫٧١ | ١١٧٫٢٣ | ٤٦٩٫٤٧ | ٨٠٧٫٣٩ | ١٬٠٠١٫٨١ | ١٬٠٦٤٫٣٨ | ٢٣٧٫٢٣ | ١٬٤٩١٫١٠ | ٣١٩٫١٧ | ٢٢٤٫٠٣ | ٢٨٦٫٣٨ | ٣٬٠٧٣٫٩٠ | ٩٫٠٥ | ٤٥٥٫٩٦ | ٣٬٠٤٨٫٧٣ | ٨٧٫٣٧ | ٣٤٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ١٠٠ | ٤٨ | ٢٤٤ | ٣٧٦ | ٤٧٧ | ١٬٠٣٣ | ٦٠٢ | ٥٠٣ | ٤٥٧ | ٢٩٠ | ٥٧ | ٣٣١ | ٦٠٥ | ٢٣٧ | ١٢ | ٥١٧ | ١٧٨ | ٢٩ | ٣٩٩ | ٢٥١ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٢٨ | ٤١١٫٣٧ | ٥٤٫٤٢ | ٢٦٫٧٨ | ١١٦٫٤٧ | ٤١٫٧٠ | ١٦٫٤٦ | ٩٫١٩ | ١٦٣٫٤٧ | ٨٠٫٢٦ | ٦٧٩٫١٦ | ٢٨٢٫٦٥ | ٦٠٫٩٠ | ١٠٥٫٢٠ | ٤٬٣٠٤٫٩٧ | ١٣٤٫٥١ | ١١٥٫٩٩ | ١٬٣٠٠٫٣٣ | ١٦٢٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
