بيان التدفق النقدي (TTM)
إيناري أميرترون بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢٣ | ٣٦٨ | ٤١١ | ٤٨٧ | ٥٠٨ | ٥٣٦ | ٥٥٢ | ٥٠٥ | ٥٣٨ | ٥٠٠ | ٤٠٦ | ٤١٩ | ٣٦٢ | ٣٠٨ | ٥٣٩ | ٥١٥ | ٤٨٩ | ٤٩٢ | ٣٢٢ | ٣٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٢٥ | ١١٫٤٤ | ١٨٫٤٩ | ٤٫٤٧ | ٥٫٤٩ | ٢٫٩٤ | ٨٫٥٦ | ٦٫٦٧ | ٧٫٠٨ | ١٨٫٨٥ | ٣٫٢١ | ١٣٫٦٧ | ١٤٫٧٤ | ٧٤٫٦٦ | ٤٫٢٩ | ٥٫١٢ | ٠٫٥٩ | ٣٤٫٦١ | ٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٧٫٠٥ | ١٨١٫٣٥ | ١٣٩٫١١ | ١٥٦٫١١ | ٤٠٫٣٠ | ٤٤٫٤٢ | ٥٠٫٢٠ | ٤٦٫٤٧ | ٣٠٠٫٩٨ | ٥٬٦٦٠٫٦٨ | ٩١٨٫٧٢ | ٣٦٨٫٠٢ | ١٧٣٫٧٠ | ٣٠٦٫٥٢ | ١٣٩٫٨٢ | ٣٩٥٫١٩ | ٢٬٠٠٧٫٢٨ | ١٬٧٨٣٫٨٦ | ٥٩٫٢٧ | ١٦٠٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٨ | ١٠٩ | ٨١ | ٩٩ | ٨٧ | ١١٨ | ١٣٥ | ٨٦ | ١٠٠ | ١٨٥ | ١٥٢ | ٢٥٠ | ٢٧٨ | ١٤٩ | ٦١ | ١٩٢ | ٢١٣ | ٢٤٩ | ٥٥٨ | ٢٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫١٤ | ٢٥٫٢١ | ٢١٫٣٣ | ١٢٫٣٥ | ٣٦٫٧٣ | ١٤٫٠١ | ٣٦٫٦٣ | ١٧٫٢٧ | ٨٤٫٥٢ | ١٧٫٦٣ | ٦٤٫١٩ | ١١٫٠٩ | ٤٦٫٤١ | ١٤١٫١٠ | ٤١٤٫٠١ | ١٠٫٨٢ | ١٦٫٩٩ | ١٢٣٫٦٥ | ٥٨٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٧٤ | ٥٣٫٥٧ | ٢٧٫٥٨ | ٣١٫٦٩ | ٦٫٨٦ | ٩٫٨١ | ١٢٫٢٧ | ٧٫٨٧ | ٥٦٫٠٧ | ٢٬٠٩٣٫٨٩ | ٣٤٤٫٩٤ | ٢١٩٫٨٢ | ١٣٣٫٥١ | ١٤٨٫١١ | ١٥٫٩٠ | ١٤٧٫٤٢ | ٨٧٤٫٥٣ | ٩٠٣٫٨٧ | ١٠٢٫٧١ | ١١٥٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٦ | ٥١ | ٢٦ | ٧٣ | ٨٣٠ | ٧٧٢ | ٦٧٦ | ٦٤٨ | ٢٩٣ | ٣٢٠ | ٣١٨ | ٣٠٠ | ٢٨١ | ٢٧٢ | ٢٣٠ | ١٨٩ | ١٩٧ | ٢٢٠ | ٢٤١ | ٢٠٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٥٥ | ٤٧٫٧٦ | ١٧٦٫٧٨ | ١٬٢٣٣٫٥١ | ٦٫٩٥ | ١٢٫٤٢ | ٤٫٢٣ | ١٤٥٫٢٨ | ٨٫٩٤ | ٠٫٣٩ | ٥٫٦١ | ٦٫٣٧ | ٣٫١٥ | ١٥٫٥١ | ١٧٫٧٠ | ٣٫٨٧ | ١١٫٩٣ | ٩٫٥١ | ١٧٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٩٢ | ٢٤٫٩٢ | ٨٫٩٦ | ٢٣٫٤٩ | ٦٥٫٨٠ | ٦٣٫٩٨ | ٦١٫٥٢ | ٥٩٫٦٤ | ١٦٣٫٩٦ | ٣٬٦١٥٫٥٥ | ٧٢٠٫٢٥ | ٢٦٣٫٨٧ | ١٣٥٫٠٨ | ٢٧٠٫٧٧ | ٥٩٫٧٥ | ١٤٥٫٢٣ | ٨٠٧٫٥١ | ٧٩٨٫٤٨ | ٤٤٫٤٣ | ١٠٠٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ١٥٦ | ٢٠٣ | ٢٩٥ | ٣١٢ | ١٬٢٦١ | ١٬٢٠٧ | ١٬٠٩٩ | ١٬٠٨٦ | ١٧٩ | ٩ | ٤٤ | ١١٤ | ٢٠٨ | ١٠١ | ٣٨٥ | ١٣٠ | ٢٤ | ٢٨ | ٥٤٣ | ٢٠٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٤٤ | ٤٥٫٢٧ | ٥٫٥٩ | ٣٠٤٫٧١ | ٤٫٢٩ | ٨٫٩٢ | ١٫٢١ | ٨٣٫٥٣ | ٩٥٫٠٦ | ٦٠٠٫٠٢ | ١٥٧٫٦٥ | ٨٢٫٩١ | ٥١٫٦٩ | ٤٨٢٫٩٠ | ٦٦٫١٤ | ١١٨٫٦٨ | ١٣٫١٩ | ١٬٨٦٨٫١٠ | ٦٣٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
