بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إنهيبركس للعلوم البيولوجية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩١ | ١٩٣ | ٢٢٩ | ٢٣١ | ٢٠٨ | ١٩٤ | ١٦٧ | ١٤٠ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٨٧ | ١٨٫٦٨ | ٠٫٩٠ | ١٠٫٣٥ | ٦٫٣١ | ١٣٫٩٧ | ١٦٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٧٦٢٫٤٨ | ١٬٠٧٢٫٩٦ | ٦٧٣٫٥٢ | ١٤٧٫١٨ | ١٥٥٫١٢ | ٤٦٥٫٠٧ | ٣٤٧٫٠٨ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٥ | ٦ | ٧ | ٦ | ٣ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٦٩٫٥٣ | ٢٣٫٨٦ | ١٥٫٧٨ | ٨٫٥٦ | ٥٦٫٨٨ | ٤٢٫٢٨ | ٨١٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫١٦ | ٢٦٫٦١ | ١٩٫١٧ | ٤٫٢٧ | ٢٫٠٧ | ٤٫١٧ | ٠٫٧٠ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩١ | ٢٠٢ | ٢١٤ | ٢٧٢ | ٧٣ | ٧٢ | ١٣٣ | ١٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٧٣ | ٥٫٨٣ | ٢٧٫٤٧ | ٧٣٫٣٧ | ١٫١٩ | ٨٥٫٢٦ | ٢٤٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٩٧٥٫٦٣ | ٩٩٩٫٥٧ | ٧٩٢٫٦٨ | ٥١٫٤٥ | ٥٧٫١٩ | ٣٦٩٫٢٤ | ٢٤٧٫٧٨ | |
| التدفق النقدي | ٤ | ٢١ | ٣٤ | ١٤١ | ١٢٥ | ٣٦ | ٤٠ | |
| يتغير (٪) | ٦٢٦٫٧٨ | ٢٦٠٫٧٣ | ٥١٠٫٢٥ | ١١٫١١ | ٧١٫٣٠ | ١٢٫٠٤ | ||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
