بيان التدفق النقدي (TTM)
إنفيرايت إنسايتس إنك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٢٣ | ٨٫٧٢ | ٢٩٫٤٨ | ٢١٫٠٢ | ٢٫٣٨ | ٣٫١٥ | ١٫٣٤ | ٣٫١٨ | ١٤٫٢٣ | ١٦٫٠٧ | ٨٫٦٤ | ٧٫٥٠ | ١٤٫٥٩ | ٢٫٠٩ | ٣٫٦٤ | ٠٫٠٣ | ٢٫٨٠ | ٩٫٢٥ | ٨٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٨٢ | ٣٠٤٫١١ | ١٧٥٫٢٩ | ٩٨٤٫٦٤ | ١٬٩٧٩٫٢٥ | ١٬٣١٥٫١٨ | ٢٢٥٫٢٨ | ٧٨٧٫٨٦ | ٦٬٧٩٣٫٢١ | ٢٣٦٫٠٤ | ٢٬٤٨٤٫٦٤ | ١٬٤١٦٫٢١ | ١٬٤٨٥٫٥٣ | ١٬٤٣١٫٧٧ | ١٤٬٧٧٠٫٠٤ | ٦٬٣٢١٫٢٦ | ١٬٤٧١٫٠١ | ٣٨٬٤٤٠٫٦٠ | ٢٬٨٩٨٫١١ | ٢٣٬٣٢٧٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||
| يتغير (٪) | ٦٤٫١١ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٦١ | ٢٫٨٣ | ٠٫٢٦ | ٩٦٫٢٧ | ١٥٫٧٨ | ١٧٨٫١١ | ٢٫٩٧ | ١٫٦٢ | ٠٫٠٠ | ١٢٠٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٢٥٫٠٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٤٨ | ٠٫٧٢ | ٠٫٠٠ | ٥٨١٫٤٦ | ٩٧١٫٧٠ | ٦٨٠٫١٣ | ١٢٠٫٦٠ | ١٥٫٥٤ | ١٠٩٫٣٧ | ١٢٫٣٢ | ١٤٩٫٩٦ | ٩٢٫٠٤ | ١٠٤٫٣٨ | ٢٣٫٥٦ | ١٩٨٫٥٥ | ٨٨٫١٨ | ٢٠٫٥٢ | ١٣٠٫٣٨ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٣٬٦٤٩٫٥٦ | ٢٨٫٢٦ | ٣٩٫٥٠ | ٣٫٠٢ | ٢٫٣٣ | ٢٦٫٦٥ | ١٧٫١٠ | ١٥٫٧٢ | ٤٦٫١٦ | ٣٦٫٢١ | ١٠٫٩٤ | ٦٫٧١ | ١٠٫٣٠ | ٧٫٦٧ | ٢٫٨١ | ٥٫٢٣ | ١٫٨٩ | ١٢٫٩٠ | ٤٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٧١ | ٤٠٤٫٨٣ | ٢٧٥٫٢٩ | ١٬٦٦٦٫١١ | ٢٬٨٥٠٫٩٥ | ١٬٨٩٥٫٣١ | ٢٤٥٫٨٨ | ٧٠٣٫٤٠ | ٦٬٨٠٢٫٥٨ | ١٤٨٫٣٦ | ٢٬٥٣٤٫٦١ | ١٬٤٠٨٫٢٥ | ١٬٤٨٩٫٩٠ | ١٬٥٠٨٫٢٢ | ١٤٬٦٧١٫٤٨ | ٦٬٣٣٣٫٠٧ | ١٬٥٥٠٫٤٩ | ٣٨٬٦٧٠٫٩٥ | ٢٬٧٩٨٫١١ | ٢٣٬٤٢٧٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٦٤ | ٨٨٫٦١ | ٧٦٫٩٥ | ١٦٠٫٢١ | ٤٦٫٩٢ | ٤٦٥٫٤٢ | ٧١٫٠٢ | ٨٨٫٠٣ | ٢٬٣٦٨٫٥٨ | ٩٢٫٠٣ | ٦٠٫٢٩ | ١١٫٨٢ | ١٨٨٫٦٢ | ٩٠٫٥١ | ١٢٥٫١٦ | ٣٢٩٫٨٤ | ٩٦٫٠٧ | ١٬٣٠٣٫٧٣ | ١١١٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
