بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دعوة المنازل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٩٧ | ٦٩٧ | ٧٦٠ | ٧٧١ | ٨٥٣ | ٩٠٨ | ٩٠٢ | ٩٩٠ | ١٬٠٢٩ | ١٬٠٢٤ | ١٬١٠٦ | ١٬٠٧٠ | ١٬١٣٩ | ١٬١٠٧ | ١٬٠٥٥ | ١٬١٤٤ | ١٬٠٣٧ | ١٬٠٨٢ | ١٬١١٧ | ١٬١٢٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٣ | ٩٫٠٢ | ١٫٤٩ | ١٠٫٧٠ | ٦٫٣٦ | ٠٫٦١ | ٩٫٧٠ | ٤٫٠١ | ٠٫٥٥ | ٨٫٠٨ | ٣٫٢٦ | ٦٫٤٤ | ٢٫٨٢ | ٤٫٧٢ | ٨٫٤٢ | ٩٫٣٧ | ٤٫٣٧ | ٣٫٢٣ | ١٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫٤٥ | ٥٥٥٫٠٥ | ٧٢٣٫٥٩ | ١٨٠٫٣٤ | ٦٬٩٧٠٫٧١ | ٢٢٢٫٩٦ | ٣٣١٫٢٦ | ٨٨٧٫٩٣ | ٣٣٧٫١٩ | ٢٨٠٫٤٩ | ٧١٤٫٤٥ | ٧٦٤٫٨٢ | ٢٤٥٫٥٢ | ٢٤٩٫٥٩ | ٢٥١٫٧٠ | ٣٣٢٫٨٢ | ٣٩٠٫٢٩ | ٢٢٦٫٤٢ | ١٧٧٫٦٠ | ١٦٦٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٦ | ٤٢٥ | ٤٦٧ | ٦١٩ | ٩٥٩ | ١٬١٦٠ | ١٬٣٢٦ | ١٬٤٥٧ | ١٬١٨٧ | ٨١٤ | ٥٩٥ | ٣٢٦ | ٨٢٨ | ٧٧٤ | ٧٢٩ | ٨٨٢ | ٤٩٧ | ٤٦٦ | ٥٥٥ | ٦٨٣ |
| يتغير (٪) | ٥٤٨٫٣٢ | ٩٫٨٣ | ٣٢٫٤٦ | ٥٥٫٠٦ | ٢٠٫٩٠ | ١٤٫٣٧ | ٩٫٨٩ | ١٨٫٥٣ | ٣١٫٤١ | ٢٦٫٩٤ | ٤٥٫٢٦ | ١٥٤٫١٩ | ٦٫٥٧ | ٥٫٨١ | ٢١٫٠٢ | ٤٣٫٦٨ | ٦٫٢٠ | ١٩٫١٧ | ٢٢٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٥٩ | ٣٣٨٫٧١ | ٤٤٤٫٨٤ | ١٤٤٫٧٠ | ٧٬٨٣٤٫٤٣ | ٢٨٤٫٨٤ | ٤٨٧٫٠٠ | ١٬٣٠٧٫٦٢ | ٣٨٨٫٩٧ | ٢٢٣٫١٧ | ٣٨٤٫٢٥ | ٢٣٢٫٧٦ | ١٧٨٫٤٣ | ١٧٤٫٤٠ | ١٧٣٫٨٥ | ٢٥٦٫٥٩ | ١٨٧٫٠١ | ٩٧٫٥٠ | ٨٨٫٣٠ | ١٠٠٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٩ | ١٤٦ | ٣٩٨ | ٥٨٠ | ١١٨ | ٦٥٩ | ٦٩٦ | ٥٧٩ | ١٤٧ | ٥٧٤ | ٦٦٦ | ٦٠٥ | ١٥٣ | ١١٠ | ٩٣ | ٨٢ | ٢٧٤ | ١٬٠٩٤ | ١٬١٩٠ | ١٬١٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٩١ | ١٧٢٫٢٦ | ٤٥٫٨٤ | ١٢٠٫٣٥ | ٤٥٨٫٥٦ | ٥٫٦٨ | ١٦٫٨٣ | ١٢٥٫٤٢ | ٢٨٩٫٩٩ | ١٦٫٠٤ | ٩٫٢٤ | ١٢٥٫٢٦ | ٢٧٫٩٦ | ١٥٫٦٢ | ١٢٫٠١ | ٤٣٥٫٨٢ | ٢٩٨٫٧٢ | ٨٫٨٣ | ٥٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٨٦ | ١١٦٫٣٤ | ٣٧٨٫٧٤ | ١٣٥٫٦٤ | ٩٦٣٫٧٢ | ١٦١٫٨٨ | ٢٥٥٫٧٤ | ٥١٩٫٦٩ | ٤٨٫٢٣ | ١٥٧٫٣٢ | ٤٣٠٫١٩ | ٤٣٢٫٠٧ | ٣٢٫٩٢ | ٢٤٫٨٠ | ٢٢٫١٥ | ٢٣٫٧٧ | ١٠٣٫٢٩ | ٢٢٨٫٩١ | ١٨٩٫٣١ | ١٦٥٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٤٨٢ | ١٢٦ | ١٠٥ | ٤٢٧ | ١٢ | ٤٠٧ | ٢٧٢ | ١١١ | ٣٠٥ | ٣٦٥ | ١٥٥ | ١٤٠ | ٤٦٤ | ٤٤٤ | ٤١٩ | ٣٤٤ | ٢٦٦ | ٤٧٨ | ٦٢٩ | ٦٧٩ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٩٨ | ١٨٣٫٦٣ | ٣٠٧٫٢١ | ١٠٢٫٨٦ | ٣٬٢٢٥٫٣٦ | ٣٣٫١٠ | ٥٩٫٠٧ | ٣٧٣٫٨٩ | ١٩٫٥٥ | ٥٧٫٥٧ | ١٩٠٫٣٧ | ٢٣١٫٥٧ | ٤٫٤٠ | ٥٫٥١ | ١٨٫٠١ | ٢٢٫٧٢ | ٢٧٩٫٩٠ | ٣١٫٦٠ | ٨٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
