بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التسلل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٥ | ٩ | ١١ | ١٦ | ١٧ | ١٦ | ١٧ | ١٣ | ١٣ | ١٢ | ٩ | ٨ | ٨ | ٧ | ٩ | ٩ | ٦ | ٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٤١١٫٥٦ | ٦٦٫٥٦ | ٢٤٫٣٨ | ٤٥٫٣١ | ٦٫٢٤ | ٠٫٧١ | ٤٫٠٦ | ٢٢٫٠٣ | ١٫١٢ | ٨٫٧٩ | ٢٢٫٣٧ | ٩٫٩٤ | ٧٫٦٧ | ١٥٫٤٢ | ٢٩٫٨٢ | ٦٫٧٤ | ٣٠٫٨٧ | ٩٫١٥ | ١٩٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٧٫٠٠ | ٣٨٫٧٢ | ٨٧٫٥٠ | ١٦٥٫٨٩ | ٢٧٥٫٩٤ | ١٣١٫٣٦ | ٢٣٥٫٠٩ | ٧٣٧٫٧٣ | ٥٬٤٠٠٫٤٠ | ١٬٢١٥٫٦٧ | ٢١٢٫٢٦ | ١٣٩٫٠٣ | ١٢٥٫٠١ | ٢٧٠٫٠٦ | ٢٬٢٧٣٫٠١ | ٧٠٧٫١٣ | ١٬٠٤١٫٥٣ | ١٣٣٫٥٥ | ٦٤٫٦٧ | ١٧٣٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫١٣ | ٤٨٫٤٤ | ١٤١٫٨٩ | ١٣٫٠٥ | ١١٫٦٢ | ٣٫٠٥ | ٣٤٫١٤ | ٥٤٫٠٢ | ٣١٫٠٠ | ٩٫٥٣ | ٦٫١٧ | ١٨٫٢٠ | ٢٫٩١ | ٨٫٧٠ | ٩٫٢٨ | ٢٫١٠ | ٢٤٫٠٧ | ١٩٫٩٠ | ١٨٨٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٩٥ | ٢٫٣٩ | ٤٫٨٢ | ١٧٫٧٧ | ٢٣٫٠٠ | ٩٫١١ | ١٥٫٩٢ | ٣١٫٦١ | ٤٥٧٫٠٩ | ١٣٦٫٣١ | ٢٨٫٥٨ | ٢٥٫٦٠ | ٢٠٫٩١ | ٥٠٫٣٥ | ٥٤٤٫٦٤ | ١١٨٫٤١ | ١٦٦٫٨٢ | ٣٨٫٣٩ | ٢٠٫٤٢ | ١٩٦٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١٩ | ١٩ | ١٨ | ٢٣ | ٥ | ١١ | ١٦ | ١٤ | ١٤ | ٨ | ٤ | ٣ | ٦ | ٨ | ١١ | ١١ | ١٣ | ٢٠ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٬٨٦٦٫٥١ | ٠٫٤٦ | ٣٫٢٤ | ٢٢٫٨٦ | ٧٧٫٣٦ | ١٠٧٫٠٢ | ٤٦٫٩٩ | ٨٫٣٨ | ٤٫٤٨ | ٤١٫٢٣ | ٤٥٫٦١ | ٢٨٫٨٣ | ١٠٥٫١٥ | ٢٣٫٩٠ | ٤٢٫١٢ | ٢٫٤٥ | ١٢٫٠٦ | ٥٣٫٤٣ | ٢٣٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٩٥ | ١٤١٫١١ | ١٩٢٫٣٢ | ٢٨٣٫٦٧ | ٣٩٨٫٩٤ | ٤٠٫٤٧ | ١٥١٫٠١ | ٦٦٩٫٣٤ | ٥٬٧٥٧٫٤٩ | ١٬٢٥١٫٩٨ | ١٤٠٫٨٤ | ٦٤٫٦٣ | ٤٥٫٩٢ | ٢٢٠٫٤١ | ٢٬٧١٧٫٦٥ | ٩٢٥٫٥٤ | ١٬٣٠٨٫٣٥ | ٢٧١٫٩٤ | ١٨٥٫٠٩ | ٤٦٩٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ١٣ | ١٠ | ٦ | ٦ | ١٣ | ٧ | ٢ | ٠ | ١ | ٦ | ٧ | ٧ | ٣ | ٠ | ١ | ١ | ٥ | ١١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٬٣٠٦٫٢٧ | ٢٦٫٢٩ | ٣٤٫٤٠ | ١٢٫٦٤ | ٣٢٣٫١٦ | ٤٤٫٥٢ | ٦٦٫٨٤ | ٨٩٫٣٥ | ٣٣٩٫٢٧ | ٤٢٢٫٤٠ | ١٨٫٥٣ | ٠٫١٦ | ٥٧٫٢٦ | ٨٩٫٩٥ | ٥١٧٫٣٠ | ٢٧٫٥٣ | ٤٣٩٫١٣ | ١٢٥٫٤٢ | ٧٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
