بيان التدفق النقدي (TTM)
المشاريع المتكاملة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٨ | ٤٫٦٠ | ١٠٣٫٧٣ | ١٣٫٤٤ | ١٣٫١٧ | ٨٦٫٧٩ | ١٣٥٫٦٢ | ١٬٦١٠٫٨٦ | ٣١٫٩٩ | ١٥٨٫٠٢ | ٢٠٫١٤ | ١٫٢١ | ٣٠٫٦٠ | ٢٫٧٨ | ٦٫٢٧ | ١٦٫٧٠ | ٣٣٫٣٢ | ٢٧٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٩٠٫٨٢ | ٣٬٣١٨٫٢٨ | ٥٦٬٤٥٧٫٧٤ | ٧٤٫٩٨ | ٢٣٢٫٠٠ | ١٬١٤٧٫٥٣ | ٢٦٢٫٧٦ | ٣٫٤٥ | ١٥٣٫٣٨ | ١٬٦٠٦٫٤٦ | ١٬١٠٥٫٦١ | ١٬٤٧٥٫٧٨ | ٤٬١٥٩٫٠٢ | ٧٬٦٢٢٫٩٤ | ٥٬٣٠٣٫١٤ | ٢٬٠٦٢٫٤٦ | ٤٩٦٫٩٦ | ١٬١٠٧٫٥٩ | ١٬٦٥١٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٤ | ٩ | ١١ | ١١ | ٨ | ٢ | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٥٧ | ٤٬٨٥٤٫٩١ | ١٣٤٫٠٥ | ١٥٫٢٠ | ٤٫١٢ | ٢٦٫٧٦ | ٧١٫٦٩ | ٨٥٫٦٧ | ٢٢٨٫٩٣ | ٥٠٧٫١٩ | ٢٧٫٦٢ | ٧٫٣١ | ٣٢٫٦٥ | ١٫٣٢ | ١٠٫٨٨ | ٣٫٧٤ | ٣٨٫٨٨ | ٣١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٤٫٨٦ | ٣٦٩٫٥٥ | ٢٨٥٬٨٣١٫٩٩ | ٤٣٦٫١٠ | ١٬٧٩٥٫٩١ | ١٠٬٦٥١٫٦٤ | ١٣٬٥٢١٫١٨ | ١٤١٫٠٩ | ٥٩٫٤٨ | ٦٠٨٫٤٨ | ٩٨٥٫٤٧ | ١٬٣٩٧٫٣٠ | ٤٬١٧٥٫٣٤ | ٧٬٧٧٢٫٨٣ | ٥٬٦٣٥٫٦٨ | ٢٬٠٨٣٫٩٣ | ٦٢٥٫٢٩ | ١٬٢٧٧٫٤٣ | ١٬٨٠١٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ٥ | ١٣ | ١٢ | ١٢ | ٨ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٦٩ | ٦٣٨٫٤٦ | ١٧٣٫٩٤ | ٢٫٥٩ | ١٫٨٤ | ٣٣٫٦٤ | ٩٢٫٥٤ | ١٫٩١ | ٠٫٢٧ | ٨٫٠٩ | ١٠٨٫٨٠ | ٩٤٫٠٦ | ٥٣٫٠٨ | ٣٠٫٠٤ | ٢٥٫٨٩ | ١٩٫٣٤ | ٢٦٫٢٦ | ٦٥٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٧٥٫٩٧ | ٢٬٨٤٨٫٧٣ | ٣٤٢٬١٨٩٫٧٣ | ٦١١٫٠٨ | ٢٬١٢٧٫٩٠ | ١١٬٨٩٩٫١٦ | ١٣٬٦٨٣٫٩٥ | ٣٧٫٦٤ | ١١٢٫٨٦ | ٨٩٧٫٩٨ | ٢٢٠٫١٤ | ٢١٫٥٣ | ١١٦٫٣٢ | ٢٤٩٫٨٩ | ٢٣٢٫٥٤ | ١٢١٫٤٦ | ٢٨٫٣٤ | ٦٩٫٨٤ | ٤٩٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٣٫٩٥ | ٩٣٫٨٥ | ١٥٣٬٥٠١٫٤٧ | ٧٢٫٠٣ | ٨٢٫٤٥ | ١٥٧٫٧٠ | ٢٬٦١٢٫٩٠ | ٦٦٫٠١ | ٨٧٫٤٠ | ٤٧٤٫٩١ | ١٩٠٫٠٠ | ٦٤٫٠٩ | ٢٨٫٧٤ | ٢٣٩٫٧٤ | ٣٤١٫٠١ | ٤٤٥٫٧٢ | ٧٠٫٠٨ | ٥١٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
