بيان التدفق النقدي (TTM)
علاجات الكثافة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٥ | ٥ | ٤ | ٨ | ٧ | ١١ | ١٥ | ١٣ | ١٥ | ١٣ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٫١٠ | ٠٫١٢ | ٧٫٠٢ | ٢٠٫٢٥ | ٤٫١١ | ١٫٠٨ | ٦٫٥٨ | ١٨٫٤٠ | ١٠٫٦٤ | ٢٢٫٣٦ | ١٠٧٫٧٢ | ٨٫٧٢ | ٤٨٫٠٩ | ٣٧٫٢٥ | ٧٫٨٣ | ١٢٫٧٦ | ١٥٫٦٢ | ١٣٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٨٧ | ١٣٧٫٣٢ | ٢٤١٫٦٥ | ١٣٢٫٩٠ | ١٤٢٫٩٢ | ١٤٠٫١٥ | ١٣٩٫٩٣ | ١٠٠٫٠٠ | ١٦٩٫٧٢ | ٢٠١٫٧٩ | ٢٣٩٫٦٠ | ١٣١٫٦١ | ٩٩٫٤٦ | ١٥٥٫٩٥ | ٤٧١٫٦٦ | ٣٤٥٫٠٤ | ٢٥٥٫١١ | ١٩٦٫٧١ | ١٬٠٨١٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٥ | ٥ | ٨ | ٩ | ٦ | ٣ | ٣ | ٩ | ٦ | ٣ | ٣ | |||||||
| يتغير (٪) | ٣٫٦٧ | ٣٫٥٤ | ٦١٫٢٠ | ٣١٫٩٠ | ٥٤٫١٣ | ٠٫٢٢ | ٤٣١٫٣٥ | ٣٠٫٧٥ | ٥١٫٣١ | ٠٫١٩ | |||||||||
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫١٩ | ١٢٢٫٣٦ | ٢٢٣٫٢١ | ١٨٤٫٩١ | ١٤٧٫٤٦ | ٨٣٫١٤ | ٤٠٫٣٨ | ٨٩٫١٨ | ٢٣٤٫٥٣ | ١٠٦٫٥٠ | ٤٧٫٣٩ | ٣٠٢٫٤٤ | |||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢٣ | ٢٠ | ٢٠ | ٢١ | ٠ | ٣ | ٣ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٣٤ | ٤١٫٥٢ | ٢١٫١٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٧ | ٠٫٦٨ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٩٫٧٢ | ١٠٫٣٢ | ٩٢٦٫٨٧ | ٩٫٩٥ | ٠٫٩٦ | ١٫٢٠ | ٩٨٫٠٠ | ٦٠٥٫٦٠ | ١١٫٠٣ | ١١٦٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٦٨ | ١١٤٫٩٦ | ١١٨٫٤٤ | ٤٧٫٩٩ | ٤٢٫٩٢ | ٤٠٫١٥ | ٣٩٫٩٣ | ٠٫٠٠ | ٦٩٫٧٢ | ١٠١٫٧٩ | ١٣٩٫٦٠ | ٣٧٩٫٠٦ | ٢٨٢٫٦١ | ٢٩٦٫٣٣ | ٦٦٠٫٨٤ | ١٠٫٥١ | ٤٨٫٦١ | ٤٩٫٣٢ | ٦٧٩٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٤ | ٢ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٧ | ٣ | ٢ | ٢ | ٦ | ٧ | ٧ | ٣ | ٤ | ٦ | ٧ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٥٢ | ٤٣٫٢٤ | ٩٤٫٥٩ | ٢١١٫٨٣ | ٦٫١٦ | ١٫٢٤ | ٣٠٫٧٣ | ٥١٫٩٢ | ٢٤٫٨٤ | ٣٤٫٦١ | ٤٧٨٫١٦ | ٢٠٫٧٨ | ٥٫٥٥ | ٥٤٫٦٢ | ٢٢٥٫٩٩ | ٥٢٫٥١ | ٩٫٤٤ | ٨٤٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
