بيان التدفق النقدي (TTM)
انتر وشركاه، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٧٥٠ | ٤٬٧٤١ | ٥٬٥٣٠ | ٥٬٩٣٨ | ٦٬٣١٧ | ٥٬٨٠٥ | ٤٬٠٧٤ | ٢٬١٢١ | ٢٬٣١٣ | ٣٬٢٠٦ | ٣٬٣٢٦ | ٢٬٩١٩ | ١٬٧٥٢ | ١٬٤٦٥ | ٢٬٧٧٢ | ٦٬٧٠٧ | ٧٬٠٢٦ | ٦٬٣٩٣ | ٤٬٧٧٠ | ٢٬٥٨١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٤٥ | ١٦٫٦٤ | ٧٫٣٧ | ٦٫٣٩ | ٨٫١١ | ٢٩٫٨٢ | ٤٧٫٩٣ | ٩٫٠٣ | ٣٨٫٦١ | ٣٫٧٤ | ١٢٫٢٣ | ٣٩٫٩٩ | ١٦٫٣٨ | ٨٩٫٢٣ | ١٤١٫٩٨ | ٤٫٧٥ | ٩٫٠١ | ٢٥٫٣٨ | ٤٥٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٨٫٨٩ | ٤٩٣٫٨٣ | ٣٢٠٫٨٩ | ٢٧٤٫٥٩ | ١٣٠٫٢٣ | ٣٥٠٫٩٣ | ١٬٤٨٣٫٦٤ | ٥١٫٤٧ | ٥٩٨٫٣٦ | ٣٨٥٫٦٩ | ٥٣٦٫٣٦ | ١٣٧٫٤٩ | ٥٠٫٦٤ | ٥٠٫٠٣ | ٢٦٦٫٨٧ | ٧٦٧٫٥٢ | ٣٤٧٫٢٠ | ٢٠٢٫٨٧ | ٣٤٧٫٧٣ | ١٢٦٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٦٤ | ٥٬٠٤٩ | ٥٬٣٥٩ | ٧٬١٠٠ | ١١٬١١٤ | ٧٬١٧٦ | ٦٬٦١٢ | ٤٬٩١٠ | ٥٨٩ | ٥١ | ٩٣ | ١٬٤٥٩ | ٢٬٣٠٧ | ٤٬٦٦٦ | ٥٬٥١٤ | ٤٬٦٠٢ | ٥٬٨٥٨ | ٧٬٧٢٨ | ٧٬٣٥٦ | ٥٬٨٩٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٣٫٧٤ | ٦٫١٤ | ٣٢٫٤٩ | ٥٦٫٥٣ | ٣٥٫٤٤ | ٧٫٨٦ | ٢٥٫٧٥ | ٨٨٫٠٠ | ٩١٫٣٨ | ٨٣٫٢١ | ١٬٤٦٦٫٩٧ | ٥٨٫١١ | ١٠٢٫٣١ | ١٨٫١٧ | ١٦٫٥٤ | ٢٧٫٢٧ | ٣١٫٩٢ | ٤٫٨١ | ١٩٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٦٤ | ٥٢٥٫٨٨ | ٣١٠٫٩٥ | ٣٢٨٫٣٣ | ٢٢٩٫١٢ | ٤٣٣٫٧٨ | ٢٬٤٠٧٫٦٨ | ١١٩٫١١ | ١٥٢٫٤٤ | ٦٫١١ | ١٥٫٠١ | ٦٨٫٧١ | ٦٦٫٦٩ | ١٥٩٫٣٩ | ٥٣٠٫٩٤ | ٥٢٦٫٦٧ | ٢٨٩٫٤٨ | ٢٤٥٫٢٤ | ٥٣٦٫٢٣ | ٢٨٩٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬٨٩٨ | ٨٬٨٢٩ | ٩٬١٦٦ | ١٥٬٢٠١ | ١٢٬٥٧٨ | ١١٬٣٢٧ | ١٠٬٩٥٩ | ٢٬٨٦٦ | ٣٬٢١٧ | ٤٬٠٨٨ | ٤٬٠٤٠ | ٦٬٥٠٣ | ٧٬٥٢٣ | ٨٬٩٧٠ | ٩٬٢١٤ | ١٠٬٣٥٤ | ١٠٬٧٥٨ | ١٠٬٨٣٥ | ١٠٬٦٢٥ | ١٠٬٣٧٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٩٩ | ٣٫٨١ | ٦٥٫٨٤ | ١٧٫٢٥ | ٩٫٩٥ | ٣٫٢٥ | ٧٣٫٨٥ | ١٢٫٢٧ | ٢٧٫٠٧ | ١٫١٨ | ٦٠٫٩٦ | ١٥٫٦٩ | ١٩٫٢٣ | ٢٫٧٢ | ١٢٫٣٧ | ٣٫٩١ | ٠٫٧١ | ١٫٩٤ | ٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٧٫٥٠ | ٩١٩٫٦١ | ٥٣١٫٨٤ | ٧٠٢٫٩٢ | ٢٥٩٫٢٩ | ٦٨٤٫٧٢ | ٣٬٩٩٠٫٧١ | ٦٩٫٥٢ | ٨٣٢٫٢٩ | ٤٩١٫٨٣ | ٦٥١٫٥٣ | ٣٠٦٫٢٩ | ٢١٧٫٥١ | ٣٠٦٫٣٩ | ٨٨٧٫١٦ | ١٬١٨٤٫٨٦ | ٥٣١٫٦٧ | ٣٤٣٫٨٥ | ٧٧٤٫٥٤ | ٥٠٩٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ١٬٩٨٥ | ٩٦٠ | ١٬٧٢٣ | ٢٬١٦٣ | ٤٬٨٥١ | ١٬٦٥٤ | ٢٧٥ | ٤٬١٢٢ | ٣٨٧ | ٨٣١ | ٦٢٠ | ٢٬١٢٣ | ٣٬٤٥٩ | ٢٬٩٢٨ | ١٬٠٣٩ | ٨٧٤ | ٢٬٠٢٤ | ٣٬١٥١ | ١٬٣٧٢ | ٢٬٠٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫٣٦ | ٧٩٫٥٠ | ٢٢٥٫٤٨ | ٣٢٤٫٣١ | ٦٥٫٩٠ | ١١٦٫٦٠ | ١٬٦٠١٫٠١ | ١٠٩٫٣٨ | ١١٥٫٠٤ | ٢٥٫٤٠ | ٢٤٢٫٤٠ | ٦٢٫٩١ | ١٥٫٣٥ | ٦٤٫٥٣ | ١٨٤٫١٤ | ١٣١٫٥٦ | ٥٥٫٧٢ | ٥٦٫٤٧ | ٢٤٨٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
