بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إنتر جروب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ٢٣ | ٣٠ | ٢٠ | ٩ | ٧ | ٤ | ١ | ٠ | ٣ | ٧ | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ | ٧ | ٨ | ٩ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٢١ | ٣١٫٠٩ | ٣٤٫٠٠ | ٥٢٫٩٩ | ٢٠٫٧٥ | ٤٠٫٦٦ | ١٢١٫٠٢ | ٨٤٫٩١ | ٢٬٠٦١٫١٥ | ١٤٥٫١٧ | ١٠١٫٤٥ | ١٧٣٫٨٣ | ٢٬٨٣٩٫٢٤ | ٧٦٫٦٦ | ٦٦٫٠٩ | ٢١٫٤١ | ١٤٫٥١ | ٢٨٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٨٫٨٠ | ١٬٣٤٠٫٠٦ | ٦٠٥٫١٤ | ١٥٣٫٧٥ | ٧٨٫٧٢ | ١٧٤٫٣٤ | ١٩٥٫٠٢ | ١١٫٥٧ | ٨٫٧٩ | ٦١٫٢١ | ٦٢٥٫٧٤ | ١٫٠٢ | ٠٫٩٧ | ٦٤٫٥٢ | ٣٦٩٫٢٢ | ١٦٢٫٩٩ | ٣٢٥٫٥٤ | ٤٥٥٫٦٠ | ٤٨٠٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ١٤ | ١٣ | ٩ | ٧ | ٨ | ٨ | ٤ | ٦ | ٤ | ٤ | ٦ | ٥ | ٨ | ٧ | ٦ | ٦ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٫١٧ | ٠٫٦٥ | ٣١٫٧٢ | ١٧١٫٣٠ | ١٥٫٩٨ | ١٠٫٣٢ | ٥٣٫٥٤ | ٤١٫٧٢ | ٣٤٫٩٠ | ١٢٫٥٧ | ٤٩٫٩٠ | ١٧٫٤٠ | ٥٠٫٣٤ | ١٠٫٢٤ | ٤٫٩٩ | ١٠٫٠٥ | ٢٢٫٢٢ | ٩٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٣٫٩٤ | ٧٩٠٫٧٠ | ٢٧٠٫٦١ | ٧١٫١٣ | ٥٥٫٢٥ | ١٧٩٫٠٦ | ٣٧٢٫٤١ | ٤٨٫٨٦ | ٣٤٨٫٢٩ | ٧٣٫٠٨ | ٣٤٣٫٠٨ | ٥٧٫٧٩ | ٦١٫٥٦ | ٢٠٨٫٨٦ | ٦٠٧٫٢٩ | ١٥٣٫٣٥ | ٢٢٦٫٩٢ | ٢١٥٫٧٣ | ٢٨٧٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ١١ | ١٢ | ٢ | ٤ | ١١ | ١١ | ١١ | ٧ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٥ | ٥ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٢٢ | ٤٫٨٥ | ١١٩٫٢٥ | ٢٧٩٫٤٣ | ١٦٦٫٩٥ | ٢٫١٥ | ٤٫٠١ | ٣٦٫٣٥ | ١٦٢٫٢٠ | ٤٫١٤ | ٤٫٢٠ | ٢٥٫٨٢ | ١٤٩٫٨٦ | ٣٫٨٨ | ٣٩٨٫٧٦ | ١٠٫١٢ | ٤٢٫٣٨ | ٥٤٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٨٦ | ٦٤٩٫٣٦ | ٢٣٤٫٥٣ | ١٧٫٣٨ | ٣٣٫٩٧ | ٢٥٣٫٤٠ | ٤٦٧٫٤٢ | ١٣٧٫٢٩ | ٤٣٩٫٥١ | ٨٨٫١٢ | ٣٨٢٫٦٧ | ٤١٫١٩ | ٣٩٫٤١ | ٤٤٫٣٥ | ١٣٨٫٠٧ | ١٠٩٫٦٤ | ١٩٨٫٦٢ | ١٣٩٫٨٧ | ٩٣٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٢ | ٥ | ١٣ | ١٢ | ٤ | ٢ | ٨ | ٢ | ٥ | ١ | ١٠ | ٨ | ٤ | ١ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٠٧ | ٣٩٠٫٢٩ | ١٥٩٫٧٥ | ٨٫١٩ | ٦٤٫٢٢ | ٤٦٫٩٥ | ٤٥٤٫١٢ | ٨٠٫١٢ | ٤١٠٫٢٤ | ٧٦٫٠٢ | ٧٨٩٫٩٧ | ٢٢٫٤٦ | ٥٥٫٦٩ | ٦٩٫١٣ | ٢٧٦٫٢٤ | ٣٩٫٢١ | ١٨١٫٨٢ | ٣٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
