بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إنتاب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ١١ | ٢٠ | ١٠ | ٦ | ١ | ٣ | ١٤ | ١٣ | ٢١ | ٢٦ | ٢٧ | ٣٦ | ٣٨ | ٥١ | ٦٧ | ٨٠ | ٩٣ | ١١٢ | ١٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٦٫٢٧ | ٧٩٫٠٧ | ١٤٩٫٠٢ | ١٥٨٫٧٤ | ٨٧٫٨٨ | ٥٤٦٫٩٧ | ٥٥٨٫٩٣ | ١٠٫٠٧ | ٦٤٫٤٩ | ٢٥٫٨٤ | ٣٫٧٢ | ٣٠٫٥٥ | ٥٫٣٠ | ٣٤٫٤٥ | ٣٢٫٣٣ | ١٩٫٠٩ | ١٦٫٤٩ | ٢٠٫٣٧ | ١٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٤٧ | ٢٤٫٢٣ | ٣٨٫٧٧ | ٥٧٤٫٨٢ | ٧٢٧٫٧٠ | ١٢٫٥٠ | ١١٫٥٦ | ١١٠٫٨٠ | ٨٦٫٤٤ | ٢٩٣٫٢٥ | ٣٤١٫٨٠ | ٣٥٫٧٦ | ٣٦٫٦٦ | ٣٣٫١٥ | ٣٨٫٠١ | ٨٦٫٨٨ | ٧١٫٣٠ | ٧٨٫٢٠ | ٨٢٫٦٨ | ١١٧٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٧ | ٥ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٤ | ٢٥ | ٧ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١٤ | ١٤ | ١٥ | ١٥ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٥٢ | ٢٨٫١٧ | ٣٩٢٫٠١ | ٠٫٤٦ | ٥٫٤٢ | ٢٫٣٦ | ٧٠٫٧٤ | ٢٨٫٤٢ | ٢٫٨٩ | ٧٫٨٥ | ٣٨٫١٠ | ٠٫٤٧ | ٢٫٣٩ | ٠٫٧٠ | ٣٣٫٤٨ | ١٫٠٩ | ٠٫٨٨ | ١٫٤٥ | ٢١٣٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٧٢ | ١٥٫٨١ | ١٠٫١٤ | ١٬٥٠٩٫٦٧ | ٣٬٢٦٨٫٤٩ | ٤٣٨٫١١ | ٩٢٫٨٠ | ٥٦٫٧٢ | ٦٣٫١٨ | ١٣٤٫٠٨ | ١٣٣٫٩٤ | ١٨٫٦٥ | ١٤٫٧٢ | ١٢٫٩٤ | ١١٫١١ | ٢٥٫٦٢ | ١٧٫٤٦ | ١٦٫٥٩ | ١٤٫٧٨ | ٦٠٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٨ | ٤٢ | ٣٦ | ٣٢ | ١٨ | ١٧ | ١ | ٧ | ١٧ | ١٧ | ٧ | ٦٤ | ٧٦ | ٩١ | ٩٨ | ٣٠ | ٥٠ | ٤٦ | ٤٢ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٩ | ١٥٫١٩ | ٨٫٩٥ | ٤٣٫٨٣ | ٨٫٦٦ | ٩٦٫٢٠ | ٩٥٣٫٤١ | ٣٥٢٫٠٥ | ٢٫٧٢ | ٥٩٫١٣ | ١٬٠١١٫٤٢ | ١٧٫٨٨ | ٢٠٫١٣ | ٧٫٩٧ | ٦٩٫٠٦ | ٦٥٫٤٢ | ٨٫٠٢ | ٨٫٠١ | ٢٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٤٢ | ٩١٫٥٥ | ٦٩٫٣٧ | ١٬٩١٠٫٦١ | ٢٬٣١٢٫٧١ | ٢٩٩٫٣٧ | ٢٫٣٥ | ٥١٫٧٤ | ١١٣٫١٢ | ٢٣٩٫٦٥ | ٩٠٫٧١ | ٨٣٫٣٨ | ٧٧٫١٩ | ٧٩٫٦٣ | ٧٣٫٣٣ | ٣٩٫١٩ | ٤٤٫٦٧ | ٣٨٫٦٨ | ٣١٫٢٦ | ٣٩٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٣٨ | ٤٦ | ٥١ | ٢ | ١ | ٦ | ٢٧ | ١٣ | ١٥ | ٧ | ٨ | ٧٧ | ٩٨ | ١١٤ | ١٣٤ | ٧٧ | ١١٢ | ١١٩ | ١٣٦ | ١٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٣٤ | ١١٫٩٢ | ١٠٣٫٣١ | ٥٣٫٦٠ | ٦٠٥٫٥٩ | ٣٨٣٫٢٣ | ١٤٧٫٨٨ | ٢١٥٫٢٨ | ٥١٫٥٢ | ٢٠٧٫٩٧ | ٨٩١٫٥٤ | ٢٧٫٣٤ | ١٦٫٤٤ | ١٧٫٢٦ | ٤٢٫١٠ | ٤٥٫١٢ | ٦٫٢١ | ١٣٫٨٤ | ٢٢٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
