بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الطرق البحرية الدولية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٣ | ٢١٦ | ١٥٧ | ٦٦ | ٣٢ | ٧٦ | ٧٥ | ٣٩ | ٧٩ | ٢٨٨ | ٥٢٨ | ٦٨٧ | ٧٤٥ | ٦٨٨ | ٦٢٤ | ٥٩٨ | ٥٧٩ | ٥٤٧ | ٤٦١ | ٣٧٨ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٢ | ٢٧٫٤٥ | ٥٧٫٩٦ | ١٤٨٫٠٦ | ١٤٠٫٤٧ | ١٫٦١ | ٤٨٫٢١ | ٣٠٣٫٥٦ | ٢٦٤٫١١ | ٨٣٫٦٠ | ٣٠٫٠٩ | ٨٫٣١ | ٧٫٥٤ | ٩٫٣٥ | ٤٫١٢ | ٣٫٢٣ | ٥٫٥٠ | ١٥٫٨١ | ١٧٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٥٫٣٦ | ٣٣٠٫٣٢ | ٢٥٢٫٦٣ | ٦٠٥٫٠٥ | ١٥٠٫٤٢ | ٦٥٫٢٦ | ٧٧٫٤٥ | ٣٩٫٥٦ | ١٨٤٫١٠ | ١٩٨٫٧٤ | ٥٣٤٫٠٤ | ٥٩٤٫١٥ | ٢٬٠٣٧٫٠٤ | ٥٨٨٫٤٦ | ١٬٧٨٠٫٤٨ | ٩٩٥٫٢٥ | ١٬٦٢٣٫٣٥ | ١٬٧٧٩٫٥٤ | ٦٬٨٤٢٫٥٩ | ١٬٣٨٤٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٤ | ٣٢ | ٤٤ | ٣٩ | ١٨٠ | ١٣٣ | ١٢٢ | ٣١٩ | ٦٩ | ٤٣ | ١٥ | ٣٣٠ | ١٧٩ | ١٢٤ | ٩٥ | ١٢ | ٩٢ | ١٥٥ | ٧٥ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٧٠ | ٣٦٫٢٧ | ١١٫٤٣ | ٣٥٩٫٥٦ | ٢٥٫٧٦ | ٨٫٤٣ | ١٦١٫٢٦ | ٧٨٫٣١ | ٣٨٫١٣ | ١٣٤٫٥٣ | ٢٬١٣٥٫٣٧ | ٤٥٫٨٨ | ٣٠٫٤٩ | ٢٣٫٦٠ | ٨٧٫٢٦ | ٦٥٨٫٨٢ | ٦٨٫٨٦ | ٥١٫٤٩ | ٨٣٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٨٫٦٢ | ٤٩٫٤٧ | ٧١٫٠٦ | ٣٥٨٫٥٢ | ٨٥٢٫٣٩ | ١١٤٫١٧ | ١٢٦٫٠٩ | ٣٢٤٫٨٨ | ١٦١٫١٢ | ٢٩٫٥٦ | ١٤٫٩٣ | ٢٨٥٫٥٠ | ٤٨٩٫١٥ | ١٠٦٫٢٣ | ٢٧٠٫٩٠ | ٢٠٫١٢ | ٢٥٧٫٣٩ | ٥٠٤٫١٩ | ١٬١١٧٫٠٤ | ٤٤٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٨ | ١٨٣ | ١٣٩ | ١١٦ | ١٦٩ | ١٧٤ | ١٤٤ | ١٨٢ | ١٠٥ | ١٨٦ | ٤١٥ | ٤٧٣ | ٦٠٢ | ٦٨١ | ٥٦٤ | ٥٢٦ | ٥٢٣ | ٣٦١ | ٣٩٢ | ٣٩٤ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫١١ | ٢٤٫١٦ | ١٦٫٥٣ | ٤٥٫٧٥ | ٢٫٩١ | ١٧٫٢٣ | ٢٦٫٤٢ | ٤٢٫١٢ | ٧٦٫٤٧ | ١٢٣٫٢٠ | ١٤٫٠١ | ٢٧٫٣٩ | ١٣٫٠٩ | ١٧٫١٨ | ٦٫٧٤ | ٠٫٦٢ | ٣٠٫٨٩ | ٨٫٥٢ | ٠٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٣٫٩٨ | ٢٧٩٫٧٨ | ٢٢٣٫٦٨ | ١٬٠٦٣٫٥٧ | ٨٠١٫٩٧ | ١٤٨٫٩١ | ١٤٨٫٦٥ | ١٨٥٫٣٢ | ٢٤٥٫٢٢ | ١٢٨٫٣٠ | ٤١٩٫١٠ | ٤٠٨٫٦٤ | ١٬٦٤٧٫٨٩ | ٥٨٢٫٢٣ | ١٬٦٠٩٫٥٨ | ٨٧٥٫١٣ | ١٬٤٦٥٫٩٦ | ١٬١٧٥٫٣٦ | ٥٬٨٢٥٫٥٥ | ١٬٤٤٠٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٢٩ | ٦٥ | ٦٢ | ١١ | ٢١ | ١١٧ | ٩٧ | ٩٨ | ٤٣ | ١٤٥ | ٩٩ | ١١٦ | ٣٧ | ١١٧ | ٣٥ | ٦٠ | ٣٦ | ٣١ | ٧ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٣٢ | ٥٫١٣ | ١١٧٫٥٥ | ٩٣٫٢٩ | ٤٥٤٫٢٦ | ١٧٫٠٩ | ٢٠١٫٤٠ | ٥٦٫٢٦ | ٢٣٧٫٢٩ | ٣١٫٦٧ | ٢١٦٫٩٣ | ٦٨٫٤١ | ٢٢٠٫٠٧ | ٧٠٫٠٤ | ٢٧١٫٥٣ | ١٥٩٫٣٣ | ١٨٦٫٢٠ | ١٢١٫٩٠ | ٣٠٦٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
