بيان التدفق النقدي (TTM)
إلهام الأنظمة الطبية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٥ | ٥٣ | ٤٩ | ٣٤ | ٢٥ | ٢٠ | ٢٢ | ١٨ | ٧ | ١٢ | ٢٣ | ٣٤ | ٢٧ | ٢٥ | ٣٥ | ٣٠ | ٧٨ | ١٣٠ | ١١٥ | ١١٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٧ | ٨٫٢٥ | ٣١٫١٠ | ٢٥٫٥٦ | ١٩٫٤٠ | ١١٫٦٧ | ١٨٫٥٢ | ٦١٫٩٥ | ٢٦٦٫٠٨ | ٩٨٫٥٧ | ٤٨٫٠٨ | ٢١٫٦٥ | ٧٫٥١ | ٤١٫٣٩ | ١٤٫٨٣ | ١٦٣٫٨٦ | ٦٦٫٢٧ | ١١٫٩٥ | ٢٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫١٠ | ٣١٫٦٤ | ٤٥٫٨٢ | ٩٦٫٦٥ | ٧٩٫٢٦ | ٨٤٫٠١ | ١٠٧٫٢٧ | ١٨٢٫٥٣ | ٣٫٣٦ | ٥٫٠٩ | ٩٫٦٢ | ١٢٫١٣ | ٣٠٫٣٢ | ٩٫٦٣ | ١٣٫٠٧ | ١٠٫٦٤ | ٤٢٫٩٥ | ٣٦٨٫٠٦ | ٩٤٫٣٦ | ١٤٤٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٥ | ٨٧ | ١٨ | ١٥ | ٤١ | ٢٩ | ٢٩ | ١٧ | ١٧ | ٢٠ | ٢٢ | ٦ | ١٤٦ | ٢٩٥ | ٣١١ | ٣١٠ | ٢٦٩ | ١١٣ | ٩٥ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٨٢ | ٧٩٫١٥ | ١٨٣٫٠٩ | ٣٧٣٫٦٠ | ٢٩٫٠٥ | ٠٫٤٩ | ٤٢٫٢٩ | ٢٠٢٫٦٧ | ١٤٫٠٧ | ١١٫٦٨ | ٧٤٫٥٥ | ٢٬٥٢٢٫٠٦ | ١٠١٫٨٧ | ٥٫٣٥ | ٠٫٢٣ | ١٣٫٣٢ | ٥٧٫٨٩ | ١٥٫٩٠ | ٤٣٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٢٨ | ٥١٫٦٧ | ١٧٫٠١ | ٤٣٫٢٦ | ١٣٠٫٤٠ | ١٢١٫٦٧ | ١٣٨٫٤٥ | ١٦٦٫٨٤ | ٨٫٢٧ | ٨٫٦٣ | ٩٫١٦ | ١٫٩٩ | ١٦٦٫١٣ | ١١٥٫١٤ | ١١٦٫٤٥ | ١١١٫٠٦ | ١٤٧٫٢٧ | ٣١٩٫٦٧ | ٧٨٫٢٨ | ٦٦٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٠ | ١٣٤ | ١٣٧ | ١٤ | ١٥ | ١٥ | ١٤ | ١٢ | ٢٣٢ | ٢٣٥ | ٢٣٨ | ٢٥٢ | ٣١ | ١٤ | ٩ | ١ | ٨ | ٥٢ | ١٤١ | ١٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٨ | ٢٫٠٦ | ٨٩٫٨٧ | ١١٫٠٤ | ٢٫٨٩ | ٣٫٣٩ | ١٩٫٨٠ | ١٬٩٠١٫٩٣ | ١٫٣٩ | ١٫١٠ | ٦٫٠٢ | ٨٧٫٥٦ | ٥٥٫٥١ | ٣٤٫٨٦ | ٨٦٫٣٥ | ٥١٥٫٣٢ | ٧٨٦٫٦٧ | ١٦٨٫٩٧ | ٢٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٨٣ | ٧٩٫٩٦ | ١٢٨٫٨٠ | ٣٩٫٩٥ | ٤٨٫٨٧ | ٦٢٫٤٢ | ٦٨٫٩٦ | ١١٥٫٤٩ | ١١١٫٦٨ | ١٠٣٫٥٠ | ٩٩٫٥١ | ٨٩٫٨٤ | ٣٥٫٦٧ | ٥٫٤٥ | ٣٫٤١ | ٠٫٤٤ | ٤٫١٨ | ١٤٨٫٠٦ | ١١٥٫٩٥ | ١٧٧٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ١٣١ | ١٦٨ | ١٠٦ | ٣٥ | ٣١ | ٢٤ | ٢١ | ١٠ | ٢٠٨ | ٢٢٧ | ٢٣٩ | ٢٨٠ | ٨٨ | ٢٥٦ | ٢٦٧ | ٢٧٩ | ١٨٢ | ٣٥ | ١٢٢ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٣٢ | ٣٦٫٦٤ | ١٣٢٫٦٦ | ١٩٠٫٧٧ | ٢٣٫٩٦ | ١٢٫٥٥ | ٥٢٫١١ | ١٬٩٧٠٫٠٨ | ٩٫٤٠ | ٥٫١٦ | ١٧٫٤٣ | ١٣١٫٣٤ | ١٩١٫٢٧ | ٤٫١٦ | ٤٫٦١ | ٣٤٫٦٣ | ٨٠٫٦٠ | ٢٤٣٫٤٤ | ٣٣٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
