بيان التدفق النقدي (TTM)
إنسمد إنكوربوريتد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٧ | ٢١٩ | ٢٩٠ | ٣٢٩ | ٣٤٦ | ٣٦٣ | ٣٤٠ | ٣٦٧ | ٣٨١ | ٤٠٠ | ٤٤٢ | ٤٦٢ | ٥٠٩ | ٥٣٦ | ٥٧٤ | ٥٧٤ | ٦١٩ | ٦٨٤ | ٧٦٢ | ٨٤٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٧ | ٣٢٫٠٧ | ١٣٫٦٣ | ٥٫١٠ | ٥٫٠١ | ٦٫٣٦ | ٧٫٨٩ | ٣٫٩٢ | ٤٫٩٩ | ١٠٫٢٧ | ٤٫٦٤ | ١٠٫٠٦ | ٥٫٤٤ | ٧٫٠٤ | ٠٫٠٣ | ٧٫٧٧ | ١٠٫٥٣ | ١١٫٤١ | ١٠٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٠٫٧٨ | ٤٨٣٫٩٢ | ١٬٥٠٩٫٥٣ | ١١٤٫٩٣ | ١٣٤٫٢٠ | ١٩٧٫٤٢ | ٣٢١٫٠٧ | ٧١٫٦٥ | ٨٨٫٣١ | ١١٢٫٠٩ | ٩٧٫٤٤ | ٢٣٤٫٧٩ | ٧٠١٫٦٨ | ٩٠٫٦٣ | ١٥٣٫٨١ | ٩٠٫٥٧ | ٢٬٤١١٫٠٤ | ٩٤١٫٢٦ | ٣٩٥٫٨٥ | ٢٬٢٥٠٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ٧ | ٥ | ٧ | ١٥ | ٦٤ | ١٦٥ | ١٦٤ | ١٠٦ | ٣٥ | ١٠٨ | ١٦٣ | ٢٠٥ | ٢٢٤ | ٣٠ | ٢٩٧ | ٧١٣ | ٥٨٣ | ٧٩٨ | ٥٦٣ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٨١ | ٢١٫٩٦ | ٣٠٫١٣ | ١١٠٫٤٨ | ٣٤٠٫٨٥ | ١٥٥٫٩١ | ٠٫٣٥ | ٣٥٫٢٧ | ٦٧٫٤١ | ٤١٣٫٥١ | ٢٥٠٫١٧ | ٢٥٫٩٦ | ٩٫٠٢ | ١١٣٫٤٧ | ٨٨٧٫٨٤ | ٣٣٩٫٧٢ | ١٨٫٢٢ | ٣٦٫٨٥ | ٢٩٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٥٣ | ١٥٫٠٥ | ٢٧٫٧٤ | ٢٫٤٢ | ٥٫٦٦ | ٣٤٫٩٣ | ١٥٥٫٢٧ | ٣٢٫٠٠ | ٢٤٫٥٧ | ٩٫٦٨ | ٢٣٫٩٢ | ٨٢٫٧٤ | ٢٨٢٫٩٧ | ٣٧٫٧٩ | ٨٫٠٧ | ٤٦٫٩٣ | ٢٬٧٧٨٫٩٣ | ٨٠٢٫٦٥ | ٤١٤٫٦٣ | ١٬٥٠١٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦٨ | ٢٧١ | ٢٧٦ | ٦٢٢ | ٦١٩ | ٦١٣ | ٦١٢ | ٢١ | ٥٦ | ٧٩٣ | ٧٨٦ | ٨٢٤ | ٧٨٩ | ١٦٨ | ١٧٢ | ٩٠٩ | ١٬٣٠٥ | ١٬٣٤١ | ١٬٣٦٧ | ١٬٤٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٣ | ١٫٦٩ | ١٢٥٫٨٦ | ٠٫٥٧ | ١٫٠٢ | ٠٫٠٤ | ٩٦٫٥٧ | ١٦٤٫٥٤ | ١٬٣٢٦٫٨٥ | ٠٫٨٦ | ٤٫٨٣ | ٤٫٣٥ | ٧٨٫٦٤ | ٢٫٠٣ | ٤٢٨٫٩٣ | ٤٣٫٥٦ | ٢٫٧٦ | ١٫٩٤ | ٥٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٤٫٩٤ | ٥٩٧٫٨٨ | ١٬٤٣٥٫٩٤ | ٢١٧٫٣١ | ٢٤٠٫٠٥ | ٣٣٢٫٨٦ | ٥٧٧٫٩٠ | ٤٫١٠ | ١٢٫٨٧ | ٢٢٢٫٠٥ | ١٧٣٫٥٢ | ٤١٨٫٩١ | ١٬٠٨٧٫٩٧ | ٢٨٫٤٧ | ٤٦٫٠٥ | ١٤٣٫٤٠ | ٥٬٠٨٥٫٢٥ | ١٬٨٤٥٫٧١ | ٧١٠٫١٩ | ٣٬٨٤٦٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٥٣ | ٤٥ | ١٩ | ٢٨٦ | ٢٥٨ | ١٨٤ | ١٠٦ | ٥١٢ | ٤٣٢ | ٣٥٧ | ٤٥٣ | ١٩٧ | ٧٢ | ٥٩٢ | ٣٧٣ | ٦٣٤ | ٢٦ | ٧٣ | ١٩٢ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٧ | ١٤٢٫٣٤ | ١٬٥٩٢٫٤٥ | ٩٫٩٩ | ٢٨٫٦٢ | ٤٢٫٤٢ | ٥٨٣٫٤٧ | ١٥٫٦٨ | ١٨٢٫٧١ | ٢٦٫٨٦ | ٥٦٫٥٧ | ٦٣٫١٧ | ٩١٦٫٣١ | ٣٦٫٩٣ | ٢٦٩٫٨٧ | ١٠٤٫٠٥ | ٣٨٣٫١٣ | ٣٦٤٫٩٢ | ١١٩٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
