بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إنريتيل بيرو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٥٦ | ١٬٤٧٩ | ١٬٤٠٧ | ١٬٥٨٩ | ١٬٥٩٦ | ١٬٦٦٧ | ١٬٥٨٦ | ١٬٤٥٤ | ١٬٦١٠ | ٢٬٠٨٠ | ٢٬٢٩٦ | ٢٬٦٢٢ | ٢٬٦٥٠ | ٢٬٤٤٤ | ٢٬٥٤١ | ٢٬٣٨٨ | ٢٬٧٦٤ | ٢٬٧٩٧ | ٢٬٥٥٠ | ٢٬٨٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٨ | ٤٫٨٥ | ١٢٫٩٤ | ٠٫٤٢ | ٤٫٤٧ | ٤٫٨٧ | ٨٫٣٥ | ١٠٫٧٥ | ٢٩٫٢١ | ١٠٫٣٩ | ١٤٫١٦ | ١٫٠٧ | ٧٫٧٦ | ٣٫٩٧ | ٦٫٠٤ | ١٥٫٧٨ | ١٫١٧ | ٨٫٨٢ | ١٢٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٨٢٫٠٨ | ٧٥٣٫٩٧ | ٤٣٠٫٨٤ | ٢٩٣٫٠٢ | ٣٥٦٫٢٨ | ٨٬٨٢٤٫٣١ | ٤٣٠٫٩٩ | ٣١٢٫٣٧ | ٥٥١٫٨٨ | ٥٬٩٧٤٫٥٦ | ١٬٩٢٣٫٠٧ | ١٬٩٤٥٫٤٢ | ١٬٢٨٦٫٠٥ | ٢٩٬٩١٤٫٤٤ | ١٬٥٧٢٫٠٨ | ٣٤٬٦٧٩٫٦١ | ١٬٦٢٤٫١٣ | ١٬٥٢٥٫٤١ | ٢٬٠٤١٫٨٥ | ١٬٧٣٤٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٩٠ | ١٬٧٩٢ | ١٬٦١٠ | ١٬٤٨٣ | ١٬٤٧٨ | ٥٠٢ | ٦١٢ | ٩٨٢ | ١٬١٢٤ | ١٬٠٠٨ | ١٬١٥٧ | ٩٢١ | ٨١٧ | ٩٤٢ | ٨٤٢ | ٩٧٦ | ١٬١٢٤ | ١٬٠٨٧ | ١٬١٥٣ | ١٬١٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٩٫٧٣ | ١٠٫١٨ | ٧٫٨٩ | ٠٫٣٤ | ٦٦٫٠٠ | ٢١٫٧٦ | ٦٠٫٥٣ | ١٤٫٤٦ | ١٠٫٣٠ | ١٤٫٧٣ | ٢٠٫٤٠ | ١١٫٣٠ | ١٥٫٣٥ | ١٠٫٦٨ | ١٥٫٩٩ | ١٥٫١٧ | ٣٫٣٠ | ٦٫١٠ | ٠٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٢٫٠٦ | ٩١٣٫٧٢ | ٤٩٢٫٨٨ | ٢٧٣٫٣٨ | ٣٢٩٫٩٠ | ٢٬٦٥٩٫٢٠ | ١٦٦٫٢٥ | ٢١١٫٠٦ | ٣٨٥٫٣٧ | ٢٬٨٩٦٫٢٧ | ٩٦٨٫٩٠ | ٦٨٣٫٤٤ | ٣٩٦٫٤٨ | ١١٬٥٣٣٫٠٠ | ٥٢٠٫٦٦ | ١٤٬١٧٨٫٢٠ | ٦٦٠٫٥٠ | ٥٩٢٫٩٣ | ٩٢٣٫٥٨ | ٦٩٩٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٤٣ | ٥٠٩ | ٥٢٩ | ٤٣٦ | ٣٣٠ | ١٬١٨٤ | ١٬٣٤٢ | ٩٣٧ | ٧٧٧ | ١٬٠٣٧ | ١٬٠٢٠ | ١٬٥٦٦ | ١٬٦٢٧ | ١٬٥١٠ | ١٬٥٣٨ | ١٬٤٠٥ | ١٬٤٧٠ | ١٬٥٢٦ | ١٬٢٧٢ | ١٬٥٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٠٫٤٣ | ٣٫٨٨ | ١٧٫٦٥ | ٢٤٫٣٤ | ٤٥٨٫٩٥ | ١٣٫٣٩ | ٣٠٫٢١ | ١٧٫٠١ | ٣٣٫٣٨ | ١٫٦٤ | ٥٣٫٥٢ | ٣٫٨٩ | ٧٫١٨ | ١٫٨٥ | ٨٫٦٦ | ٤٫٦٦ | ٣٫٨٣ | ١٦٫٦٨ | ٢١٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٩٠٫٠٢ | ٢٥٩٫٧٥ | ١٦٢٫٠٤ | ٨٠٫٣٦ | ٧٣٫٦٢ | ٦٬٢٦٥٫١٢ | ٣٦٤٫٧٤ | ٢٠١٫٣١ | ٢٦٦٫٥١ | ٢٬٩٧٨٫٢٩ | ٨٥٤٫١٧ | ١٬١٦١٫٩٨ | ٧٨٩٫٥٧ | ١٨٬٤٨١٫٤٤ | ٩٥١٫٤٢ | ٢٠٬٤٠١٫٤١ | ٨٦٣٫٦٤ | ٨٣٢٫٤٨ | ١٬٠١٨٫٢٧ | ٩٣٥٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٧٧ | ١٩٦ | ٣٢٧ | ٥٤٢ | ٤٤٨ | ١٩ | ٣٦٨ | ٤٦٥ | ٢٩٢ | ٣٥ | ١١٩ | ١٣٥ | ٢٠٦ | ٨ | ١٦٢ | ٧ | ١٧٠ | ١٨٣ | ١٢٥ | ١٦٥ |
| يتغير (٪) | ٣٥٣٫٥٨ | ٦٦٫٥٢ | ٦٦٫٠٦ | ١٧٫٤١ | ١٠٤٫٢٢ | ١٬٨٤٧٫٦٥ | ٢٦٫٤٥ | ٣٧٫٣١ | ١١١٫٩٤ | ٢٤٢٫٩٦ | ١٢٫٨٥ | ٥٢٫٨٩ | ١٠٣٫٩٧ | ٢٬٠٧٨٫٤٦ | ٩٥٫٧٤ | ٢٬٣٧٢٫٢٤ | ٧٫٧٢ | ٣١٫٨٨ | ٣١٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
