بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إنفينيتي للموارد الطبيعية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٥ | ١٠٦ | ١٠٨ | ١٤٦ | ١٨١ | ١٧٨ | ٢٢٢ | ٢٢٦ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٨٧ | ١٫٣٥ | ٣٥٫١٤ | ٢٣٫٩٥ | ١٫٧١ | ٢٤٫٨١ | ١٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٨٤٩٫٢٩ | ١٣٬٩١٨٫٣٠ | ٤٬٥٧٨٫٢١ | ٢٬٦٨٦٫٥٠ | ٨٠٩٫٥٥ | ٢٥٬٤١٧٫١٧ | ١٥٬٦٥٩٫٦٠ | ٣٨٬٩٤٧٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٦ | ٤٣٧ | ٤٢٧ | ٤٤٩ | ٤٨٩ | ٢٥٦ | ٣٢٦ | ٣٤٢ |
| يتغير (٪) | ٣٥٦٫٤٩ | ٢٫٢٤ | ٥٫٢١ | ٨٫٨١ | ٤٧٫٥٩ | ٢٧٫٤٣ | ٤٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٦٦٧٫١٢ | ٥٧٬٠٨٣٫١٤ | ١٨٬١١٢٫٠٧ | ٨٬٢٧٤٫١٧ | ٢٬١٨٨٫٧٧ | ٣٦٬٦٤٠٫٦٣ | ٢٣٬٠٤٨٫٤٥ | ٥٩٬١١٧٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩ | ٣٣١ | ٣٢١ | ٣٠٩ | ٢٨٦ | ٧٩ | ١٠٦ | ١١٦ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٤١٫٤١ | ٢٫٩١ | ٣٫٩٣ | ٧٫٤٩ | ٧٢٫٢٩ | ٣٣٫٩٧ | ٩٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧١٧٫٨٣ | ٤٣٬٢٦٤٫٨٤ | ١٣٬٦٣٣٫٨٦ | ٥٬٦٨٧٫٦٨ | ١٬٢٧٩٫٢٢ | ١١٬٣٢٣٫٤٦ | ٧٬٤٨٨٫٨٤ | ٢٠٬٠٧٠٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ٢ | ٥ | ٢٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤٥٫٣٢ | ٢٠٨٫١٠ | ١٣٠٫٢٩ | ٥١١٫٣٣ | ١٠٣٫١٣ | ١٠٢٫٥٨ | ١٤٠٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
