بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الورق الدولية - الأمن المفضل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٢٠٢ | ٣٬٠٦٣ | ٢٬٩٢٦ | ٢٬٨٠٢ | ٢٬٧١٢ | ٢٬٠٣٠ | ٢٬١٠٦ | ١٬٧٣٠ | ١٬٥٢٠ | ٢٬١٧٤ | ١٬٩٣١ | ٢٬٠٦٩ | ٢٬١٠٢ | ١٬٨٣٣ | ١٬٨٨٣ | ١٬٧٢٠ | ١٬٧٧٣ | ١٬٦٧٨ | ٩٩٥ | ١٬١٠٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٤ | ٤٫٤٧ | ٤٫٢٤ | ٣٫٢١ | ٢٥٫١٥ | ٣٫٧٤ | ١٧٫٨٥ | ١٢٫١٤ | ٤٣٫٠٣ | ١١٫١٨ | ٧٫١٥ | ١٫٥٩ | ١٢٫٨٠ | ٢٫٧٣ | ٨٫٦٦ | ٣٫٠٨ | ٥٫٣٦ | ٤٠٫٧٠ | ١١٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٬٨٥٢٫٦٣ | ٣٬٦٤٦٫٤٣ | ٦٤٧٫٣٥ | ١٬٩٨٧٫٢٣ | ٩٢٫١٥ | ٢٩٠٫٠٠ | ٦٣٤٫٣٤ | ١٬٤٤١٫٦٧ | ٤٨٫٨٧ | ٤٤٢٫٧٧ | ٤٦٩٫٨٣ | ٢٬٥٨٦٫٢٥ | ٣٢٩٫٤٧ | ٥٩٣٫٢٠ | ٥٢٠٫١٧ | ٥٦٧٫٦٦ | ١٧٬٧٣٠٫٠٠ | ٢٬٩٤٣٫٨٦ | ١٬١٥٦٫٩٨ | ١٬٢٨٦٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٠٦ | ٢٦٩ | ٢٤ | ٦٥١ | ٦٬١١٥ | ٦٬٠٥٤ | ٥٬٦١٦ | ٥٬٢٥١ | ٤٢٣ | ٦٠٨ | ٧٦٧ | ٩٩٤ | ٦٧٣ | ٦٦٨ | ٥٧٦ | ٥١١ | ٩٤٤ | ٨٠٨ | ٣٢٤ | ٤٠٠ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٨٤ | ١٠٨٫٩٢ | ٢٬٦١٢٫٥٠ | ٨٣٩٫٣٢ | ١٫٠٠ | ٧٫٢٣ | ٦٫٥٠ | ١٠٨٫٠٦ | ٤٣٫٧٤ | ٢٦٫١٥ | ٢٩٫٦٠ | ٣٢٫٢٩ | ٠٫٧٤ | ١٣٫٧٧ | ١١٫٢٨ | ٨٤٫٧٤ | ١٤٫٤١ | ٥٩٫٩٠ | ٢٣٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٦٣٫١٦ | ٣٢٠٫٢٤ | ٥٫٣١ | ٤٦١٫٧٠ | ٢٠٧٫٧٨ | ٨٦٤٫٨٦ | ١٬٦٩١٫٥٧ | ٤٬٣٧٥٫٨٣ | ١٣٫٦٠ | ١٢٣٫٨٣ | ١٨٦٫٦٢ | ١٬٢٤٢٫٥٠ | ١٠٥٫٤٩ | ٢١٦٫١٨ | ١٥٩٫١٢ | ١٦٨٫٦٥ | ٩٬٤٤٠٫٠٠ | ١٬٤١٧٫٥٤ | ٣٧٦٫٧٤ | ٤٦٥٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٧٠١ | ٢٬٧٠٠ | ٣٬٣٦٩ | ٣٬٥٩٨ | ٥٬٩١٥ | ٧٬٣٧٥ | ٧٬٤٥٤ | ٦٬٨٨٦ | ٤٬١٩٦ | ٢٬٠٥٤ | ١٬٥٧٩ | ١٬١٦٦ | ٨٠٣ | ٨٦٦ | ٩٤٩ | ٨٩٣ | ٨١٠ | ٧٧٥ | ٥٦٣ | ٦٦٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٤ | ٢٤٫٧٨ | ٦٫٨٠ | ٦٤٫٤٠ | ٢٤٫٦٨ | ١٫٠٧ | ٧٫٦٢ | ٣٩٫٠٦ | ٥١٫٠٥ | ٢٣٫١٣ | ٢٦٫١٦ | ٣١٫١٣ | ٧٫٨٥ | ٩٫٥٨ | ٥٫٩٠ | ٩٫٢٩ | ٤٫٣٢ | ٢٧٫٣٥ | ١٧٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٬٢١٥٫٧٩ | ٣٬٢١٤٫٢٩ | ٧٤٥٫٣٥ | ٢٬٥٥١٫٧٧ | ٢٠٠٫٩٩ | ١٬٠٥٣٫٥٧ | ٢٬٢٤٥٫١٨ | ٥٬٧٣٨٫٣٣ | ١٣٤٫٩٢ | ٤١٨٫٣٣ | ٣٨٤٫١٨ | ١٬٤٥٧٫٥٠ | ١٢٥٫٨٦ | ٢٨٠٫٢٦ | ٢٦٢٫١٥ | ٢٩٤٫٧٢ | ٨٬١٠٠٫٠٠ | ١٬٣٥٩٫٦٥ | ٦٥٤٫٦٥ | ٧٧٠٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ٨٤ | ٤٥٢ | ١٤١ | ٢٬٩٤٣ | ٧٠٠ | ٣٣٢ | ١٢٠ | ٣٬١١٠ | ٤٩١ | ٤١١ | ٨٠ | ٦٣٨ | ٣٠٩ | ٣٦٢ | ٣٠٣ | ١٠ | ٥٧ | ٨٦ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ٥٤٢٫١١ | ٦٣٨٫١٠ | ٦٨٫٨١ | ٢٬١٨٧٫٢٣ | ٧٦٫٢١ | ٥٢٫٥٧ | ٦٣٫٨٦ | ٢٬٦٩١٫٦٧ | ٨٤٫٢١ | ١٦٫٢٩ | ٨٠٫٥٤ | ٨٩٧٫٥٠ | ٥١٫٥٧ | ١٧٫١٥ | ١٦٫٣٠ | ٩٦٫٧٠ | ٤٧٠٫٠٠ | ٥٠٫٨٨ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
