بيان التدفق النقدي (TTM)
إنمود المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٥ | ٧٩ | ٩٨ | ١٤٣ | ١٦٤ | ١٧٥ | ١٨٢ | ١٨٢ | ١٧٧ | ١٨٢ | ١٧١ | ١٧٧ | ١٧٣ | ١٧٧ | ١٨٠ | ١٦٩ | ١٦١ | ١٣٣ | ١٢٣ | ١٠٥ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٧٨ | ٢٣٫٥٤ | ٤٦٫٤٢ | ١٤٫١٥ | ٦٫٩١ | ٤٫٠٥ | ٠٫١٣ | ٢٫٦٨ | ٢٫٤٠ | ٥٫٩١ | ٣٫٥٢ | ٢٫٣٥ | ٢٫٣٨ | ١٫٧٠ | ٦٫٠٨ | ٤٫٣٨ | ١٧٫٨٥ | ٧٫٥٩ | ١٤٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٣٫١٨ | ٣٢٧٫٢٣ | ٤٩٥٫٢٢ | ٤٬٧٨٤٫٦٤ | ١٧٥٬٨٩١٫٤٠ | ٢١٬٨٠٦٫١١ | ٨٩٩٫٤٧ | ٦٨٤٫١٤ | ٢٬١٨٣٫٧٣ | ٦١٧٫٥٣ | ٣٥٣٫٧٧ | ٢٤٧٫٥٢ | ٣٠٤٫٦٨ | ٣٧٧٫٢٦ | ٦٤٢٫٩٥ | ٢٤٨٫٨٨ | ٥١٩٫١٨ | ١٬٢١٥٫٠٩ | ٤٩٠٫٠٢ | ٨٤٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٩ | ٤٣ | ٧٣ | ١٣٥ | ١٥٦ | ١٦٠ | ١٣٥ | ٩٤ | ١٠٢ | ١٠٩ | ١٢٤ | ١٠٩ | ١٢٣ | ١٣٦ | ١٥٦ | ١٥١ | ٣٣ | ١٦٢ | ٢٨٥ | ٣٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧٧ | ٦٩٫٥٨ | ٨٣٫٢٨ | ١٥٫٦٦ | ٢٫٨٤ | ١٥٫٥٦ | ٣٠٫٤٦ | ٨٫٥٠ | ٧٫٣٢ | ١٣٫٥٨ | ١٢٫٣٧ | ١٢٫٥٦ | ١٠٫٩٤ | ١٤٫٥٨ | ٣٫٠٣ | ١٢١٫٦٣ | ٣٩٦٫٠٩ | ٧٥٫٧٥ | ١٨٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤١٫٠٩ | ١٧٨٫٨٦ | ٣٧١٫٥٨ | ٤٬٤٩٤٫٠٢ | ١٦٧٬٣٩٦٫٧٧ | ١٩٬٩٦٣٫٣٤ | ٦٦٨٫٢٣ | ٣٥٣٫٠١ | ١٬٢٥٦٫٢٣ | ٣٧٢٫٣١ | ٢٥٧٫٤٨ | ١٥٢٫٤٩ | ٢١٦٫٣٦ | ٢٩٠٫٢٩ | ٥٥٧٫٤٠ | ٢٢٢٫٧٩ | ١٠٥٫١٢ | ١٬٤٨٥٫٦٨ | ١٬١٣٩٫٥٠ | ٢٧٢٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ١٢ | ٥ | ١٢ | ٨ | ١٥ | ٦٧ | ٦٠ | ٦٥ | ٤١ | ٣ | ٤ | ٦ | ٦ | ٤ | ٨٥ | ١٦٤ | ٢٨٣ | ٣٨٢ | ٣٢١ |
| يتغير (٪) | ٤٧٤٫٥٣ | ٥٦٫٤٨ | ١٢٧٫٣٣ | ٣٦٫٥٧ | ٩٢٫٣٩ | ٣٤٢٫٨٦ | ٩٫٨٥ | ٧٫٧٥ | ٣٦٫٤٣ | ١٠٧٫٤٦ | ٢٠٫٣٣ | ٥٩٫١٠ | ٦٫١٧ | ٢٦٫١٤ | ٢٬١٩٩٫٥٦ | ٩٢٫٢٤ | ٧٢٫٣٥ | ٣٥٫٢٦ | ١٦٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٥٠ | ٥١٫٣٩ | ٢٧٫٤٠ | ٤١١٫٠٢ | ٨٬٣٩٥٫٧٠ | ١٬٨٧٣٫٠٧ | ٣٢٨٫٨٣ | ٢٢٥٫٢٠ | ٧٩٥٫٨٩ | ١٣٩٫٧٣ | ٦٫٣٤ | ٥٫١٦ | ١٠٫٣٥ | ١١٫٧٤ | ١٤٫٥٣ | ١٢٥٫٧٧ | ٥٢٧٫٤٦ | ٢٬٥٨٩٫٩٥ | ١٬٥٢٨٫٧٨ | ٢٥٨٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٢٠ | ٢٤ | ٢٠ | ٣ | ٠ | ١ | ٢٠ | ٢٧ | ٨ | ٢٩ | ٤٨ | ٧١ | ٥٧ | ٤٧ | ٢٨ | ٦٨ | ٣١ | ١١ | ٢٥ | ١٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٢٧ | ١٨٫٣٧ | ١١٥٫١٥ | ١٠٣٫١١ | ٩٦٢٫٣٧ | ٢٬٤٢٢٫٥٧ | ٢٣١٫٦٤ | ٦٩٫٥١ | ٢٦٢٫١٢ | ٦٤٫٢٣ | ٤٧٫٩٦ | ٢٠٫٦٧ | ١٧٫٣١ | ٤٠٫٣٣ | ٣٤٢٫٦٢ | ١٤٥٫٨٤ | ٦٤٫٩٠ | ١٢٩٫١٤ | ٣٩٦٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
