بيان التدفق النقدي (TTM)
انتلينتيكس، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٨٧ | ٣٧٦٫٦٩ | ٤١٫٧٢ | ١٢٨٫٠٢ | ٢٧٫٨١ | ١٢٫٨٦ | ٤٤٫١٩ | ١١٧٫٧٦ | ٤٫٣٢ | ٣٤٫١٩ | ٢٣٫٥٠ | ٢٦٫٢٤ | ٣٤٫١٩ | ١٠٠٫١٩ | ٨٢٫٨٨ | ١٧٫٦٠ | ١٤٫٢٠ | ١٨٫٧٢ | ٣٠٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٠٢ | ٨٫٣١ | ٦٢٫٣٣ | ١١٤٫٧٠ | ٦٠٦٫٨٩ | ٨٩٥٫٣٠ | ٩٢٤٫٣٤ | ٩٠٫٠٢ | ٩٧٫٩٠ | ٢١٠٫٧١ | ١٧٣٫٦٨ | ١٦٤٫٥٠ | ٥٧٫١٢ | ٥٢٫٩٧ | ٦٧٠٫٧٢ | ٥٢٢٫١٣ | ٤١٥٫٧٤ | ٣٠٢٫٨٤ | ٣٢٨٫٩٧ | ٥٥٨٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٤ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٢ | ٨٩٫٤٨ | ٥٫٧٨ | ٢١٫٤٠ | ٦٫٧٠ | ٢٤٫٧٧ | ١٬٤٤٠٫٥٥ | ٠٫٨٢ | ٠٫٨٨ | ٠٫٧١ | ٩١٫٤٥ | ٧٫٩٦ | ٠٫٥٩ | ١٫٢١ | ٢١٫١١ | ٢٣٫٧٤ | ٢٫٠٢ | ١١٫٦٠ | ٢٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٧٫٠٦ | ٢٧٢٫٣٩ | ٤٥٫٠٨ | ٦١٫٩٢ | ١٧٤٫٤٣ | ٣٨٠٫٣٤ | ٢٦١٫٧٦ | ٧٠٣٫٦٦ | ٣٥٤٫٣٠ | ٧٣٧٫٤٧ | ٩٣٠٫١٤ | ٦٠٫٩٦ | ٢٦٫٤١ | ٣٧٫٠٠ | ٢٣١٫١٩ | ١١٩٫١٩ | ٩٩٫٨٥ | ٦٤٫٩٧ | ٩٦٫٩٠ | ٢٣٠٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٥ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٧ | ٧ | ٦ | ٥ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٠ | ٨٥٫٥٥ | ٢٤٢٫٢٠ | ٦٫٢٢ | ٩٫٤٨ | ٠٫٠٠ | ٨٢٦٫٩٧ | ٠٫٠٠ | ١٤٫٧٧ | ١٦٫٣٧ | ١٤٠٫٤٣ | ٣٦٫٤١ | ٣٧٫٠٤ | ٢٦٫٤٥ | ٣١٫٩١ | ٥٫٢٥ | ٠٫١٢ | ٢٨٫٣٢ | ٢٩٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٩٫٠٨ | ٣٦٤٫٠٨ | ٨٢٫٧٥ | ١٥٢٫٧٨ | ٣٣٢٫٤٥ | ٦١٤٫٩٦ | ٥٦٢٫٥٨ | ٧١٣٫٦٤ | ٣٥٦٫٤١ | ٦٢٦٫٧٦ | ٦٥٦٫٤٦ | ٢٠٣٫٥٤ | ١٣٠٫٧١ | ١١٥٫٩٧ | ٥٣٩٫٥٣ | ٣٠٢٫٩٤ | ٢١٥٫٨٩ | ١٣٧٫٨٧ | ١٣٢٫٠٦ | ٢٢٧٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٣٩ | ٣٦٫٤٣ | ١٧٧٫٠٢ | ١٤٣٫٠٩ | ١٤٨٫٩٤ | ٢٠٩٫٣١ | ٤٧٣٫٠٨ | ١٠٠٫٢٣ | ٥١٫٥٣ | ١٧٩٫٨٥ | ٣٠٫٤٠ | ١١٢٫٤٢ | ٢٩٫٠٤ | ٨٤٫١٩ | ٣٣٤٫٩٣ | ٤٧٫٧٠ | ٥٦٫٧٨ | ٢٥٫١٧ | ٥٩٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
