بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أيونيك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ١ | ٢ | ٦ | ٧ | ٥ | ٨ | ١٠ | ١٤ | ١٢ | ٩ | ١٢ | ١١ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٤٫٥٨ | ٢٤٨٫٧٩ | ٢١٤٫٩٩ | ٢٥٫٥٦ | ٣٤٫٧٠ | ٨٢٫٧٨ | ٢٢٫٤٧ | ٣٧٫٢٠ | ١٣٫٠٥ | ٢٧٫٩٣ | ٣٧٫٨٩ | ١٣٫٦١ | ٣٥٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٨٢ | ٣٩٫٠٨ | ٣٠٫١٧ | ١١١٫٤٧ | ٣٥١٫٨٨ | ٢٣٥٫٧٥ | ١٠٬٢٨٠٫٨٢ | ٢٬٥٨٠٫٧٠ | ٣٨٠٫٦٨ | ٧٤٥٫٧٨ | ١٣٨٫٤٦ | ١٧٠٫٢٦ | ٢٤٨٫٥٣ | ٨٤٥٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٤ | ٦ | ١٧ | ١٨ | ٣١ | ١٥ | ٢٢ | ٢١ | ١٢ | ٢٤ | ١٥ | ١٥ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣٩٣٫١٢ | ٢٤٤٫٥٢ | ٣٧٠٫١٦ | ٠٫٩١ | ٧٧٫٥٧ | ٥٣٫٠٣ | ٤٧٫٣٩ | ٠٫٤٠ | ٤٢٫٤٩ | ٩٧٫٩٦ | ٣٩٫٧٥ | ٠٫٠٢ | ٣٧٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٣١ | ١٤٥٫٠٥ | ١٠٨٫٧٨ | ٣٤٤٫٦٨ | ٨٧٤٫٤٦ | ١٬٥٩٢٫٩٩ | ١٧٬٨٥١٫٨٣ | ٥٬٣٩٢٫٩٨ | ٥٧٧٫٥٠ | ٧٤٨٫٢٧ | ٣٨١٫٦٠ | ٢٠٥٫٠٤ | ٣٤٦٫٥٠ | ١٬١٩٩٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ٩ | ٢ | ١١ | ٧ | ١٨ | ٠ | ١٣ | ١٣ | ٠ | ٢٣ | ٩ | ٨ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٧٤ | ١٢٥٫٦٢ | ٥٩٤٫٦٩ | ٣٩٫٣١ | ١٧٥٫٩٢ | ٩٩٫٤١ | ١١٬٦٩٣٫٥٨ | ١٫٩٠ | ١٠٣٫٠٣ | ٦٬٠١٨٫٩٩ | ٦١٫٣٥ | ١٦٫١٧ | ٤١٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٥٦ | ٢٨٤٫١٣ | ٣٧٫٧٨ | ٢١٩٫١٩ | ٣٣٤٫٤٨ | ٩٤٦٫٨٢ | ١٣٢٫٧٦ | ٣٬٢٠٩٫٢٧ | ٣٥١٫٦٠ | ٢٣٫٩٨ | ٣٦٥٫٧١ | ١٢٦٫٠٦ | ١٧٨٫٥٥ | ٢٦٠٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٣ | ٦ | ٥ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٤ | ٢ | ٦ | ٧ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٩٥ | ٩٢٫٧٢ | ١٤٫٧٤ | ٦٠٫٢٣ | ١٩٧٫٤٧ | ١٠٤٫١٩ | ٥٨٧٫٨٨ | ١٬٠٣٠٫٠٨ | ١٤٤٫٣٨ | ٤٨٨٫١٦ | ١٢٫١٤ | ٤٠٫٨١ | ١٣٩٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
