بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إينوجين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠ | ٣٧ | ٣٩ | ٤٣ | ٣٣ | ٢٤ | ٣ | ٩ | ١٦ | ٣٨ | ٢٦ | ٢٧ | ١٦ | ٣ | ٢ | ١ | ٦ | ٦ | ٦ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٥٤ | ٦٫٢٧ | ٩٫٥١ | ٢٢٫٦١ | ٢٩٫١٠ | ٨٨٫٦٨ | ٤٣٨٫٨٠ | ٧١٫٦٠ | ١٤١٫٣٣ | ٣١٫٤٣ | ٥٫٨٣ | ٤٢٫٨٤ | ٧٩٫٢٣ | ٤٧٫٩٩ | ١٥٨٫٠٩ | ٤٩٢٫٠٢ | ٢٫٢٥ | ٢٠٣٫٦٠ | ٣٨٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٢١ | ٢٦٥٫٨٠ | ٣٣٧٫٥٦ | ١٧٣٫٩٣ | ١٢٠٫٨١ | ١٠٠٫٣٠ | ٤٠٫٤٤ | ٥٩٫٥١ | ٤٨٫٦٩ | ٧٧٫٣٧ | ٥٢٫٢٤ | ٤٨٫٦٩ | ١٨٫٣١ | ٥٫٢٦ | ٢٫٩٧ | ١٫٤٨ | ٣٧٫٧٤ | ٧٣٫٢٢ | ٤٠٫٥٩ | ٢٤٣٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤ | ٢٦ | ٣٤ | ٣٠ | ٢١ | ١٥ | ٢٠ | ١٠ | ١٦ | ١١ | ٢٤ | ٢٩ | ٧٠ | ٥٩ | ٥٦ | ٦٧ | ٢١ | ١٤ | ٣ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٥٫٣٧ | ٣٠٫٨٦ | ١٠٫٨٥ | ٣٠٫٥٠ | ٢٩٫٥٦ | ٣٤٫٤٠ | ٤٧٫١٦ | ٥٦٫٨١ | ٣٣٫٣١ | ١٢٠٫٠٥ | ٢٢٫٦٢ | ١٣٩٫٨٣ | ١٥٫٧٣ | ٦٫١٨ | ٢١٫٢٧ | ٦٨٫٣١ | ٣٤٫٦٦ | ٨١٫٦٢ | ٣٩٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٠٦ | ١٨٤٫١٣ | ٢٨٧٫٩٦ | ١٢٠٫٧٩ | ٧٥٫٣٥ | ٦٢٫١٦ | ٢٩٧٫٥٥ | ٦٨٫٣٠ | ٥١٫٠٦ | ٢٢٫٤٢ | ٤٨٫٥٩ | ٥٢٫٤٧ | ٨٢٫٧٨ | ٩٦٫٤١ | ٩٨٫١٦ | ١٠١٫٩٣ | ١٣٩٫٥٤ | ١٧٣٫٠٢ | ١٧٫٠٢ | ٣٦٧٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٢ | ٦ | ١١ | ١٥ | ١٥ | ١٠ | ٤ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢٤ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٣٠ | ١٦٧٫٠٩ | ١٠٦٫٠٥ | ٣٢٫٩٣ | ٠٫٧٥ | ٣٠٫٢٣ | ٥٧٫٤٧ | ٨٩٫٦٢ | ١٧٫٧٥ | ١٧٥٫٥٣ | ٦٫٤٩ | ٢٢٫٦٩ | ١١٫٣٧ | ٢٨٫٥٤ | ٢٤٫٤٩ | ١٫٣٥ | ٤٨٫١٤ | ٨٬٩٣٠٫٥٧ | ٠٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫١٢ | ١٤٫٨٤ | ٤٧٫٣٦ | ٤٥٫٩١ | ٥٤٫٧٨ | ٦٣٫٦٦ | ١٥٨٫٢٠ | ٢٩٫٢٣ | ١٫٤٥ | ٠٫٧٨ | ٢٫١٣ | ١٫٩٩ | ١٫٠١ | ١٫٥٦ | ١٫٢١ | ٠٫٧٨ | ٣٫٣٣ | ٣٫٢٨ | ١٥٨٫٥٤ | ٦٩٣٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٥٨ | ١٤ | ١٢ | ٢٥ | ٢٨ | ٢٤ | ٧ | ١٥ | ٣٢ | ٤٩ | ٤٩ | ٥٦ | ٨٥ | ٦٢ | ٥٧ | ٦٦ | ١٥ | ٨ | ١٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٩٣ | ١٦٫٣٢ | ١١٢٫٥٣ | ١١٫٤٢ | ١٤٫٦١ | ١٢٨٫٠٧ | ١٣٠٫٢٢ | ١٠٩٫٧٥ | ٥١٫٨٦ | ١٫٥٥ | ١٣٫٥٤ | ٥٢٫٠١ | ٢٧٫٦٤ | ٧٫٨٥ | ١٦٫٧٨ | ٧٦٫٨٥ | ٤٧٫٣٠ | ٢٨٦٫٨٩ | ٧٦٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
