بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إنفورماتيكا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٨ | ٢١٠ | ٢٢٦ | ٢٢١ | ٢٢٩ | ٢٣٤ | ٢١٠ | ٢٢٦ | ٢٠٠ | ٢٠٠ | ٢٢١ | ٢٢٦ | ٢٦٦ | ٣٢٨ | ٣١٦ | ٣٦٤ | ٤١٠ | ٤٣٢ | ٤٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٩٢ | ٧٫٨١ | ٢٫٢١ | ٣٫٥١ | ٢٫٢٨ | ١٠٫٠٨ | ٧٫٢٨ | ١١٫٣٤ | ٠٫١٤ | ١٠٫٤٠ | ٢٫٤٨ | ١٧٫٨٤ | ٢٣٫١٩ | ٣٫٦١ | ١٥٫١١ | ١٢٫٥٩ | ٥٫٥٠ | ٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٦٣ | ١٢٧٫٢٤ | ١٨٥٫٨٧ | ١٧٢٫٢٥ | ٢٠٨٫١٣ | ١٥٩٫٣٣ | ١٦١٫٢٥ | ٢٧٧٫٩٦ | ٥٠٢٫٨٧ | ٢٢٨٫٠٥ | ٢٤٦٫١٥ | ٢٠١٫٣٦ | ١١٣٫٥٥ | ١٤٧٫٦٩ | ١٩٠٫٩٠ | ١١٣٫٦٠ | ٢٢٧٫٦٧ | ٤٢٧٫٢٧ | ١٧٠٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٣ | ٤٦ | ٥٠ | ٣١ | ٣٢ | ٢٧ | ٢٧ | ١٢٥ | ١٨٦ | ١٤٣ | ١٥٩ | ١٢٤ | ٥٦ | ١٠٠ | ١٤٨ | ٤٧ | ٧١ | ٨١ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٤ | ٨٫٩٣ | ٣٨٫٤٦ | ٥٫٢٨ | ١٥٫٢٨ | ٢٫٨٥ | ٣٦٩٫٦١ | ٤٨٫٤٤ | ٢٢٫٩٨ | ١١٫١١ | ٢٢٫٢٨ | ٥٤٫٨٢ | ٧٩٫٧٣ | ٤٦٫٩٢ | ٦٨٫٢٢ | ٥٠٫٨٢ | ١٥٫٢٣ | ١٥١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٥٦ | ٢٧٫٨٨ | ٤١٫١٦ | ٢٤٫٠٠ | ٢٩٫٥٠ | ١٨٫٧١ | ٢٠٫٤٥ | ١٥٤٫٣٣ | ٤٦٧٫٤٣ | ١٦٣٫٤٨ | ١٧٧٫٦٠ | ١١٠٫١٩ | ٢٣٫٨٢ | ٤٥٫٢٠ | ٨٩٫٠٦ | ١٤٫٦٣ | ٣٩٫٢٨ | ٨٠٫٥٢ | ١٦٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٠ | ٩ | ٤٥ | ٥٤ | ٨٦ | ٥٤ | ٤٢ | ٦ | ٣٩ | ٤٠ | ٣٠ | ١٢ | ٢١ | ١ | ٢ | ١٢ | ١٤٦ | ٢٥٨ | ٢٥١ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٤٩ | ٥٧٢٫٠٨ | ٢٠٫٧٩ | ٥٩٫٤٧ | ٣٧٫٩٥ | ٢٢٫٤٦ | ٨٦٫٢٨ | ٧٨٠٫٣٦ | ٤٫٣٢ | ٢٦٫١١ | ٥٨٫٥٣ | ٧٢٫٢٨ | ١٠٦٫٦٩ | ٢٥١٫٢٩ | ٦٥٩٫٤٨ | ١٬١٠٨٫٧٨ | ٧٦٫٣٤ | ٢٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٩١ | ٥٫٧٧ | ٣٦٫٨٩ | ٤٢٫٢٢ | ٧٨٫٦٠ | ٣٦٫٥١ | ٣١٫٨٦ | ٧٫٠٣ | ٩٧٫٥٣ | ٤٦٫٢٠ | ٣٣٫٣٨ | ١١٫٠٥ | ٩٫١١ | ٠٫٦٤ | ١٫٣١ | ٣٫٧٧ | ٨١٫٢٢ | ٢٥٤٫٧٨ | ٩٨٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ١٧٢ | ١٦٥ | ١٢٢ | ١٢٨ | ١١٠ | ١٤٧ | ١٣٠ | ٨١ | ٤٠ | ٨٨ | ٩٠ | ١١٢ | ٢٣٥ | ٢٢٢ | ١٦٦ | ٣٢٠ | ١٨٠ | ١٠١ | ٢٥٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٥ | ٢٦٫٢٠ | ٥٫٥٣ | ١٤٫٣٤ | ٣٣٫٦٠ | ١١٫١٥ | ٣٧٫٧٦ | ٥٠٫٩٩ | ١٢٠٫٢١ | ٢٫٢٨ | ٢٥٫٢٧ | ١٠٨٫٩٨ | ٥٫٢٩ | ٢٥٫٤٣ | ٩٣٫٤٥ | ٤٣٫٨٣ | ٤٣٫٧٨ | ١٥٠٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
