بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة البنك المستقل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٠ | ٦٥ | ١٤٣ | ١٩٦ | ٢١١ | ١٩٠ | ١٩٨ | ٢٤٥ | ٣٣٩ | ٤٢١ | ٣٩٧ | ٣٩١ | ٣٣٩ | ٢٧٧ | ٢٧٧ | ٢٥٢ | ٢٤١ | ٢٣٠ | ١٩٢ | ٢٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٢٧ | ١٢٠٫٤٧ | ٣٧٫٣٧ | ٧٫٥٩ | ٩٫٦٨ | ٤٫٢٤ | ٢٣٫٥١ | ٣٨٫٥٤ | ٢٤٫١٤ | ٥٫٧١ | ١٫٥٥ | ١٣٫٣٤ | ١٨٫٢٥ | ٠٫١٢ | ٩٫٠٨ | ٤٫٣٨ | ٤٫٤١ | ١٦٫٤٤ | ٢١٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٥٩ | ٥٫٦٤ | ١٠٫٩٨ | ١٧٫٠١ | ٢٨٫٤٧ | ٢٠٫١٥ | ٢٧٩٫١٩ | ٣١٫٣٩ | ٣١٫٦٦ | ٢٢٫٣١ | ٢٩٫٦٩ | ٣٣٫٤٨ | ٤٧٫٣١ | ٢١٥٫٣٩ | ٩٨٫٣٨ | ٤٬٤٧٨٫٥١ | ١١٧٫٧٢ | ٥٬١٧٨٫٤٠ | ٣٨٫٧٧ | ٣٩٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١٦ | ٤٨٨ | ٥٧١ | ١٣١ | ٦٨٠ | ٦٣ | ١٧٢ | ٤٤٦ | ٢٠٦ | ١٬٠٠٠ | ٧٤٥ | ٦٨١ | ٤٤٧ | ٢١٢ | ١٦٧ | ٥ | ١١٤ | ٣٣ | ٦٩ | ١٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٢٩ | ١٦٫٨٧ | ٧٧٫٠٧ | ٤١٩٫٤٣ | ٩٠٫٧١ | ١٧٢٫٨٦ | ١٥٩٫٠١ | ٥٣٫٨٩ | ٣٨٦٫٢٤ | ٢٥٫٥٠ | ٨٫٦٥ | ٣٤٫٣٧ | ٥٢٫٦٤ | ٢١٫٠١ | ٩٧٫٠٢ | ٢٬٣٨٦٫٢٦ | ١٢٩٫٠٠ | ١٠٨٫٥٤ | ٤٤٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٦٩ | ٤٢٫٦١ | ٤٣٫٩٦ | ١١٫٣٧ | ٩١٫٨٨ | ٦٫٦٩ | ٢٤٢٫٥٧ | ٥٧٫٢٠ | ١٩٫٢٠ | ٥٣٫٠٠ | ٥٥٫٧٢ | ٥٨٫٣٠ | ٦٢٫٤٠ | ١٦٤٫٥٨ | ٥٩٫٤٥ | ٨٨٫٦٢ | ٥٥٫٧٠ | ٧٤٣٫٤٧ | ١٣٫٨٩ | ١٦٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٧٥ | ١٬٥٦٩ | ١٬٧٢٦ | ١٬٠٨٦ | ١٬٢٠٩ | ٨١٧ | ٤٥ | ٥٧٩ | ١٬٢٠٥ | ١٬٣٠٨ | ٩٩٠ | ٨٧٨ | ٦٠٨ | ١٩٤ | ٣٩١ | ٢٤١ | ١٥٠ | ٢٠١ | ٣٧٢ | ٤٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١٣ | ٩٫٩٩ | ٣٧٫٠٩ | ١١٫٣٤ | ٣٢٫٤٢ | ٩٤٫٤٩ | ١٬٣٨٦٫٠٥ | ١٠٨٫١٨ | ٨٫٥٨ | ٢٤٫٣٧ | ١١٫٢٦ | ٣٠٫٧٥ | ٦٨٫١١ | ١٠١٫٤٦ | ٣٨٫٣٣ | ٣٧٫٧٤ | ٣٤٫٢١ | ٢٨٤٫٨٨ | ٢١٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫١٠ | ١٣٦٫٩٧ | ١٣٢٫٩٨ | ٩٤٫٣٦ | ١٦٣٫٤١ | ٨٦٫٥٤ | ٦٣٫٣٨ | ٧٤٫٢٠ | ١١٢٫٤٦ | ٦٩٫٣١ | ٧٣٫٩٧ | ٧٥٫١٨ | ٨٤٫٩١ | ١٥٠٫٨١ | ١٣٨٫٩٣ | ٤٬٢٨٩٫٨٩ | ٧٣٫٤٢ | ٤٬٥٣٤٫٩٣ | ٧٥٫١٢ | ٧٧٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٤٩ | ١٬١٤٦ | ١٬٢٩٨ | ١٬١٥١ | ٧٤٠ | ٩٤٤ | ٧١ | ٧٨٠ | ١٬٠٧٢ | ١٬٨٨٨ | ١٬٣٣٨ | ١٬١٦٨ | ٧١٦ | ١٢٩ | ٢٨١ | ٦ | ٢٠٤ | ٤ | ٤٩٦ | ٥٨٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢٤ | ١٣٫٢٩ | ١١٫٣٤ | ٣٥٫٧١ | ٢٧٫٦١ | ٩٢٫٤٨ | ١٬١٩٨٫٥١ | ٣٧٫٣٥ | ٧٦٫١٧ | ٢٩٫١٣ | ١٢٫٦٩ | ٣٨٫٦٨ | ٨٢٫٠٤ | ١١٨٫٦٨ | ١٠٢٫٠٠ | ٣٬٥٣٧٫٦٠ | ١٠٢٫١٧ | ١١٬٢٦٠٫٥٤ | ١٨٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
