بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آي إم في يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦ | ٢٣ | ٢٦ | ٢٣ | ٢٨ | ٣٢ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٥ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠١ | ١٢٫١١ | ١٢٫٩٢ | ٢١٫٢٢ | ١٦٫٣٨ | ٦٫٥٩ | ٠٫٣٦ | ١٫٤٣ | ٣٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٧٧ | ٩١٫٣٨ | ١٠٣٫٣٩ | ١٬٠٨٤٫٢٥ | ٦٠٩٫٨٦ | ١٬٣٦٤٫٧٨ | ١٬٩٣٦٫٢٨ | ٤٠٩٫٦٣ | ٢٣٣٫٩١ | ١٩٢٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٣٨ | ٢٢٫٦٦ | ٨٩٫٤١ | ١٧٫٨٢ | ٥٤٫٧٥ | ٤٫٨٥ | ١٤٫٩٩ | ١٫٨٣ | ٢٨٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٨٠ | ١٫٣٠ | ١٫٦١ | ٣٦٫٧١ | ٢٠٫٠٧ | ٥٩٫٧١ | ٧٥٫٦٢ | ١٨٫٤٦ | ١٠٫٢١ | ٦٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠ | ٤٩ | ٥١ | ٢٦ | ٢٥ | ٣٦ | ٣٤ | ٤٤ | ٢٢ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٩١ | ٤٫٢٦ | ٤٩٫٦٦ | ٢٫٠٧ | ٤٢٫٩١ | ٥٫٨٢ | ٣٠٫٤٤ | ٥٠٫٩٩ | ١٩٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٠٫٨٠ | ١٩١٫٢٣ | ٢٠١٫٢٢ | ١٬٢١٩٫٨١ | ٥٥٤٫٢٦ | ١٬٥٢٣٫٠٨ | ١٬٩٠٩٫٤١ | ٥٢٨٫٨٢ | ١٤٥٫٩٢ | ١٠٠٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٢٥ | ٢٥ | ٢٥ | ٢ | ٥ | ٢ | ٢ | ٨ | ١٥ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠١ | ٠٫٩٢ | ٩١٫٧٠ | ٣١٥٫٥١ | ١٥٢٫٠٠ | ١٧٥٫١٣ | ٥٧٠٫٩٨ | ٢٧٧٫٦٢ | ١٧٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
