بيان التدفق النقدي (TTM)
المناعية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨ | ٤٦ | ٤٨ | ٦٨ | ٧٤ | ٨٣ | ٩١ | ٧٨ | ٧٤ | ٦٥ | ٦٤ | ٦٨ | ٧٢ | ٧١ | ٧٥ | ٧٢ | ٧٦ | ٨٥ | ٨٣ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٠٣ | ٤٫١٦ | ٤١٫١٧ | ٨٫٤٠ | ١٣٫٢٢ | ٩٫٢٩ | ١٤٫٥٦ | ٥٫١٥ | ١١٫٦٣ | ١٫٧٩ | ٦٫٥٩ | ٥٫٤٥ | ١٫٥٠ | ٦٫٢٩ | ٣٫٩٠ | ٤٫٨٣ | ١١٫٧٧ | ٢٫٥٩ | ٩٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٤١ | ٤٧٫٠٣ | ٤٩٫٩١ | ١٧٥٫٨٥ | ٣٢٣٫٣٠ | ٢٠٥٫٠٦ | ٤٧٥٫٥٤ | ٨٬٦٠٧٫٣١ | ١٩٥٫٦٩ | ٣٢٧٫٦٥ | ٢٬١٦٩٫٤١ | ٦٣٢٫٣٢ | ٥٤٩٫٦٥ | ١١٧٫٩١ | ١٬٦٥٤٫٢٣ | ٣٬٠٠٩٫٤٤ | ١٢٬٢٧١٫٥٢ | ٧٧٠٫١٨ | ٩٩٫٤٨ | ٣٦٩٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٠ | ٤ | ٠ | ٠ | ٩ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٨ | ٤٫١١ | ٢٤٫٣٤ | ٣٧٫٣٩ | ٦٫٩٤ | ٢٫٩٩ | ١٤٫٤٩ | ٦٧٫٠٩ | ٧٬٢٧٩٫٥٥ | ٥٤٫٨٩ | ٩٩٫٣٢ | ٩٦٫٦٧ | ٩٤٦٬٣٠٠٫٠٠ | ٥٦٫٧١ | ١١٠٫٢٥ | ١٫٤٣ | ٣٨٫٠٣ | ٦٫٠٦ | ٥١٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫١٤ | ٠٫١٥ | ٠٫١٦ | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٢ | ٠٫١٧ | ٠٫٣٦ | ٨٫٧٥ | ٠٫٣٥ | ٤٨٫٩٩ | ١٤٩٫٠٠ | ٠٫٢٨ | ٠٫٠١ | ١٥٫٧٥ | ٩٠٫٠٠ | ١٧٫٤٧ | ٦٨٫٩٣ | ٢٫٤٠ | ٠٫٣٤ | ٠٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤١ | ١٤٤ | ١٤٤ | ١٠٥ | ٥٠ | ٤٣ | ٧٢ | ٨٣ | ٤١ | ٩٦ | ٦٦ | ٥٦ | ٥٦ | ١ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٥ | ٠ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤١ | ٠٫٣٩ | ٢٧٫٢٦ | ٥٢٫١٠ | ١٤٫٥٤ | ٦٩٫١٩ | ١٣٫٩٠ | ٥٠٫٩٠ | ١٣٦٫٢١ | ٣٠٫٩٠ | ١٥٫٠٨ | ٠٫٥٠ | ٩٨٫١٧ | ٧٬٢٠٣٫٥٨ | ٠٫١٣ | ٠٫٣٧ | ٠٫٧٠ | ٩٩٫٩٠ | ٨٥٬٠٨٨٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٢٩ | ١٤٧٫٢٥ | ١٤٩٫٤٥ | ٢٧١٫٣٤ | ٢٢٠٫٤٦ | ١٠٥٫٥٥ | ٣٧٨٫٩٢ | ٩٬١٤٢٫٨٦ | ١٠٧٫٦١ | ٤٨١٫٦٤ | ٢٬٢٤٣٫٧٤ | ٥٢١٫٠٣ | ٤٣١٫٦٦ | ١٫٧٢ | ١٬٦٥٧٫٧٩ | ٣٬١٣٤٫٣٦ | ١٢٬١٤٦٫٩٣ | ٦٧٧٫٢٨ | ٠٫٠٩ | ٢٦٨٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ١٠٣ | ٩٨ | ٩٦ | ٣٩ | ٢٣ | ٤١ | ١٩ | ١ | ٣٨ | ٢٠ | ٣ | ١١ | ١٣ | ٦٠ | ٥ | ٢ | ١ | ١١ | ٨٣ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٢ | ١٫٨٦ | ٥٩٫٩٣ | ١٥٨٫٩٦ | ٧٨٫٥٠ | ٥٢٫٨٧ | ١٠٤٫٧٢ | ٤٬٢٧١٫٩٨ | ١٥٢٫٧٨ | ١١٤٫٨٣ | ٢٦٥٫٦٨ | ٢١٫٣١ | ٣٥٩٫١٩ | ١٠٧٫٥٨ | ٤٧٫١٨ | ١٢٥٫٧١ | ١٬٦٨٠٫٩١ | ٦٥٤٫٢١ | ٧٠٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
