بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إي أو إم للأدوية القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٢٠ | ١٥٫٨٦ | ١٫٧١ | ٢٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٠٫٣٩ | ٧٬١٤٩٫٨٠ | ١٨٨٫٤٩ | ٢٩٧٫٠٤ | ٥١٦٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | |||||
| يتغير (٪) | |||||
| % من التدفق النقدي | |||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٩٨ | ٢٧٫٠٠ | ١٤٫١٦ | ٩٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٠٫٣٩ | ٧٬٢٤٩٫٨٠ | ٢٨٨٫٤٩ | ٣٩٧٫٠٤ | ٦١٦٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٠٧ | ٣٬٠٩١٫٤١ | ٣٧٫٦٣ | ٢٩٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
