بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المناعة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥ | ١٨ | ٢٢ | ٢٧ | ٣١ | ٣٧ | ٤٠ | ٤٢ | ٤٤ | ٤٦ | ٤٨ | ٤٩ | ٤٩ | ٥٠ | ٥١ | ٥٢ | ٥٥ | ٥٤ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫١٦ | ١٦٫٦٤ | ٢٥٫٧٩ | ١٣٫٩٩ | ١٩٫٩١ | ٨٫١٤ | ٣٫٩٧ | ٦٫٠٣ | ٤٫٨٥ | ٢٫٨١ | ٢٫٩٥ | ٠٫٠٥ | ٢٫١٩ | ١٫٥٥ | ٢٫٨٤ | ٥٫٢٣ | ٢٫٥٦ | ٣٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٧٣ | ٩٩٫٨٦ | ٥٢٫٢٨ | ٢٦٫٧١ | ٨١٫٦٢ | ٨٣٫٥٦ | ١٠٦٫١٣ | ١٣٦٫٣٢ | ١٬٩٥٨٫٩٦ | ٢٬٠٧٧٫٩١ | ٢٩٥٫٦٣ | ٥٨٤٫٢٠ | ٣٧٠٫١٠ | ٤٤٩٫٠٨ | ١١٤٫٧٤ | ٢٢٨٫٨٨ | ٢٣٦٫٤٤ | ١٧٦٫١٦ | ١٥٤٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٥٣ | ٧٦ | ٦٣ | ٤١ | ١١ | ٤٢ | ٤٨ | ٣٥ | ١٢ | ٧ | ١٠ | ٦ | ٢٤ | ٢٦ | ٥ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٨٧ | ٢١٫٩٧ | ٦٥٬٩١٧٫١٨ | ٤٣٫٠٩ | ١٦٫٤٣ | ٣٥٫٠٩ | ١٢٦٫٥٠ | ٢٨٤٫٨٠ | ١٥٫٧٠ | ٢٦٫٨٤ | ٦٥٫٢٢ | ٤٠٫٧٦ | ٣٣٫١٧ | ٤٣٫١٨ | ٣٣٦٫١١ | ٩٫٧٩ | ٨٠٫٩٦ | ٩٨٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٢٣ | ٠٫٣٦ | ٠٫١٩ | ٥٢٫١٥ | ٢٠٠٫٠٥ | ١٤٢٫٧٤ | ١٠٨٫٨٣ | ٣٥٫٦٣ | ١٬٨٥٨٫١٢ | ٢٬١٧٤٫٩٨ | ٢٢٠٫٢٠ | ١٤٧٫٠١ | ٥٥٫١٥ | ٨٧٫٢٠ | ١٢٫٤٧ | ١٠٥٫٤٤ | ١١٣٫٦٤ | ١٦٫٥٥ | ٠٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨ | ٣٧ | ٦٣ | ١٨١ | ١٤٤ | ١٤٤ | ١١٩ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٩ | ١ | ٥ | ٥ | ١٨ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٣ | ٦٩٫٦٨ | ١٨٨٫٨٢ | ٢٠٫٤٠ | ٠٫١٣ | ١٧٫٨٢ | ٩٩٫٨٢ | ٩١٫٠٠ | ٢٤٣٫٦٢ | ٤٣٬٠٩٩٫٨٠ | ٠٫١٤ | ٠٫٦٨ | ٢٫٦٠ | ٩٦٫٥٤ | ٤٣٠٫٣٥ | ٠٫٩١ | ٢٤١٫٩٣ | ٠٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٩٦ | ٢٠٠٫٢٢ | ١٥٢٫٤٧ | ١٧٨٫٨٦ | ٣٨١٫٦٧ | ٣٢٦٫٣٠ | ٣١٤٫٩٦ | ٠٫٦٩ | ٠٫٨٤ | ٢٫٩٣ | ١٧٥٫٤٣ | ٣٣٧٫١٩ | ٢١٤٫٩٦ | ٢٦١٫٨٨ | ٢٫٢٨ | ٢٣٫٤٤ | ٢٢٫٨٠ | ٥٩٫٦١ | ٥٤٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ١٨ | ٤١ | ١٠١ | ٣٨ | ٤٤ | ٣٨ | ٣١ | ٢ | ٢ | ١٦ | ٨ | ١٣ | ١١ | ٤٤ | ٢٣ | ٢٣ | ٣٠ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٧٥ | ١٢٢٫٨٠ | ١٤٦٫٢١ | ٦٢٫٧٠ | ١٧٫١٣ | ١٤٫٨٦ | ١٨٠٫٩٤ | ٩٢٫٦٢ | ١٩٨٫٨٤ | ٦٢٢٫٦٣ | ١٥٢٫١٠ | ٥٧٫٩٣ | ١٥٫٧٨ | ٢٩٧٫٤٦ | ٤٨٫٤٤ | ١٫٨٧ | ٣٠٫٧٨ | ٩٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
