بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة انتربرايز بي ال سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٣٨ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٦ | ٣٦ | ٣٣ | ٣٠ | ٢٨ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٩ | ٠٫١٩ | ٦٫٠٦ | ٦٫٤٦ | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٧ | ٢٫٧٥ | ٢٫٨٢ | ٠٫٥٦ | ٠٫٥٦ | ٢٫٢٨ | ٢٫٢٣ | ٠٫٧١ | ٠٫٧١ | ٨٫٣٤ | ٩٫١٠ | ٧٫٦٧ | ٨٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٩٫٨٥ | ٤٢١٫٦٩ | ٥٣١٫١٨ | ٥٤٦٫٩٤ | ٥٦٦٫٠٧ | ٤٬٧٤٨٫٢٥ | ٤٦٠٫١١ | ٤٢٥٫٤٧ | ٣٩٤٫٠٨ | ٦٧٢٫٨٢ | ٢٬٢٣٨٫٢٤ | ٨٠٤٫٩٩ | ٤٩٩٫٢٤ | ١٬٣٨٣٫١٠ | ١٬٨٥٥٫٢٩ | ١١٢٫٦٦ | ٥٢٫٩٥ | ١٠٢٫٦٢ | ٩٥٠٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ٢٠ | ١٩ | ١٧ | ١٦ | ١٣ | ١٠ | ١٤ | ١٩ | ٢٠ | ٢١ | ٢١ | ٢٠ | ٢١ | ٢٢ | ٢٠ | ١٧ | ٤٠ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٢ | ٣٫٤٤ | ٩٫٢٨ | ١٠٫٢٣ | ١٧٫٢٠ | ٢٠٫٧٧ | ٤١٫٤١ | ٢٩٫٢٨ | ٦٫٥٣ | ٦٫١٣ | ٢٫٢٧ | ٢٫٣٣ | ٣٫٧١ | ٣٫٥٨ | ٩٫٨٧ | ١٠٫٩٦ | ١٢٨٫٦٦ | ٥٦٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٨٫٥٤ | ٢٠٨٫٤٤ | ٢٥٤٫٠٠ | ٢٥٢٫٥٩ | ٢٥٠٫٨٨ | ١٬٧٣٦٫٢٢ | ١٣٢٫٨٢ | ١٧٨٫٥٨ | ٢٢٠٫٠٥ | ٣٩٧٫٩٩ | ١٬٣٩٧٫٣٦ | ٤٨٠٫٢٠ | ٢٨٤٫٥٤ | ٨١١٫٧٨ | ١٬١١٩٫٩٨ | ٦٦٫٨٧ | ٣٠٫٧٩ | ١٤٧٫٨٠ | ٢٬٣٣٢٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ١١ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ٢٣ | ٣٣ | ٢٨ | ٢٣ | ١٩ | ١٤ | ١٨ | ٢٢ | ١٧ | ١٢ | ١٦ | ٤٤ | ٣٩ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٥٢ | ٢٣٫٩٧ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧ | ٧٣٫٠٥ | ٤٢٫٢١ | ١٤٫٦٢ | ١٧٫١٢ | ١٩٫٤٣ | ٢٤٫١٢ | ٢٨٫٣٩ | ٢٢٫١١ | ٢٢٫٤٥ | ٢٨٫٩٥ | ٢٢٨٫٨١ | ١٧٧٫٦٣ | ١١٫١٥ | ١٢٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٣١ | ١١٣٫٢٦ | ١٧٧٫١٨ | ١٩٤٫٣٥ | ٢١٥٫١٨ | ٣٬١١٢٫٠٣ | ٤٢٧٫٢٩ | ٣٤٦٫٨٩ | ٢٧٤٫٠٣ | ٣٧٤٫٨٢ | ٩٤٠٫٨٩ | ٤٢٤٫٧٩ | ٣١٤٫٧٠ | ٦٧١٫٣٢ | ٦٣٥٫٣١ | ٥٤٫٢٢ | ٧٧٫٨٤ | ١٤٥٫١٧ | ١٬٢٨٢٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ١١ | ١٠ | ٨ | ٧ | ٦ | ١ | ٨ | ٨ | ٩ | ٥ | ٢ | ٤ | ٧ | ٣ | ٢ | ٢٩ | ٥٧ | ٢٧ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٫١٩ | ٢٠٫٧٦ | ٨٫٧٧ | ٩٫٦٢ | ١١١٫٩٧ | ٩٣٥٫٧٥ | ٥٫١٧ | ٤٫٩٢ | ٤١٫١٠ | ٦٩٫٧٧ | ١٨٤٫٣٨ | ٦٤٫٨٤ | ٦٣٫٦٥ | ١٧٥٫٠٨ | ١٬٤٠٩٫٤٥ | ٩٣٫٣٨ | ٥٢٫٣٦ | ١٠٩٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
