بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إمبريال للبترول يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ٨ | ٧ | ٥ | ٥ | ٧ | ٣ | ٢٤ | ٤١ | ٦٩ | ١٠٣ | ٩٣ | ٨٠ | ٦٧ | ٥٥ | ٧٤ | ٧٨ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٥ | ٩٫٠٩ | ٢٦٫٥٠ | ٠٫٦٥ | ٢٨٫٩٩ | ٥٢٫٦١ | ٦٣٩٫٨٥ | ٧٢٫٦٠ | ٦٨٫٤١ | ٥٠٫١٩ | ١٠٫٤٨ | ١٤٫١٢ | ١٥٫٤٩ | ١٨٫١٤ | ٣٥٫٢٦ | ٤٫٤١ | ٢٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٧٫٥١ | ٥٠٨٫٩٢ | ١٨٨٫٠٢ | ٧٩٫٣٧ | ٤١٠٫٧٦ | ٨٫٥٠ | ٤٫١٢ | ٣٥٫٨٨ | ٧٩٫٩٣ | ٥٥٢٫٤١ | ٢٢٧٫٨١ | ٥٠٥٫٢٣ | ٢٣١٫٠٥ | ١٠٥٫٦٠ | ١٦٦٫٥٨ | ٦٣٫٠٦ | ٣٢١٫٨٠ | ٨٧٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١٣ | ٧٩ | ١٣٠ | ١٨٧ | ١٥١ | ١٢٨ | ٨٩ | ١٢ | ٨٤ | ٢٨ | ٤٧ | ١٠٧ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٥٩ | ٠٫٠٠ | ٨٣٫٦٢ | ٠٫٠٠ | ٨٬٧٥٣٫٤٤ | ٥٢٥٫٩٢ | ٦٤٫٩٤ | ٤٣٫٢٢ | ١٩٫٣٧ | ١٥٫٠٦ | ٣٠٫٤٧ | ١١٣٫٨٢ | ٧٨٠٫٦٦ | ٦٧٫١٠ | ٢٦٩٫٣٤ | ٣٢٨٫٨٣ | ١٠٣٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٣٧ | ٥٦٫٨٨ | ٢٣٫١١ | ٢٫١٧ | ١١٫١٨ | ١٥٫٨٧ | ١٠١٫٧٤ | ١٩٧٫٣٧ | ٣٦٤٫٨٥ | ١٬٢٠٧٫١٧ | ٢٨١٫٥٧ | ٤٨٥٫٠١ | ٣٥٫٧٠ | ١٣١٫٤٣ | ٨٣٫٣٤ | ٣٩٫٥٠ | ٤٤١٫٧٣ | ٤٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٨ | ١٠ | ١٢ | ٦ | ٨٥ | ١٥٣ | ١٧٣ | ١٩٧ | ٩٤ | ٢١ | ٢٢ | ٥٧ | ٤٧ | ٦ | ٣ | ٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٩ | ١٨٫٠٨ | ١٦٫٤٧ | ٤٥٫١٧ | ١٬٤٤٠٫١٦ | ٧٩٫٧٤ | ١٢٫٥١ | ١٤٫٠٥ | ٥٢٫٢٢ | ١٢٢٫٣١ | ٤٫٩٤ | ١٦٠٫٤٩ | ١٧٫٧٥ | ١١١٫٧٢ | ١٥٤٫٦٤ | ٢٥٩٫١٧ | ٥٢٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٦٫١٤ | ٥٥٢٫٠٤ | ٢٦٤٫٩٠ | ١٧٧٫١٩ | ٤٩٩٫٥٨ | ١٠٧٫٣٨ | ١٩٧٫٦١ | ٢٦١٫٤٩ | ٣٨٤٫٩٢ | ٧٥٤٫٧٦ | ٤٦٫٢٤ | ١٢٠٫٢٢ | ١٦٦٫٧٦ | ٧٤٫١٨ | ١٦٫٧٥ | ٢٫٥٦ | ١٩٫٩٣ | ٨٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٤ | ٧ | ١ | ٨٠ | ٧٨ | ٦٦ | ٥١ | ١٢ | ٤٥ | ١٨ | ٣٤ | ٦٤ | ٣٣ | ١١٨ | ٢٤ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٠٣ | ١٤٦٫٠٨ | ٧٤٫١٢ | ٨٠٫٥٥ | ٦٬٣٣٥٫١٤ | ٢٫٣٣ | ١٤٫٩٨ | ٢٢٫٥٢ | ٧٥٫٦٣ | ٤٦٤٫١٩ | ٥٩٫٦٤ | ٢٨٧٫٨٠ | ٢٨٤٫٩٠ | ١٥١٫٨٩ | ٢٥٧٫٣٠ | ١٢٠٫٤٦ | ٤٧٧٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
