بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إمبريال أويل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥٠٦ | ٧٩٨ | ١٬٤٢٠ | ٣٬٠٨٨ | ٤٬١٦٠ | ٥٬٤٧٦ | ٦٬٣٤٥ | ٨٬١٧٥ | ٩٬٣١٧ | ١٠٬٤٨٢ | ٧٬٧٤٧ | ٥٬٩٥٠ | ٥٬٢٢٠ | ٣٬٧٣٤ | ٥٬٦٣١ | ٦٬٣٧٥ | ٥٬٥٠٣ | ٥٬٩٨١ | ٦٬٤٣٢ | ٦٬٢٦٨ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٠١ | ٧٧٫٩٤ | ١١٧٫٤٦ | ٣٤٫٧٢ | ٣١٫٦٣ | ١٥٫٨٧ | ٢٨٫٨٤ | ١٣٫٩٧ | ١٢٫٥٠ | ٢٦٫٠٩ | ٢٣٫٢٠ | ١٢٫٢٧ | ٢٨٫٤٧ | ٥٠٫٨٠ | ١٣٫٢١ | ١٣٫٦٨ | ٨٫٦٩ | ٧٫٥٤ | ٢٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٠٫٩٢ | ٨٤٫٢٧ | ١٬٧٩٧٫٤٧ | ٥٦٨٫٦٩ | ٣٩٣٫١٩ | ٣٩٦٫٢٤ | ٣٧٧٫٢٣ | ٣٩٠٫٩٦ | ٥٤٧٫٧٤ | ٦٥٦٫٧٧ | ٨٥٥٫٠٨ | ١٬٢١١٫٨١ | ٦٠٦٫٩٨ | ١٢٩٫٤٣ | ٥٢٧٫٧٤ | ١٬٧٩٠٫٧٣ | ٤٤٨٫٨٦ | ٥٬٢٠٠٫٨٧ | ١٬٠٩٣٫٨٨ | ١٬٧١٢٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٠٤ | ٨٠٢ | ٦٤١ | ٦٧٦ | ٨١٠ | ١٬٠١٢ | ١٬١٤٤ | ١٬١٦٧ | ٥٤٤ | ٦١٨ | ٧٥٣ | ١٬٠١٢ | ١٬٧٥٦ | ١٬٦٩٤ | ١٬٧٦١ | ١٬٧٢٨ | ١٬٨٣٢ | ١٬٨٢٥ | ١٬٧٢١ | ١٬٧٣٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫١٢ | ٢٠٫٠٧ | ٥٫٤٦ | ١٩٫٨٢ | ٢٤٫٩٤ | ١٣٫٠٤ | ٢٫٠١ | ٥٣٫٣٨ | ١٣٫٦٠ | ٢١٫٨٤ | ٣٤٫٤٠ | ٧٣٫٥٢ | ٣٫٥٣ | ٣٫٩٦ | ١٫٨٧ | ٦٫٠٢ | ٠٫٣٨ | ٥٫٧٠ | ٠٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٠٫٦٢ | ٨٤٫٦٩ | ٨١١٫٣٩ | ١٢٤٫٤٩ | ٧٦٫٥٦ | ٧٣٫٢٣ | ٦٨٫٠١ | ٥٥٫٨١ | ٣١٫٩٨ | ٣٨٫٧٢ | ٨٣٫١١ | ٢٠٦٫١١ | ٢٠٤٫١٩ | ٥٨٫٧٢ | ١٦٥٫٠٤ | ٤٨٥٫٣٩ | ١٤٩٫٤٣ | ١٬٥٨٦٫٩٦ | ٢٩٢٫٦٩ | ٤٧٤٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢١٦ | ٩٤٣ | ٧٠٠ | ١٬٨٦٩ | ٢٬٢٩٢ | ٣٬٠٨٢ | ٣٬٥١٩ | ٤٬٩١٧ | ٧٬٠٧٢ | ٨٬٢٦٨ | ٧٬٩٠٠ | ٥٬٤٢٩ | ٤٬٣٢٤ | ٤٬٩٢٥ | ٤٬٩٣٧ | ٥٬٠٠٣ | ٤٬٨٩٧ | ٤٬٠٤١ | ٤٬١٢٣ | ٤٬١٦٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٤٥ | ٢٥٫٧٧ | ١٦٧٫٠٠ | ٢٢٫٦٣ | ٣٤٫٤٧ | ١٤٫١٨ | ٣٩٫٧٣ | ٤٣٫٨٣ | ١٦٫٩١ | ٤٫٤٥ | ٣١٫٢٨ | ٢٠٫٣٥ | ١٣٫٩٠ | ٠٫٢٤ | ١٫٣٤ | ٢٫١٢ | ١٧٫٤٨ | ٢٫٠٣ | ١٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٠٫٣١ | ٩٩٫٥٨ | ٨٨٦٫٠٨ | ٣٤٤٫٢٠ | ٢١٦٫٦٤ | ٢٢٣٫٠١ | ٢٠٩٫٢٢ | ٢٣٥٫١٥ | ٤١٥٫٧٦ | ٥١٨٫٠٥ | ٨٧١٫٩٦ | ١٬١٠٥٫٧٠ | ٥٠٢٫٧٩ | ١٧٠٫٧١ | ٤٦٢٫٧٠ | ١٬٤٠٥٫٣٤ | ٣٩٩٫٤٣ | ٣٬٥١٣٫٩١ | ٧٠١٫١٩ | ١٬١٣٧٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٧١٤ | ٩٤٧ | ٧٩ | ٥٤٣ | ١٬٠٥٨ | ١٬٣٨٢ | ١٬٦٨٢ | ٢٬٠٩١ | ١٬٧٠١ | ١٬٥٩٦ | ٩٠٦ | ٤٩١ | ٨٦٠ | ٢٬٨٨٥ | ١٬٠٦٧ | ٣٥٦ | ١٬٢٢٦ | ١١٥ | ٥٨٨ | ٣٦٦ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٦٣ | ١٠٨٫٣٤ | ٥٨٧٫٣٤ | ٩٤٫٨٤ | ٣٠٫٦٢ | ٢١٫٧١ | ٢٤٫٣٢ | ١٨٫٦٥ | ٦٫١٧ | ١٥٦٫٧٧ | ٤٥٫٨١ | ٧٥٫١٥ | ٢٣٥٫٤٧ | ٦٣٫٠٢ | ٦٦٫٦٤ | ٢٤٤٫٣٨ | ١٠٩٫٣٨ | ٤١١٫٣٠ | ٣٧٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
