بيان التدفق النقدي (TTM)
مناعة AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٨ | ١٢١ | ١٢٣ | ١٣٣ | ١٣٨ | ١٥٣ | ١٦٩ | ١٧٥ | ١٧٤ | ١٧٦ | ١٦٩ | ١٧٢ | ١٧٠ | ١٤٧ | ١٣٢ | ١١٥ | ٩٧ | ٩٧ | ٩٧ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٩ | ٢٫١٨ | ٨٫٠٦ | ٣٫٧٧ | ١٠٫٣٨ | ١٠٫٥٦ | ٣٫٩١ | ٠٫٥٠ | ٠٫٦٣ | ٣٫٥٣ | ١٫٣٢ | ١٫٠٧ | ١٣٫٣٨ | ١٠٫٥٢ | ١٢٫٤٧ | ١٥٫٨٢ | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٦ | ٨٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٤٢ | ٥٨٫٨٥ | ٦٠٫٩١ | ٧٦٫٣١ | ٨٠٫٦٧ | ٨٤٫٣١ | ٩٠٫٩٣ | ٩٥٫٢٥ | ٩٦٫٧٦ | ٩٦٫٨١ | ٩٨٫٧٤ | ٣٢٠٫٣٧ | ٣٢٥٫٤٨ | ٥٠٢٫٧١ | ٧٧١٫٤٠ | ١٠٧٫٥٣ | ١٨٤٫٧٩ | ١٨٧٫٩٨ | ٧١٥٫٨٠ | ١٬١٧٧٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧ | ٤٧ | ٤٧ | ٤٢ | ٣٤ | ٢٤ | ١٢ | ٥ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٠ | ١ | ١ | |||
| يتغير (٪) | ٠٫٢٣ | ١٫١٣ | ١٢٫١١ | ١٩٫٦٢ | ٢٨٫٩٨ | ٥٠٫١٤ | ٥٩٫١٢ | ٥٧٫٠٢ | ٢٢٫١٨ | ٢٤٩٫٦٣ | ٥٫٠٢ | ٤٫٤٢ | ٣٢٫٦٦ | ١٠٩٫٢٦ | ٣٥٣٫٣٨ | ٥٫٢٠ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٩٦ | ٢٢٫٨٩ | ٢٣٫٤٥ | ٢٣٫٩٠ | ١٩٫٥٧ | ١٣٫١٦ | ٦٫٤٠ | ٢٫٦٤ | ١٫١٦ | ٠٫٩٠ | ١٫٤٢ | ٤٫٣١ | ٤٫٦٢ | ١٠٫٩٣ | ١٫٧٤ | ٠٫٧٠ | ١٫٣٥ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦٨ | ٣٧٤ | ٣٧٤ | ١ | ١ | ٥ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ١١٥ | ١١٥ | ١١٥ | ١١٥ | ٨ | ٤٤ | ٤٥ | ٨٣ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٢ | ٠٫٠٨ | ٩٩٫٧٣ | ٢٣٫٢٣ | ٧٨٤٫٢٩ | ٧٫٥٧ | ٧٫٠٢ | ٠٫٧٦ | ٣٫٨٢ | ٤٫٥٢ | ٢٬٢٦٠٫٧٣ | ٠٫١٧ | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٣ | ٩٣٫٤٦ | ٤٨٨٫٦٤ | ١٫٣٥ | ٨٥٫٧٨ | ٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٢٫٤٥ | ١٨٢٫١٣ | ١٨٤٫٦٤ | ٠٫٥٧ | ٠٫٤٥ | ٢٫٩١ | ٣٫٠٥ | ٢٫٨٦ | ٢٫٩٤ | ٢٫٨٢ | ٣٫١١ | ٢١٥٫٣١ | ٢٢٠٫٧٥ | ٣٩٢٫٢٤ | ٦٧٢٫٨١ | ٧٫٠١ | ٨٤٫٢٦ | ٨٧٫٠٦ | ٦١٦٫٢٦ | ١٬٠٨٠٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٢١٣ | ٢٠٥ | ٢٠٢ | ١٧٥ | ١٧١ | ١٨١ | ١٨٦ | ١٨٤ | ١٨٠ | ١٨١ | ١٧٢ | ٥٤ | ٥٢ | ٢٩ | ١٧ | ١٠٧ | ٥٢ | ٥١ | ١٤ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٧ | ١٫٢٩ | ١٨٦٫٢٥ | ١٫٨٤ | ٥٫٦٢ | ٢٫٥١ | ٠٫٨١ | ٢٫٠٥ | ٠٫٥٨ | ٥٫٤١ | ٦٨٫٧٨ | ٢٫٦٣ | ٤٣٫٩٢ | ٤١٫٦٨ | ٥٢٧٫٩٦ | ٥١٫٠٢ | ١٫٩١ | ٧٣٫٧٥ | ٤٤٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
