بيان التدفق النقدي (TTM)
أومني بريدجواي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٣ | ٩١ | ٩٤ | ٩٨ | ٩٣ | ٨٨ | ٨١ | ٧٥ | ٩١ | ١٠٦ | ١١٨ | ١٣٠ | ١٢٨ | ١٢٥ | ١٠٦ | ٨٨ | ٢٢ | ٤٤ | ٣٠ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٣ | ٣٫٧٧ | ٣٫٦٤ | ٥٫١٩ | ٥٫٤٧ | ٧٫٥٣ | ٨٫١٤ | ٢١٫٤١ | ١٧٫٦٤ | ١١٫٢٥ | ١٠٫١١ | ٢٫١٦ | ٢٫٢١ | ١٤٫٧٩ | ١٧٫٣٦ | ٧٤٫٩٠ | ٢٩٨٫٤٨ | ٣٠٫٤٨ | ٤٣٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫٢٠ | ٩٦٫٠٤ | ١٢٨٫٩٦ | ١٨٩٫٢٨ | ٣٤٣٫٨٠ | ٣٬٨٥٧٫٧٦ | ١٬١٥٥٫٨١ | ٤٥٦٫٨٤ | ٤٩٤٫٥٧ | ٢٠١٫٢٠ | ٢٤٩٫٧١ | ٣١٠٫٩١ | ١٬١٦٨٫٦٠ | ٦٢٠٫٥٦ | ٥٤٥٫٦٧ | ٤٦٥٫٨٣ | ٤٧٫٣٦ | ٥٨٫٩٥ | ٥١٫٢٩ | ٣٨٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٦٠ | ٥٤ | ٤٧ | ١٠٧ | ١٦٧ | ١٦٥ | ١٦٣ | ١٠٠ | ٣٧ | ٣٤ | ٣١ | ٥٦ | ٨٢ | ٧٢ | ٦٢ | ٤٢ | ٢٣ | ١٥٣ | ٢٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٨٣٦٫٧٧ | ١١٫٢٨ | ١٢٫٧٢ | ١٢٨٫٣١ | ٥٦٫٢٠ | ١٫٠٣ | ١٫٠٤ | ٣٨٫٨٢ | ٦٣٫٤٦ | ٨٫١٩ | ٨٫٩٢ | ٨٤٫٨٠ | ٤٥٫٨٩ | ١٢٫٣٤ | ١٤٫٠٧ | ٣١٫٦٤ | ٤٦٫٢٩ | ٥٧٣٫٤٢ | ٨٥٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٩٢ | ٦٣٫٧٥ | ٧٣٫١٨ | ٩٠٫٤٦ | ٣٩٥٫٦٥ | ٧٬٣٣٥٫٩٦ | ٢٬٣٥٢٫٥٢ | ١٬٠٠١٫٧٨ | ٥٤٦٫٤٩ | ٦٩٫٠٦ | ٧٠٫٧٤ | ٧٢٫٨٥ | ٥١٧٫١٥ | ٤٠٩٫٦٨ | ٣٧٠٫٦٢ | ٣٢٨٫٩٩ | ٩١٫١٢ | ٣٠٫٦٩ | ٢٥٨٫٦٢ | ٦٣٩٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ٦١ | ٢٩ | ٤ | ٣٩ | ٨٢ | ٧٨ | ٧٤ | ٢٩ | ١٦ | ٣٧ | ٥٨ | ٦١ | ٦٤ | ٥٦ | ٤٧ | ٤٦ | ٤٤ | ١١٥ | ٢٧٤ |
| يتغير (٪) | ٤٧٣٫٧٠ | ٥٢٫٩٨ | ١١٢٫٦٧ | ١٬١٧٣٫٧٢ | ١٠٩٫٣١ | ٤٫٨٥ | ٥٫١٠ | ٦٠٫٧١ | ١٥٤٫٤٩ | ١٣١٫٧٤ | ٥٦٫٨٥ | ٥٫٢٥ | ٤٫٩٩ | ١٢٫٨٥ | ١٤٫٧٥ | ٣٫٨١ | ٣٫٩٦ | ٣٦٢٫٠٥ | ١٣٨٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٩٣ | ٦٤٫٨٤ | ٣٩٫٤٥ | ٧٫٠٨ | ١٤٥٫٥٦ | ٣٬٦١٦٫٦٦ | ١٬١١٤٫٩٥ | ٤٥٥٫٢٩ | ١٥٩٫٥٢ | ٣٠٫٠٦ | ٧٧٫٧١ | ١٣٧٫٨٣ | ٥٥٧٫٢٧ | ٣١٧٫٧٠ | ٢٨٥٫٧٢ | ٢٥١٫٦٣ | ٩٨٫٠٧ | ٥٩٫٠٦ | ١٩٣٫٦٩ | ٦١٦٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٦٣ | ٩٥ | ٧٣ | ٥٢ | ٢٧ | ٢ | ٧ | ١٦ | ١٨ | ٥٣ | ٤٧ | ٤٢ | ١١ | ٢٠ | ١٩ | ١٩ | ٤٧ | ٧٤ | ٥٩ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٤٤ | ٢٢٫٧١ | ٢٩٫٣٩ | ٤٧٫٨٠ | ٩١٫٥٨ | ٤٠٨٫٦٤ | ١٣٢٫٤٠ | ٢١٢٫١٥ | ١٨٩٫١٧ | ١٠٫٣٦ | ١١٫٥٦ | ٧٣٫٩٧ | ٢٨٤٫١٦ | ٣٫١٠ | ٣٫٢٠ | ١٤٦٫٨١ | ٥٩٫٤٨ | ٢٠٫١٠ | ٢٥٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
