بيان التدفق النقدي (TTM)
بداية التعدين، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٦١ | ٦١٠٫٣٥ | ٥٩٫٩٣ | ٦١٣٫٣٨ | ١٢٦٫٦٠ | ١٤٦٫٧٠ | ١٨٠٫٥٩ | ٢٨٫٢٢ | ٣٢٫٢٧ | ١٤٩٫٦٨ | ٦٧٫١٥ | ٣٫٧٧ | ٧٢٫٣١ | ١٠٧٫٦٤ | ٢٠٫٣٨ | ٢٩٫٤٦ | ٥٧٫٧٧ | ٣٫٥١ | ٢٨٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٦٫٩٠ | ١٤٥٫٢٥ | ١٨٧٫٩٨ | ١٦٩٫٩٣ | ٢٬٦٨٢٫٧٢ | ٣٦٧٫٥١ | ١٬٥٠٥٫٨٠ | ٣٨٨٫٤٠ | ٤٩٨٫٦٧ | ١٬٧١٢٫٤٧ | ٦٦٧٫٢٧ | ٢٬٥١٣٫٣١ | ١٬٧٧١٫٣٤ | ٦٢٬١٣٣٬٧٥٠٫٠٠ | ٣٦٣٫٠٥ | ١٠٬٣٩٥٫٤٥ | ١٩٨٫٣٧ | ٦٬٣٥٦٬٩٥٠٫٠٠ | ١٬٠٩٦٬٦٨٣٫٣٣ | ١٩٬٠٥٤٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٣٢٫٤٧ | ٢١٫٩٢ | ١١٫٨٤ | ٤٦٫٣٧ | ٣٧٫٥٩ | ١١٤٫٢٧ | ٧٥٫٨٨ | ١٩٫١٧ | ٣٤٫٥٧ | ٦٫٧١ | ٨٦٫٧٢ | ٩١٫٢٠ | ٢٠٫٥٢ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | ||||
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٤٠٫٩٨ | ٦٬٠١٣٫٧٠ | ١٬٨٥٩٫٢٣ | ٤٬٦٩٠٫٩٠ | ٥٬٥٦٧٫١٨ | ١٬٧٨٩٫٣٦ | ٤٢٤٫٠٢ | ٦٨٫٥٦ | ٥٥٫٤٨ | ٩٤٫٢٥ | ٦٨٫٩٦ | ٢٠٫٦٣ | ١٫٣٣ | ٣٢٬٦٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٨ | ٢٨٫٦٧ | ٨٫٣٨ | ٢٠٫٧٦ | ٦٩٫٣١ | ١٩٢٫٦٧ | ٩١٫٢٤ | ٢٧٫٠٥ | ٤٤٫٦٥ | ١٥٢٫٢٦ | ٦٤٫٦٦ | ١٢٫٠٣ | ٨٢٫٥٥ | ١٠٥٫٥٣ | ٦٤٫٥٤ | ٦٤٫٦٨ | ٢١٨٫١٤ | ٣٫٥٠ | ٢٩٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٢٧٫٩٣ | ٥٬٩٧١٫٥٦ | ١٬٩٤٨٫٤٦ | ٤٬٧٦٤٫١٦ | ٨٬٣٥٥٫٠٢ | ١٬٣٢٠٫٦١ | ٢٬٠٣٢٫٦٠ | ٣٥٧٫٣٤ | ٤٥٤٫٥٧ | ١٬٧٠٧٫٠١ | ٦٩٩٫٦٦ | ٢٬٥٩٦٫٠٨ | ١٬٦٧٢٫٦١ | ٦٢٬١٥٦٬٣٠٠٫٠٠ | ٢٦٣٫٠٥ | ١٠٬٢٩٥٫٤٥ | ٩٨٫٣٧ | ٦٬٣٥٦٬٨٥٠٫٠٠ | ١٬٠٩٦٬٥٨٣٫٣٣ | ١٩٬١٥٤٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٠٧ | ٤٩٤٫٣٥ | ٥٥٫٦٧ | ١٤٥٫١٩ | ٢٩٤٫١٦ | ٣٩٫٧٩ | ١٬١٨٧٫٨٠ | ٠٫١٣ | ٦١٫٤٨ | ٢٧٫٥١ | ٥٥٫٦٢ | ٢٣٦٫٥٤ | ١٠٠٫٠٠ | ١٬٣٠٧٬١٥٠٫٠٠ | ٩٥٫٨٠ | ٣٬٥٩٦٫٥٤ | ١٠٠٫٠٠ | ٥٠٠٫٠٠ | ٧٬٤٩١٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
