بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آي إم آي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢٩ | ٣٢٨ | ٣٢٧ | ٢٩٨ | ٢٦٩ | ٢٦٥ | ٢٦١ | ٢٧٢ | ٢٨٤ | ٣٠٥ | ٣٢٧ | ٣٤٥ | ٣٦٣ | ٣٦٠ | ٣٥٧ | ٣٦٤ | ٣٧٢ | ٣٦٩ | ٣٦٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٩ | ٠٫٤٠ | ٨٫٧٩ | ٩٫٦٣ | ١٫٦٠ | ١٫٦٢ | ٤٫٤٣ | ٤٫٢٤ | ٧٫٦٥ | ٧٫١١ | ٥٫٥٢ | ٥٫٢٣ | ٠٫٩١ | ٠٫٩٢ | ٢٫١٠ | ٢٫٠٦ | ٠٫٥٨ | ٠٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٩٫٦٩ | ٤٠٨٫٣٤ | ٦٠١٫٤٧ | ١٬١٦٨٫٢٤ | ٢٥٥٫٦٥ | ٣٢٥٫٨٣ | ٤٥٤٫٨٠ | ١٬١٥٣٫١٨ | ٢٬٨٠٨٫٩١ | ٨٬٨٥٢٫١٧ | ١٬٩٢٤٫١٢ | ٤٬٣١٤٫٣٨ | ٣٦٬٣٢٠٫٠٠ | ١١٩٬٩٦٦٫٦٧ | ٨٩٬١٥٠٫٠٠ | ٤٬٤٩٥٫٠٦ | ٢٬٢٣٨٫٥٥ | ٣٬٤٦٩٫٠١ | ٧٬٨١٤٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٩ | ٤٦ | ٢٣ | ١٢٨ | ٢٣٢ | ٢٩٦ | ٣٦٠ | ٣١٦ | ٢٧٣ | ٢٢٥ | ١٧٨ | ١٢٣ | ٦٩ | ٦٤ | ٥٨ | ٥٨ | ٥٨ | ٨١ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫١٤ | ٤٩٫٥٧ | ٤٤٥٫٧٣ | ٨١٫٦٨ | ٢٧٫٤٨ | ٢١٫٥٦ | ١١٫٩٧ | ١٣٫٦٠ | ١٧٫٥٤ | ٢١٫٢٧ | ٣٠٫٥٤ | ٤٣٫٩٦ | ٧٫٨٩ | ٨٫٥٦ | ٠٫١٧ | ٠٫١٧ | ٣٩٫٣١ | ٢٨٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٢٩ | ٥٧٫٧٨ | ٤٣٫٠٩ | ٥٠٠٫٧٨ | ٢٢٠٫٣٢ | ٣٦٣٫٧٨ | ٦٢٧٫٤٠ | ١٬٣٤٠٫٨٩ | ٢٬٧٠٦٫٩٣ | ٦٬٥٣٤٫٧٨ | ١٬٠٤٤٫١٢ | ١٬٥٤١٫٢٥ | ٦٬٩١٠٫٠٠ | ٢١٬٢١٦٫٦٧ | ١٤٬٥٥٠٫٠٠ | ٧١٧٫٢٨ | ٣٤٩٫٤٠ | ٧٥٨٫٦٩ | ٢٬٢٠٤٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦١ | ٢٠٠ | ٢٣٩ | ١٨١ | ١٢٤ | ٤٤ | ٣٧ | ١٩ | ١ | ٧٤ | ١٤٩ | ٢١٣ | ٢٧٦ | ٢٧٢ | ٢٦٧ | ٢٧٢ | ٢٧٦ | ٢٦٧ | ٢٥٧ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٩٢ | ١٩٫٣٠ | ٢٤٫٠٤ | ٣١٫٦٤ | ٦٤٫٨١ | ١٨٤٫١٧ | ٤٩٫٠٥ | ٩٦٫٢٦ | ١٠٬٧٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٩٤ | ٤٢٫٦٩ | ٢٩٫٩٢ | ١٫٦٨ | ١٫٧١ | ١٫٧٠ | ١٫٦٧ | ٣٫٤٢ | ٣٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫٨٣ | ٢٤٩٫٠٧ | ٤٣٩٫٤١ | ٧١٠٫٧٨ | ١١٧٫٦٦ | ٥٣٫٦٣ | ٦٤٫٠٥ | ٧٩٫٢٤ | ٦٫٩٣ | ٢٬١٥٠٫٧٢ | ٨٧٧٫٠٦ | ٢٬٦٥٩٫٣٨ | ٢٧٬٦٤٠٫٠٠ | ٩٠٬٥٨٣٫٣٣ | ٦٦٬٧٧٥٫٠٠ | ٣٬٣٥٣٫٧٠ | ١٬٦٦٣٫٨٦ | ٢٬٥٠٤٫٦٩ | ٥٬٤٧٤٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ١٠٦ | ٨٠ | ٥٤ | ٢٦ | ١٠٥ | ٨١ | ٥٧ | ٢٤ | ١٠ | ٣ | ١٧ | ٨ | ١ | ٠ | ٠ | ٨ | ١٧ | ١١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٤٦ | ٣٢٫٣٨ | ١٤٦٫٩٦ | ٣١٢٫٩٤ | ٢٢٫٧٩ | ٢٩٫٥٢ | ٥٨٫٨١ | ١٤٢٫٨٠ | ١٣٤٫١٦ | ٣٩٢٫٧٥ | ٥٢٫٩٤ | ١١٢٫٥٠ | ٧٠٫٠٠ | ٢٣٣٫٣٣ | ٢٬١٢٥٫٠٠ | ١٠٤٫٩٤ | ٣٥٫٨٤ | ٥٥٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
