بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آي إم كانابيس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ٨ | ١٤ | ٢٦ | ٤٠ | ٣٤ | ٣٦ | ٢٢ | ٥ | ١٣ | ٩ | ١٥ | ١٠ | ٨ | ٣ | ٦ | ٣ | ١ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٥٦ | ٧٣٫٠٣ | ٨٧٫٠٠ | ٥٤٫٨٢ | ١٣٫٣٥ | ٤٫٨١ | ٣٨٫١٢ | ٧٥٫٩٥ | ١٣٥٫٧٨ | ٢٦٫٧٦ | ٦١٫١٨ | ٣٠٫٤٨ | ٢٢٫١٦ | ٦٧٫٢٧ | ٣٠٨٫٢٩ | ٤٧٫٢٥ | ١٣٧٫٠٩ | ٤٧٢٫٧٩ | ٣٦٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٨٨ | ١٥٧٫٠٩ | ١٣١٫١١ | ١٢٣٫٠٢ | ٥٣٧٫٥٩ | ٦٨٤٫٩٧ | ٣٩٧٫٤٨ | ٧٩٫٠٨ | ٤٠٫٨٢ | ١١٠٫٣٥ | ١٠٤٫٠٧ | ٣٢٨٫٦٨ | ٣٨٧٫٢٣ | ١٬٢٦٩٫٦٥ | ٧١٢٫٤٠ | ٨٨٦٫٤٧ | ٤٤٤٫٠٤ | ١١٣٫٣٧ | ١٬١٧٧٫٤٢ | ٢٬٧٠٦٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٤ | ٤ | ٢ | ٣ | ٩ | ٩ | ١٤ | ٨ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٨ | ٧٫٤١ | ١٤٢٫١٧ | ٢٧٣٫٩٨ | ٢٢٥٫٥٨ | ٢٫٤١ | ٥٦٫٠٢ | ٤٢٫٣٧ | ٨٠٫٦١ | ٨٫٨١ | ١٣٫٢٥ | ١٢٫٩٢ | ٦٫١٩ | ٣٩٫٣٤ | ٤٣٫٢٤ | ٧٫٢١ | ٥٧٫٣١ | ٠٫٤٣ | ٨٨٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٨٢ | ٨٠٫٨٤ | ٣٦٫١٠ | ٧٫٦٤ | ٣٧٫٥١ | ١٧٩٫٥٩ | ٩٧٫٠٤ | ٤٨٫٦٨ | ٦٠٫٢١ | ١٣٫٣٨ | ١٨٫٧٥ | ٣١٫٨٧ | ٤٧٫٠٣ | ١٨٥٫٨٥ | ١٩٣٫٢٦ | ١٦٥٫٣٨ | ١٦٨٫٣٥ | ٤٩٫٤٧ | ١٣٧٫٢٤ | ٥٦٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤ | ٧ | ٧ | ٤٤ | ٤٦ | ٤٩ | ٥٤ | ١٢ | ٦ | ٥ | ٦ | ٨ | ١١ | ٩ | ٢ | ١ | ٠ | ٤ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٩٤ | ٧٫٨٥ | ٥٠٩٫٠٨ | ٤٫٨٩ | ٤٫٩٣ | ١٠٫٠٤ | ٧٧٫٠٠ | ٥٣٫٧٧ | ١٦٫٤٧ | ٢٥٫٠٧ | ٣٩٫٦٦ | ٣٥٫٩٥ | ١٦٫٧٢ | ٧٨٫٦٨ | ١٣٠٫٧٣ | ٩٠٫٤٤ | ٦٬٥٨٣٫٠٥ | ٥٢٫٨١ | ٨٠٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٥٫٧٤ | ١٣٣٫٧٠ | ٦٩٫٥٥ | ٢١٢٫٥٦ | ٦٢٩٫٣٥ | ٩٧١٫١٢ | ٥٩١٫٦٨ | ٤٣٫٧٤ | ٤٣٫٤١ | ٤١٫٥٧ | ٦٦٫٩٥ | ١٨٣٫٢٢ | ٤٢٢٫١٠ | ١٬٤٨٠٫٦٦ | ٥٤١٫٢٤ | ٩٩٫٣٦ | ٩٫٠٢ | ٤٠٢٫٦٣ | ٥٢٩٫٣٣ | ٣٧٧٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٥ | ١٠ | ٢١ | ٧ | ٥ | ٩ | ٢٨ | ١٣ | ١١ | ٩ | ٥ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٩٫٩٧ | ١٠٧٫٣٢ | ٢٩٩٫٣٠ | ٦٤٫٥٧ | ٣٢٫٠٠ | ٨٠٫٦١ | ٤١١٫٠٣ | ٥٣٫٤١ | ١٢٫٧٨ | ٢٢٫٣٣ | ٤٨٫٩٧ | ٤٠٫٩٩ | ٧٦٫٢٦ | ٤١٫٦٧ | ٦٧٫٣٩ | ٢٠٥٫٣١ | ٢٤٥٫٢٦ | ١٣٥٫٨٩ | ٧٢٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
