بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آي هارت ميديا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤٢ | ٢١٦ | ١٩٦ | ٢١٤ | ٢٧٦ | ٣٣١ | ٢٠٧ | ٣٣٣ | ٣٤١ | ٤٢٠ | ٣٧٨ | ٢٧٩ | ٢٧٢ | ٢١٣ | ٢٤٨ | ٢١٨ | ٢٢٤ | ٧١ | ٧٠ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٧٧ | ٩٫١٧ | ٩٫٠٦ | ٢٩٫٢١ | ١٩٫٦١ | ٣٧٫٤٩ | ٦١٫٣٠ | ٢٫٢١ | ٢٣٫٣١ | ٩٫٩٤ | ٢٦٫١٨ | ٢٫٤٩ | ٢١٫٧٦ | ١٦٫٢٩ | ١٢٫١٣ | ٣٫٠٣ | ٦٨٫١٦ | ٢٫٣٣ | ٢٨٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫١٩ | ٦٩٫٧٦ | ١٥٢٫٦٨ | ٣٩٠٫٨٠ | ٧٧٫٧٢ | ٨٩٫٦٨ | ٨٢٫٨٠ | ١١٥٫٥٣ | ٤٦٢٫٢٨ | ٢٬٦٤٣٫١٤ | ٤١٢٫٣٢ | ٢١٤٫٩٤ | ٣٣٠٫٧٢ | ٢٬١٩١٫٧٧ | ١٤٣٫١٨ | ١٠٩٫١٨ | ١٠٢٫٧٧ | ٨٢٫٢٩ | ٣٦٫٠٢ | ٣٨٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠١ | ١٤٨ | ٣٦٥ | ٣١٥ | ٣٣٧ | ٣٤٧ | ١١٧ | ١٧٨ | ١٧٠ | ١٢٩ | ١٤٨ | ١٣٩ | ٨٦ | ٥١ | ٦٥ | ٦٤ | ١٢ | ١ | ٩٨ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٨٨ | ١٤٧٫١٦ | ١٣٫٦٧ | ٦٫٧٠ | ٣٫٠٥ | ٦٦٫٢٢ | ٥٢٫٠٩ | ٤٫٧٦ | ٢٣٫٨٥ | ١٤٫٤٩ | ٦٫١٧ | ٣٧٫٧٦ | ٤٠٫٥٩ | ٢٢٦٫٨٢ | ٢٫٠٠ | ٨٠٫٩٢ | ٩٥٫٨٣ | ١٩٬٣٠٧٫٤٨ | ١٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٠٤ | ٤٧٫٧٥ | ٢٨٤٫٤٠ | ٥٧٦٫٢٥ | ٩٤٫٦٤ | ٩٤٫٠٧ | ٤٦٫٩٥ | ٦١٫٧٦ | ٢٣٠٫٢٧ | ٨١٣٫١٠ | ١٦١٫٢٦ | ١٠٦٫٨٥ | ١٠٤٫٩٤ | ٥٢٨٫٠٧ | ٣٧٫٦٢ | ٣١٫٩٩ | ٥٫٥٨ | ٠٫٥٩ | ٥٠٫٣٨ | ٧٤٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٦ | ٢٤١ | ٤٠ | ١٥٦ | ٢٩٦ | ٣٥٢ | ٣٣٩ | ٤٤٣ | ٢٤٤ | ٣٠٦ | ٣٢٢ | ٢٧٠ | ٢٦٨ | ١٥٢ | ١٤٠ | ٨٢ | ١٩ | ١٥٨ | ١٦٦ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٢٤ | ٨٣٫٣٨ | ٢٨٨٫٦٣ | ٢٨٩٫٧٣ | ١٩٫١٣ | ٣٫٧٩ | ٣٠٫٧٥ | ٤٤٫٩٩ | ٢٥٫٦٣ | ٥٫٠٦ | ١٥٫٩٦ | ٠٫٦٩ | ٤٣٫٣١ | ٨٫١٤ | ٤١٫٢٦ | ٧٧٫٢٩ | ٧٤٩٫٣١ | ٤٫٧٣ | ٥٠٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٨٠ | ٧٧٫٩١ | ٣١٫٢١ | ٢٨٤٫٦٣ | ٨٣٫١٢ | ٩٥٫٥٢ | ١٣٥٫٧٥ | ١٥٣٫٥٣ | ٣٣٠٫٦٣ | ١٬٩٢٦٫٠٦ | ٣٥٠٫٥٠ | ٢٠٨٫٠١ | ٣٢٥٫٩٦ | ١٬٥٦٥٫٢٥ | ٨٠٫٧٧ | ٤١٫١٧ | ٨٫٥٤ | ١٨٢٫٤٢ | ٨٥٫٦٢ | ٦٤٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٤٣٧ | ٣١٠ | ١٢٨ | ٥٥ | ٣٥٦ | ٣٦٩ | ٢٥٠ | ٢٨٩ | ٧٤ | ١٦ | ٩٢ | ١٣٠ | ٨٢ | ١٠ | ١٧٣ | ١٩٩ | ٢١٨ | ٨٧ | ١٩٤ | ١٢٩ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫١٣ | ١٤١٫٥٠ | ١٤٢٫٦١ | ٧٤٩٫٧٣ | ٣٫٦٦ | ٣٢٫٣٠ | ١٥٫٦١ | ٧٤٫٤٦ | ٧٨٫٤٣ | ٤٧٧٫٣٠ | ٤١٫٦١ | ٣٦٫٦٢ | ١١١٫٨١ | ١٬٦٨٠٫١٢ | ١٥٫٢٤ | ٩٫٤٦ | ١٣٩٫٧٧ | ١٢٣٫١٤ | ٣٣٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
