بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة انتيجرافين القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٨ | ٤٥ | ١٣٩ | ٩٧ | ٥٦ | ٥٧ | ١٧٠ | ٢٠٣ | ٢٣٧ | ١١٨ | ١ | ٣ | ٧ | ١٠٧ | ٢٠٦ | ٢٤٢ | ٢٧٧ | ٣٠٩ | ٣٤١ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٣٦ | ٤٠٩٫١٧ | ٢٩٫٧٤ | ٤٢٫٣٤ | ٢٠١٫٣٩ | ١٩٨٫٦٣ | ١٩٫٥٥ | ١٦٫٣٥ | ٥٠٫٢١ | ١٠٠٫٨٥ | ٤١٠٫٠٠ | ١٣٢٫٢٦ | ١٬٣٨١٫٢٥ | ٩٣٫٢٥ | ١٧٫٢٥ | ١٤٫٧١ | ١١٫٤٥ | ١٠٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٨٤ | ٤٦٢٫٥٥ | ٧٨٫٠١ | ٧٠٫٨٣ | ٥٧٫٧٠ | ٣٢٩٫٤٩ | ١٢٨٫٩٢ | ١٢٢٫٨٥ | ١١٨٫٨٣ | ١٤٤٫٥١ | ٢٫٧٧ | ٧٫٧١ | ١٦٫٢٥ | ١٩٠٫٢٨ | ١٣١٫٧٨ | ١١٣٫٤٠ | ١٠٢٫٧٤ | ١٠٥٫٢١ | ١٠٧٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٦ | ٩ | ٩ | ٩ | ٦ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٤ | ٥ | ١٤ | ١٤ | ١٣ | ٨ | ٢٩ | ٢٣ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٠٫٤٨ | ٦٤٫٣٥ | ٠٫٢٨ | ٠٫٢٨ | ٤٠٫٧٤ | ٦٨٫٧٥ | ٦١٫٦١ | ١٦٠٫٥١ | ٣٨٧٫٥٠ | ٧٩٫٤٩ | ٢٥٥٫٧١ | ١٦٤٫٢٢ | ٥٫٢١ | ٥٫٤٩ | ١٦٣٫٩٥ | ٢٥٦٫٣٦ | ٢٢٫٩٦ | ٢٩٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٠٣ | ٥٨٫٦٦ | ٥٫٢٦ | ٦٫٧٨ | ٩٫٥٥ | ٣١٫٨٧ | ١٫٣٠ | ٠٫٤٠ | ٠٫٢٠ | ٢٫٣٩ | ٩٫٧٠ | ١٣٫٥٦ | ٣٢٫٥١ | ٢٤٫٣٥ | ٨٫٢٥ | ٣٫٨٧ | ١٠٫٩٠ | ٧٫٧١ | ٥٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩ | ٣٠ | ٣٠ | ٣١ | ٣٢ | ٣٤ | ٣٦ | ٣٧ | ٣٨ | ٣٨ | ٣٨ | ٣٨ | ٣٧ | ٣٧ | ٣٧ | ٣٧ | ٣٧ | ٣٨ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٫١٦ | ١٫١٥ | ٣٫١٦ | ٣٫٠٧ | ٧٫٣٤ | ٦٫٨٤ | ١٫٩٦ | ١٫٩٢ | ٠٫٧٩ | ٠٫٧٩ | ١٫٨٢ | ١٫٨٥ | ٠٫٤٠ | ٠٫٤١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٫٨٥ | ٢٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٨٢ | ٣٠٤٫٨٠ | ١٦٫٨٢ | ٢٢٫٤٢ | ٣٢٫٦٥ | ١٩٧٫٣٨ | ٢٧٫٦٣ | ٢٢٫٤٦ | ١٩٫٠٣ | ٤٦٫٨٤ | ١٠٦٫٦٥ | ٩٤٫٠٣ | ٨٣٫٧٥ | ٦٥٫٩٢ | ٢٣٫٥٣ | ١٧٫٢٧ | ١٣٫٦٤ | ١٢٫٨٩ | ١٢٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ١٩٧ | ١٠ | ١٧٨ | ١٣٨ | ٩٧ | ١٧ | ١٣٢ | ١٦٦ | ١٩٩ | ٨٢ | ٣٦ | ٤٠ | ٤٤ | ٥٦ | ١٥٦ | ٢١٣ | ٢٧٠ | ٢٩٤ | ٣١٨ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٠٨ | ١٬٩٣٣٫٠٣ | ٢٢٫٦١ | ٢٩٫٢٢ | ١١٧٫٧٦ | ٦٦٣٫٢٠ | ٢٥٫٤٦ | ٢٠٫٢٩ | ٥٩٫٠٦ | ١٤٤٫٢٧ | ١١٫٣٦ | ١٠٫٢٠ | ٢٢٦٫٥٢ | ١٧٩٫٠٤ | ٣٦٫٢٥ | ٢٦٫٦١ | ٨٫٨٤ | ٨٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
