بيان التدفق النقدي (TTM)
أرجوسي العقارية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٠ | ٧٤ | ٨٨ | ٩٤ | ٩٩ | ٨٦ | ٧٣ | ٧٢ | ٧١ | ٦٩ | ٦٧ | ٦٦ | ٦٥ | ٦٣ | ٦٠ | ٥٨ | ٥٦ | ٥٨ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٧٩ | ١٩٫٢٢ | ٥٫٩٥ | ٥٫٦٢ | ١٢٫٨٦ | ١٤٫٧٦ | ١٫٩٥ | ١٫٩٩ | ٢٫٥٣ | ٢٫٥٩ | ١٫٢٥ | ١٫٢٦ | ٣٫٩٦ | ٤٫١٢ | ٣٫١٥ | ٣٫٢٦ | ٢٫٢٨ | ٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬١٦٦٫٨٩ | ٢١٬٥٤٩٫٥٦ | ٨٩٬٢٧٠٫٧١ | ٩٥٬٥٥١٫٠٢ | ١٠١٬٩٦٠٫٨٢ | ٨٧٬٩٣٩٫٢٩ | ٧٤٬٢٠١٫٠١ | ٢٠٬٣٤٦٫٦١ | ١١٬٥٩١٫٩٥ | ٦٤٬٠١٠٫٢٣ | ١٧٬٠١١٫٩٣ | ١٥٬٥٧٤٫٣٥ | ١٤٬٣٣٢٫٢٤ | ٥٥٬٠٦١٫٤٠ | ٢٦٬٣٩٦٫٩٣ | ١٤٬٩٤٥٫٥١ | ١٠٬٢١٥٫٥٨ | ١٢٬٢٣٢٫٥٦ | ١٥٬٠٨٠٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩١ | ٨٣ | ٧٥ | ٤٢ | ٨ | ١١ | ٣١ | ٢٣ | ٧٧ | ٧٤ | ٧١ | ٥٨ | ٤٦ | ١٣ | ١٩ | ١٧ | ١٥ | ٧ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٣ | ٩٫٩٢ | ٤٤٫٣٦ | ٧٩٫٧٣ | ٢٣١٫٧٣ | ١٧٥٫٩١ | ١٧٥٫٦٩ | ٢٣٢٫١٣ | ٣٫٨٠ | ٣٫٩٥ | ١٧٫٩٠ | ٢١٫٨٠ | ٧١٫١٩ | ٢٤٧٫٠٨ | ١٢٫٤٢ | ١٤٫١٩ | ١٤٨٫١٤ | ٣٠٧٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٬٤٥٥٫٦٩ | ٢٤٬٠٧٤٫١٣ | ٧٥٬٣٤٩٫٤٩ | ٤٢٬٣٥٢٫٥٥ | ٨٬٦٧٥٫٢٦ | ١١٬٣١١٫٢٢ | ٣٠٬٨٩٣٫٩٤ | ٦٬٥٣٩٫١٢ | ١٢٬٦٢٤٫٣٠ | ٦٨٬٧٩٨٫١٤ | ١٨٬٠٢٨٫٩٣ | ١٣٬٧٢٢٫٥٩ | ١٠٬٠٠١٫٧٥ | ١١٬٥٢٦٫٧٥ | ٨٬٤٧٦٫٧٥ | ٤٬٣٤٠٫٠٠ | ٢٬٦٣١٫٣٤ | ١٬٤٨٣٫١٤ | ٧٬٢٩١٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١ | ٨ | ١٤ | ٥٢ | ٩١ | ٩٧ | ١٠٤ | ٤٩ | ٦ | ٥ | ٤ | ٧ | ١٩ | ٥٠ | ٨٠ | ٧٦ | ٧١ | ٥١ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٧١ | ٢٦٦٫٤٣ | ٢٧٦٫٢٩ | ٧٣٫٤٢ | ٧٫٤٨ | ٦٫٩٦ | ٥٢٫٧٣ | ١١١٫٥٣ | ١١٫٢٥ | ١٢٫٦٧ | ٢٦٩٫١٧ | ١٥٩٫١١ | ١٥٦٫٦٨ | ٦١٫٠٤ | ٥٫١٩ | ٥٫٤٧ | ٢٨٫٤٢ | ٣٩٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬١٨٨٫٧٩ | ٢٬٤٢٤٫٥٦ | ١٤٬٠٢١٫٢١ | ٥٣٬٢٩٨٫٤٧ | ٩٣٬٣٨٥٫٥٧ | ٩٩٬٣٥٠٫٥١ | ١٠٥٬١٩٤٫٩٥ | ١٣٬٩٠٧٫٤٩ | ٩٣٢٫٣٥ | ٤٬٦٨٧٫٩١ | ١٬١١٧٫٠١ | ١٬٧٥١٫٧٦ | ٤٬٢٣٠٫٤٨ | ٤٣٬٤٣٤٫٦٥ | ٣٤٬٩٧٣٫٦٨ | ١٩٬٣٨٥٫٥١ | ١٢٬٩٤٦٫٩٢ | ١٠٬٨٤٩٫٤٢ | ٧٬٨٨٨٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٦٠ | ٧١٫٢٢ | ١٫٠١ | ١٫٠٢ | ١٫٠٣ | ١٫٠٢ | ٢٥٧٫٥٨ | ٧٢٫٠٣ | ٨٢٫٣٥ | ٤٦٦٫٥١ | ٧٫٨٧ | ٧٫٢٩ | ٧٥٫٠٠ | ٣٠٠٫٠٠ | ٧١٫٠٥ | ٤١٫٥٤ | ١٤٫٥٨ | ١٧٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
