بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آي جي جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٨ | ١٬٢٩٢ | ١٬٢٢٦ | ١٬١٦١ | ٩١١ | ٦٦٠ | ٣٢٠ | ٢٠ | ٥٩ | ٩٨ | ٥٠ | ٣ | ٦٣ | ١٢٩ | ٤٥٢ | ٧٧٥ | ٩٤٨ | ١٬١٢١ | ٩٩٧ | ٨٧٤ |
| يتغير (٪) | ٦٧٠٫٧٤ | ٥٫٠٨ | ٥٫٣٥ | ٢١٫٥٦ | ٢٧٫٤٩ | ٥١٫٥٣ | ١٠٦٫٣٢ | ١٩٢٫٨٤ | ٦٥٫٨٥ | ٤٨٫٦٤ | ٩٤٫٦٩ | ٢٬٤٤٩٫٧٢ | ١٠٤٫٢٦ | ٢٥١٫٤٩ | ٧١٫٥٥ | ٢٢٫٢٩ | ١٨٫٢٢ | ١١٫٠٢ | ١٢٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٧٫١٥ | ٥٩٠٫٤٥ | ٦١٠٫٠٦ | ٦٣٣٫٤٨ | ٤٤٨٫٦٢ | ٢٩٦٫٥٠ | ٦٣٫٨٠ | ٢٫٥٩ | ١٠٫٣١ | ٢٦٫٦٩ | ١٨٫١٢ | ١٫٤٢ | ٤١٫٨٢ | ١١٤٫٧٢ | ٢٦٠٫٦٥ | ١٦٨٫٩٦ | ١٥٣٫٥٦ | ١٤٤٫٤٦ | ١٤٩٫١٦ | ١٥٥٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ٢٥٨ | ٤٧ | ٣٥٢ | ٢٨٢ | ٢١٢ | ١١٠ | ٤٣٢ | ٢٩٢ | ١٥٢ | ١١٢ | ٧٢ | ٨٤ | ٩٦ | ١٢٢ | ١٤٨ | ١٣٥ | ١٢٣ | ٨٨ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٬١٢١٫٢٠ | ١١٨٫٢٤ | ٦٤٨٫٣١ | ١٩٫٨٢ | ٢٤٫٧٢ | ١٥١٫٧١ | ٢٩٣٫٤٠ | ٣٢٫٤١ | ٤٧٫٩٤ | ٢٦٫٢٨ | ٣٥٫٦٤ | ١٦٫٧١ | ١٤٫٣١ | ٢٦٫٨٠ | ٢١٫١٤ | ٨٫٤٢ | ٩٫١٩ | ٢٨٫٧٨ | ٤٠٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫١٥ | ١١٧٫٨٤ | ٢٣٫٣٩ | ١٩٢٫٠٥ | ١٣٩٫٠٢ | ٩٥٫٣٨ | ٢١٫٨٩ | ٥٥٫٣٥ | ٥٠٫٨٥ | ٤١٫٣٠ | ٤٠٫٢٤ | ٣٨٫١٧ | ٥٥٫٩٣ | ٨٥٫٨٦ | ٧٠٫٣٧ | ٣٢٫٢١ | ٢١٫٩٣ | ١٥٫٨٤ | ١٣٫٠٩ | ٩٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٦ | ١٬٢٦٥ | ١٬٤٩٩ | ١٬٧٣٣ | ١٬٤٢٣ | ١٬١١٢ | ٧١٥ | ٣١٧ | ١٩٦ | ٧٤ | ٨٠ | ٨٦ | ١١٥ | ١٤٤ | ١٥٤ | ١٦٥ | ١٨٥ | ٢٠٥ | ٢٤١ | ٢٧٧ |
| يتغير (٪) | ٩٠٤٫٧٥ | ١٨٫٥٣ | ١٥٫٦٣ | ١٧٫٩٣ | ٢١٫٨٤ | ٣٥٫٧٣ | ٥٥٫٦٠ | ٣٨٫٣٦ | ٦٢٫٢٤ | ٨٫٣٠ | ٧٫٦٧ | ٣٣٫٤٢ | ٢٥٫٠٥ | ٧٫٣٠ | ٦٫٨٠ | ١٢٫٣٥ | ١١٫٠٠ | ١٧٫٤٧ | ١٤٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩١٫٠٦ | ٥٧٧٫٩٧ | ٧٤٥٫٦٩ | ٩٤٥٫٩٧ | ٧٠٠٫٩٤ | ٤٩٩٫٣١ | ١٤٢٫٤٦ | ٤٠٫٦٥ | ٣٤٫٠٥ | ٢٠٫٠٦ | ٢٨٫٧١ | ٤٥٫٥٧ | ٧٦٫٣٣ | ١٢٨٫١٩ | ٨٨٫٩١ | ٣٥٫٨٨ | ٢٩٫٩٦ | ٢٦٫٤٦ | ٣٦٫٠٧ | ٤٩٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ٢١٩ | ٢٠١ | ١٨٣ | ٢٠٣ | ٢٢٣ | ٥٠٢ | ٧٨١ | ٥٧٤ | ٣٦٨ | ٢٧٩ | ١٨٩ | ١٥١ | ١١٢ | ١٧٣ | ٤٥٩ | ٦١٧ | ٧٧٦ | ٦٦٩ | ٥٦١ |
| يتغير (٪) | ١٬١٢٧٫٥١ | ٨٫١٣ | ٨٫٨٥ | ١٠٫٧٦ | ٩٫٧٢ | ١٢٥٫٢٦ | ٥٥٫٦١ | ٢٦٫٤٢ | ٣٥٫٩٠ | ٢٤٫٣٤ | ٣٢٫١٦ | ٢٠٫٣٤ | ٢٥٫٥٤ | ٢٥٤٫٧٠ | ١٦٤٫٦٤ | ٣٤٫٥٥ | ٢٥٫٦٨ | ١٣٫٨٣ | ١٦٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
