بيان التدفق النقدي (TTM)
إنفورما بي إل سي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٠ | ١٤٦ | ١١١ | ٧٦ | ١٩٨ | ٤٧٢ | ٤٩٨ | ٥٢٥ | ٤٨٨ | ٤٥١ | ٤٤٦ | ٤٤٠ | ٥٣٠ | ٦٢٠ | ٦٦٩ | ٧١٧ | ٧٥٩ | ٨٠٢ | ٨٢٣ | ٨٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٥٫٧١ | ٢٣٫٨٠ | ٣١٫٢٤ | ٣٥٨٫٢٤ | ١٣٨٫٧٢ | ٥٫٦٧ | ٥٫٣٧ | ٧٫٠٧ | ٧٫٦٠ | ١٫١٦ | ١٫١٨ | ٢٠٫٤١ | ١٦٫٩٥ | ٧٫٨٠ | ٧٫٢٤ | ٥٫٩٠ | ٥٫٥٧ | ٢٫٦٤ | ٢٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٣٠ | ١٣٩٫٩٨ | ٥٥٫٨٣ | ١٥٫٢١ | ٤٧٨٫٣٣ | ٨٠٫٥٦ | ٣٧٫١٦ | ٢٥٫٠٤ | ٢٩٫٢٤ | ٣٦٫٣٣ | ٤٢٢٫٨٢ | ٣٠٫٣٣ | ٣٣٫٢٧ | ٣٥٫٧٢ | ٥٤٫٥٤ | ١٠٠٫٢١ | ٢٤٤٫٧٤ | ٨٤٣٫٧٩ | ٣١٧٫٧٤ | ١٩٩٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٢ | ١١١ | ٩٨ | ٨٥ | ٣٨ | ١٦١ | ٩٩٠ | ١٬٨١٨ | ١٬٦٧١ | ١٬٥٢٣ | ٤٧٣ | ٥٧٨ | ٦٣٠ | ٦٨٣ | ٥١٨ | ٣٥٤ | ٨٥٩ | ١٬٣٤٩ | ١٬٣١٨ | ١٬٢٨٦ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٢٣ | ١١٫٩٩ | ١٣٫٦٣ | ١٤٥٫٣٩ | ٣٢٠٫٣١ | ٥١٣٫٢٩ | ٨٣٫٦٩ | ٨٫١٣ | ٨٫٨٤ | ٦٨٫٩٧ | ٢٢٢٫٢٥ | ٩٫١١ | ٨٫٣٥ | ٢٤٫٠٩ | ٣١٫٧٤ | ١٤٢٫٧٤ | ٥٧٫٠٥ | ٢٫٣٣ | ٢٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٠٤ | ١٠٦٫٧١ | ٤٩٫١٦ | ١٦٫٨٣ | ٩٢٫٩٨ | ٢٧٫٥٧ | ٧٣٫٨١ | ٨٦٫٧١ | ١٠٠٫١٠ | ١٢٢٫٧١ | ٤٤٨٫٣٤ | ٣٩٫٧٩ | ٣٩٫٥٤ | ٣٩٫٣٣ | ٤٢٫٢٩ | ٤٩٫٤٦ | ٢٧٦٫٨٩ | ١٬٤٢٠٫١١ | ٥٠٨٫٨٢ | ٣٠٤٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦٨ | ٣٦٠ | ١٣ | ٣٣٤ | ١٩٠ | ٤٧ | ١٩٠ | ٣٣٤ | ٥٧٥ | ٨١٥ | ١٬٠٣٦ | ١٬٢٥٧ | ١٬٤٤٢ | ١٬٦٢٦ | ١٬٣٥٣ | ١٬٠٧٩ | ٢١٣ | ٦٣٧ | ٧٥٩ | ٨٨٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٢ | ٩٦٫٣١ | ٢٬٦١٠٫٥٣ | ٤٢٫٩٥ | ٧٥٫٢٨ | ٣٠٤٫٤٦ | ٧٥٫٢٨ | ٧٢٫٠٩ | ٤١٫٨٩ | ٢٧٫٠٩ | ٢١٫٣٢ | ١٤٫٦٩ | ١٢٫٨١ | ١٦٫٨٤ | ٢٠٫٢٥ | ٨٠٫٢٤ | ٣٩٩٫١١ | ١٩٫٠٥ | ١٦٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٩٤ | ٣٤٥٫٦٤ | ٦٫٦٨ | ٦٦٫٤١ | ٤٦١٫٢٦ | ٨٫٠٥ | ١٤٫٢٠ | ١٥٫٩٢ | ٣٤٫٤٣ | ٦٥٫٧٠ | ٩٨٣٫١١ | ٨٦٫٥٩ | ٩٠٫٤٤ | ٩٣٫٦٦ | ١١٠٫٣٢ | ١٥٠٫٧٦ | ٦٨٫٦٩ | ٦٧٠٫٩٥ | ٢٩٣٫٠٥ | ٢٠٨٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٣٧٦ | ١٠٤ | ١٩٩ | ٥٠٣ | ٤١ | ٥٨٥ | ١٬٣٤١ | ٢٬٠٩٧ | ١٬٦٦٩ | ١٬٢٤١ | ١٠٥ | ١٬٤٥٢ | ١٬٥٩٤ | ١٬٧٣٦ | ١٬٢٢٦ | ٧١٦ | ٣١٠ | ٩٥ | ٢٥٩ | ٤٢٣ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٢٦ | ٢٩١٫٠٤ | ١٥٢٫٣٥ | ١٠٨٫٢١ | ١٬٣١٧٫٤٣ | ١٢٩٫١٠ | ٥٦٫٣٥ | ٢٠٫٤١ | ٢٥٫٦٤ | ١٠٨٫٤٩ | ١٬٢٧٧٫٤٢ | ٩٫٨١ | ٨٫٩٣ | ٢٩٫٤٠ | ٤١٫٦٤ | ٥٦٫٦٤ | ١٣٠٫٦٢ | ١٧٢٫٥٨ | ٦٣٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
