بيان التدفق النقدي (TTM)
مشاريع ايكان LP يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٣٢ | ٤١٦ | ٤٠٦ | ٣٥٨ | ١٬٠٧٤ | ٣٢١ | ٢٬٧٩٢ | ٣٬٣١٤ | ٣٬٥٩٥ | ١٬٠٥٥ | ٦٠٠ | ٤٢٠ | ١٬٣٣٦ | ٣٬٧٣٦ | ٣٬٢٢٠ | ٢٬٣٨٤ | ٧٠٣ | ٨٣٢ | ٩٠١ | ٢٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٦٫٧٥ | ١٩٧٫٦٠ | ١١٫٨٢ | ٤٠٠٫٠٠ | ١٢٩٫٨٩ | ٧٦٩٫٧٨ | ١٨٫٧٠ | ٨٫٤٨ | ٧٠٫٦٥ | ١٥٦٫٨٧ | ١٧٠٫٠٠ | ٢١٨٫١٠ | ١٧٩٫٦٤ | ١٣٫٨١ | ٢٥٫٩٦ | ٧٠٫٥١ | ١٨٫٣٥ | ٨٫٢٩ | ٦٨٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٨٫٩٦ | ٢٥٫١٥ | ٢٢٤٫٣١ | ٥١٫٧٣ | ١٢٥٫٣٢ | ٢٨٫٠٣ | ٩٦٫٧٨ | ١٠٣٫٣٧ | ١٠٢٫١٩ | ٢٣٤٫٤٤ | ٦٨٫٨١ | ٢٦٫٥٣ | ١٢١٫٦٨ | ٣٥٢٫٤٥ | ٥٬٧٥٠٫٠٠ | ٤١٥٫٣٣ | ٥١٫٠٢ | ١١٧٫٦٨ | ٥٧٠٫٢٥ | ٢٣٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٩٦ | ٥٨١ | ١٤١ | ١٧١ | ١٩٠ | ٥٢٨ | ٤٥٠ | ٢١٣ | ١٣٧ | ٢٦٠ | ٣٦١ | ٣٦٤ | ١٧٠ | ٢٩٠ | ٣٠٢ | ٢٨٤ | ٤٣٥ | ٢١٥ | ٢٥٨ | ٣٥٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٢ | ٧٥٫٧٣ | ٢٢١٫٢٨ | ١١٫١١ | ١٧٧٫٨٩ | ١٤٫٧٧ | ٥٢٫٦٧ | ٣٥٫٦٨ | ٢٨٩٫٧٨ | ٣٨٫٨٥ | ٠٫٨٣ | ٥٣٫٣٠ | ٧٠٫٥٩ | ٤٫١٤ | ٥٫٩٦ | ٥٣٫١٧ | ٥٠٫٥٧ | ٢٠٫٠٠ | ٣٦٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٩٦ | ٣٥٫١٣ | ٧٧٫٩٠ | ٢٤٫٧١ | ٢٢٫١٧ | ٤٦٫١١ | ١٥٫٦٠ | ٦٫٦٤ | ٣٫٨٩ | ٥٧٫٧٨ | ٤١٫٤٠ | ٢٢٫٩٩ | ١٥٫٤٨ | ٢٧٫٣٦ | ٥٣٩٫٢٩ | ٤٩٫٤٨ | ٣١٫٥٧ | ٣٠٫٤١ | ١٦٣٫٢٩ | ٢٩٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٥ | ٦٥٣ | ٤٤٦ | ١٦٣ | ٢٥ | ٢٩٣ | ٣٥٦ | ٣٢٤ | ٢٢٠ | ٣٤٤ | ٩٢ | ١٬٦٣٢ | ٢٬٢٥٥ | ٢٬٣٨٥ | ٢٬٩٧٣ | ١٬٥٢٢ | ١٬٦٤٤ | ١٬٣٢٣ | ٨٠١ | ١٬١١٥ |
| يتغير (٪) | ٥٨٣٫٧٠ | ٣١٫٧٠ | ١٣٦٫٥٥ | ٨٤٫٦٦ | ١٬٠٧٢٫٠٠ | ٢٢١٫٥٠ | ٨٫٩٩ | ٣٢٫١٠ | ٥٦٫٣٦ | ١٢٦٫٧٤ | ١٬٨٧٣٫٩١ | ٣٨٫١٧ | ٥٫٧٦ | ٢٤٫٦٥ | ٤٨٫٨١ | ٨٫٠٢ | ١٩٫٥٣ | ٣٩٫٤٦ | ٣٩٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫١٥ | ٣٩٫٤٨ | ٢٤٦٫٤١ | ٢٣٫٥٥ | ٢٫٩٢ | ٢٥٫٥٩ | ١٢٫٣٤ | ١٠٫١١ | ٦٫٢٥ | ٧٦٫٤٤ | ١٠٫٥٥ | ١٠٣٫١٠ | ٢٠٥٫٣٧ | ٢٢٥٫٠٠ | ٥٬٣٠٨٫٩٣ | ٢٦٥٫١٦ | ١١٩٫٣٠ | ١٨٧٫١٣ | ٥٠٦٫٩٦ | ٩٤٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٦٧٠ | ١٬٦٥٤ | ١٨١ | ٦٩٢ | ٨٥٧ | ١٬١٤٥ | ٢٬٨٨٥ | ٣٬٢٠٦ | ٣٬٥١٨ | ٤٥٠ | ٨٧٢ | ١٬٥٨٣ | ١٬٠٩٨ | ١٬٠٦٠ | ٥٦ | ٥٧٤ | ١٬٣٧٨ | ٧٠٧ | ١٥٨ | ١٬١٨٤ |
| يتغير (٪) | ٣٤٦٫٨٧ | ٨٩٫٠٦ | ٤٨٢٫٣٢ | ٢٢٣٫٨٤ | ٢٣٣٫٦١ | ١٥١٫٩٧ | ١١٫١٣ | ٩٫٧٣ | ٨٧٫٢١ | ٢٩٣٫٧٨ | ٨١٫٥٤ | ٣٠٫٦٤ | ١٩٦٫٥٤ | ١٠٥٫٢٨ | ١٬١٢٥٫٠٠ | ٣٤٠٫٠٧ | ٤٨٫٦٩ | ٧٧٫٦٥ | ٦٤٩٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
