بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آي إي إتش يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ١ | ١ | ٢ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٣ | ٥ | ٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٧٧ | ١٦٣٫٣٢ | ١٣٧٫٤٩ | ١١٢٫١٢ | ١٦٫١١ | ٥٫٨٥ | ٩٫٥٣ | ٢٧٫٨٠ | ٢٦٫٨٥ | ١٢٧٫٨٥ | ٤٥٠٫٥١ | ٥٤٫٤٦ | ٧٫٧٤ | ٣٠٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٧٣ | ١١٤٫٧٩ | ٢٥٫١٢ | ٤٤٫٣٨ | ٨٣٫٠٦ | ٨٧٫٤٠ | ٨٨٫٥٨ | ٩٤٫٣٩ | ٩٥٫٢٨ | ٨٦٫٨٢ | ٢٥٧٫٢٧ | ١١٢٫٧٢ | ١١٠٫٥٢ | ١١٠٫٩٩ | ١٠٩٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٨٫٣٠ | ٠٫٨٧ | ٠٫١٦ | ٦٥٫٤٧ | ٤٠٫٧٢ | ٥٫٢٨ | ٥٨٫٣٠ | ١٣٫٦٣ | ٨٦٫٥٩ | ١٠٫١٥ | ١٫٣٨ | ١١٫٢٨ | ٢٣٫٤٠ | ٨٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٣٦ | ٢١٤٫٧٩ | ٧٤٫٨٨ | ٥٥٫٦٢ | ١٦٫٩٤ | ١٢٫٦٠ | ١١٫٤٢ | ٥٫٦١ | ٦٫٧٧ | ١٥٫٧٥ | ١٨٤٫٥٦ | ١٤٫٨٩ | ١٠٫٥٢ | ١٢٫١٠ | ١٥٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٣٢١٫٠٣ | |||||||||
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٦٣ | ٢٫٠٦ | ٢٫٥٦ | ٢٧٫٢٩ | ٢٫١٧ | ٠٫٠٠ | ١٫١١ | ٦٫٦٠ | |||||||
| التدفق النقدي | ٦ | ١ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٠٥ | ١٨٩٫٣٤ | ٣٤٫٤١ | ١٣٫٣٥ | ٢٠٫٢٨ | ٤٫٤٥ | ١٥٫١١ | ٢٨٫٤٧ | ١٩٫٧٢ | ١٠٩٫٤٠ | ١٬١٥٦٫٤٦ | ٥٧٫٥٣ | ٧٫٢٩ | ٢٩٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
