بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الاستقلال الذهبية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٩٦ | ٤٣٫٨٢ | ٩٤٫٥١ | ١٠٫٧٧ | ٥٫٠١ | ٤٫٨٧ | ١٢٫٤٩ | ١٢٫٣٢ | ١١٫٧٥ | ٥٫١٢ | ٤٫٨٥ | ٤٣٫٤٥ | ٤٢٫٤٨ | ١٫٥٤ | ٢٥٫٨٤ | ٠٫٧٤ | ٨٫٥٨ | ٣٧٫٠٨ | ٦٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٢٫٥٠ | ٤١٫٧٧ | ٧٤٫٦٩ | ٤٠٧٫٣٠ | ٣٨١٫٩٣ | ٣٠٥٫١٨ | ٢٨٣٫٢٩ | ٣٣١٫٧٠ | ٤٣٨٫٥١ | ٤٥٧٫١٣ | ٥٢٩٫٠٤ | ١٬٠٨٠٫٧٧ | ٢٥٥٫١٢ | ١٦٦٫٦٧ | ١٥٣٫٣٢ | ٤٢٨٫٧٦ | ٥٨٬٩٦٣٫٨٢ | ٧٤٫٢٨ | ١٤٣٫٤٢ | ١٦٨٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٦٫٨٨ | ٨٫٧٢ | ٨٨٫٤٤ | ١١٣٫٧٣ | ١٤٫٣١ | ٥٣٫٢٥ | ٢٥٢٫٥٣ | ٨٥٫٠٧ | ٥٥٠٫٢٠ | ٢٢٫١٧ | ٢١٩٫٢٠ | ٢٢١٫٦٦ | ٧٤٫٩٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٥٫٤٥ | ٨٦٦٫٧٢ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٢٧ | ٧٫٢٨ | ٨٫٤٣ | ٢٥٫٦٩ | ٢٫٥١ | ٤٫٥٢ | ٣٫٤٣ | ٢٫١٤ | ٤٫٩٣ | ٠٫٨٧ | ٦٫٨٩ | ١١٫٥٢ | ٢٫٢٦ | ١٫٢٦ | ٠٫٢٩ | ٠٫٦٦ | ٨٩٫٤١ | ٠٫٠٦ | ٠٫٧٧ | ٠٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ١١ | ١١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٢٫٤٧ | ٠٫٥٧ | ٣٫٣٢ | ٣١٫٤٦ | ١٤٫٦٣ | ١٫٢٦ | ٤٫٦٢ | ٠٫٧٧ | ١١٫٧٦ | ٠٫١٧ | ٢٧٫٣٩ | ٧٩٫٨٤ | ٦٥٫٦٠ | ١٫٣١ | ٦٫٠٦ | ١٨٫١٥ | ١٥٤٫٠٣ | ٠٫٥٥ | ٠٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨١٫٢٣ | ١٣٤٫٤٩ | ١٦٦٫٢٦ | ٤٨١٫٦٠ | ٢٧٩٫٤١ | ٢٠٠٫٦٦ | ١٧٩٫٨٧ | ٢٢٩٫٥٥ | ٣٤٣٫٤٤ | ٣٥٨٫٠٠ | ٤٣٥٫٩٤ | ١٬١٩٢٫٢٩ | ٣٥٢٫٨٦ | ٢٦٧٫٩٤ | ٢٥٣٫٦٢ | ٥٢٩٫٤٢ | ٥٩٬١٥٣٫٢٤ | ١٧٤٫٣٤ | ٢٤٤٫١٩ | ٢٦٩٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٦ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٧٤١٫٦٠ | ١٩٫٥٨ | ٦٤٫٣٣ | ٢١٨٫١٣ | ١٨٫٨٧ | ١٢٫٩٧ | ٢٥٫٢٦ | ٣٣٫٦٨ | ١٥٫٣٥ | ١٨٫٠١ | ١٤٦٫٥٨ | ٥٠٧٫٦٨ | ١١٨٫٠٨ | ٧٫٠٣ | ٥٥٫٠٠ | ٩٩٫٢٧ | ٨٦٬٠٩٤٫٢٤ | ٢٩٫٠٠ | ٩٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
