بيان التدفق النقدي (TTM)
أيديانوميكس، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧ | ٤١ | ٣٥ | ٤١ | ٦٢ | ٧٦ | ١٢٠ | ١٤٨ | ١٤٢ | ١٣٠ | ١٠٩ | ٨٦ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٦٤ | ١٥٫٥٠ | ١٨٫٢٩ | ٤٩٫٩٥ | ٢١٫٥٣ | ٥٨٫٩١ | ٢٢٫٩٢ | ٣٫٦٠ | ٨٫٦٠ | ١٥٫٩٠ | ٢٠٫٩٣ | ٢٤٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫١٣ | ٢٥٫٤٢ | ١٠٫٠١ | ١١٫٥٤ | ٢٧٫١٠ | ٧٢٫٥٦ | ٦٤٫٨٤ | ٤٧٫٥٧ | ٦١٫٣٧ | ٥٢٫٤٣ | ٧١٫٩٨ | ١١٧٫٢٣ | ٣٤٤٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٤ | ٩٠ | ١٤٤ | ١٩٥ | ٢٢٠ | ١٩١ | ١٥٤ | ١١٩ | ٩٥ | ٤٠ | ٢١ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٥٤٥٫٧٦ | ٢٬٤٦٠٫٤٠ | ٦١٫٢٠ | ٣٤٫٨٥ | ١٢٫٩٨ | ١٣٫١٦ | ١٩٫٦٥ | ٢٢٫٤١ | ٢٠٫٥٠ | ٥٨٫٠٢ | ٤٨٫٠٣ | ٦٧٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٠٩ | ٢٫١٥ | ٢٥٫٦١ | ٤٠٫٢١ | ٨٤٫٩٥ | ٢١١٫٤٢ | ١٠٣٫٢٥ | ٤٩٫٥٢ | ٥١٫٤١ | ٣٨٫٢٠ | ٢٦٫١٨ | ٢٨٫٠٣ | ٣٥٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٢ | ٢٠٨ | ٤٧٥ | ٥٤٥ | ٤٨٨ | ٣٩٩ | ١٢٥ | ٨ | ٣١ | ٢١ | ١ | ٣٤ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٣٠١٫٧٦ | ١٢٨٫١٠ | ١٤٫٩٢ | ١٠٫٥٩ | ١٨٫١١ | ٦٨٫٥٩ | ١٠٦٫٥٢ | ٤٨٢٫٠٣ | ١٦٧٫٣٥ | ٩٧٫٤٧ | ٦٬٥٦٢٫٤١ | ٥٦٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٩٫٧٩ | ١٢٧٫٥٣ | ١٣٥٫٦١ | ١٥١٫٨٠ | ٢١٢٫٦٣ | ٣٨٣٫٥٧ | ٦٧٫٧٥ | ٢٫٦٣ | ١٣٫٤٧ | ٨٫٤٨ | ٠٫٣٥ | ٤٦٫٦٣ | ٢٨٢٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٢٦ | ١٦٣ | ٣٥٠ | ٣٥٩ | ٢٢٩ | ١٠٤ | ١٨٥ | ٣١٠ | ٢٣٢ | ٢٤٨ | ١٥٢ | ٧٤ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٥٢٩٫٣٩ | ١١٤٫٥٢ | ٢٫٦٦ | ٣٦٫١٧ | ٥٤٫٦١ | ٢٧٧٫٨١ | ٦٧٫٥٥ | ٢٥٫٢٨ | ٦٫٩٩ | ٣٨٫٧٤ | ٥١٫٤٥ | ٧٤٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
