بيان التدفق النقدي (TTM)
إندوتريد AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٧٢٠ | ٢٬٧٨٠ | ٢٬٨٤٨ | ٢٬٨٣٤ | ٢٬٧٤٤ | ٢٬٨٥٣ | ٢٬٦٤٠ | ٢٬٤٧٠ | ٢٬٤٢٣ | ٢٬٣٧٢ | ٢٬٧٢٨ | ٣٬٢١٨ | ٣٬٨٢١ | ٤٬٤٩١ | ٤٬٣٤٦ | ٤٬٢٦٣ | ٤٬٠٥٥ | ٤٬١٣٤ | ٤٬٢٩١ | ٣٬٩٩٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢١ | ٢٫٤٥ | ٠٫٤٩ | ٣٫١٨ | ٣٫٩٧ | ٧٫٤٧ | ٦٫٤٤ | ١٫٩٠ | ٢٫١٠ | ١٥٫٠١ | ١٧٫٩٦ | ١٨٫٧٤ | ١٧٫٥٣ | ٣٫٢٣ | ١٫٩١ | ٤٫٨٨ | ١٫٩٥ | ٣٫٨٠ | ٦٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٦٠٫٦١ | ٧٬١٢٨٫٢١ | ١١٬٣٩٢٫٠٠ | ٣٩٨٫٥٩ | ٢٬٨٠٠٫٠٠ | ٤٠٦٫٤١ | ٨٣٢٫٨١ | ١٬٤٧٠٫٢٤ | ٢٬٥٧٧٫٦٦ | ١٬٨٣٨٫٧٦ | ٢٩٨٫٨٠ | ١٬٧٧٧٫٩٠ | ٥٠٠٫١٣ | ٣١٥٫٦٠ | ٧٨٠٫٢٥ | ١٬٦٩٨٫٤١ | ١٬٦٧٥٫٦٢ | ٩٬٨٤٢٫٨٦ | ١٬٠٤٩٫١٤ | ٣٬٠٩٨٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢١٩ | ١٬٣٦٦ | ١٬٤٠٨ | ١٬٤٥٥ | ١٬٣٢٨ | ٢٬٠٠٠ | ١٬٧٦٤ | ٢٬٢٣٣ | ٢٬٧٣١ | ٣٬٣١٧ | ٤٬٠٦٨ | ٣٬٨٣٩ | ٣٬٣٣٢ | ٢٬١٢٨ | ١٬٨٠٤ | ٢٬١٧٤ | ٢٬٢٤٩ | ٢٬٥٠٢ | ٢٬١٤٨ | ١٬٧٣١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٦ | ٣٫٠٧ | ٣٫٣٤ | ٨٫٧٣ | ٥٠٫٦٠ | ١١٫٨٠ | ٢٦٫٥٩ | ٢٢٫٣٠ | ٢١٫٤٦ | ٢٢٫٦٤ | ٥٫٦٣ | ١٣٫٢١ | ٣٦٫١٣ | ١٥٫٢٣ | ٢٠٫٥١ | ٣٫٤٥ | ١١٫٢٥ | ١٤٫١٥ | ١٩٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٣٫٤٨ | ٣٬٥٠٢٫٥٦ | ٥٬٦٣٢٫٠٠ | ٢٠٤٫٦٤ | ١٬٣٥٥٫١٠ | ٢٨٤٫٩٠ | ٥٥٦٫٤٧ | ١٬٣٢٩٫١٧ | ٢٬٩٠٥٫٣٢ | ٢٬٥٧١٫٣٢ | ٤٤٥٫٥٦ | ٢٬١٢٠٫٩٩ | ٤٣٦٫١٣ | ١٤٩٫٥٤ | ٣٢٣٫٨٨ | ٨٦٦٫١٤ | ٩٢٩٫٣٤ | ٥٬٩٥٧٫١٤ | ٥٢٥٫١٨ | ١٬٣٤١٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٤٤ | ١٬٣٢٠ | ١٬٤٧٠ | ٦٥٧ | ١٬٣١٨ | ٢٠٠ | ٥٩٠ | ٤٧٥ | ٣١٤ | ٩٩١ | ٢٬١٧٦ | ٧١٢ | ٢٣١ | ٩٣٢ | ٢٬٠٠٣ | ١٬٨٠٤ | ٢٬٠٣٠ | ١٬٦٣٢ | ١٬٦٨١ | ٢٬٣٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٩ | ١١٫٣٦ | ٥٥٫٣١ | ١٠٠٫٦١ | ٨٤٫٨٣ | ١٩٥٫٠٠ | ١٩٫٤٩ | ١٦٦٫١١ | ٢١٥٫٦١ | ١١٩٫٥٨ | ٦٧٫٢٨ | ٦٧٫٥٦ | ٥٠٣٫٤٦ | ١١٤٫٩١ | ٩٫٩٤ | ١٢٫٥٣ | ١٩٫٦١ | ٣٫٠٠ | ٤٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠١٨٫١٨ | ٣٬٣٨٤٫٦٢ | ٥٬٨٨٠٫٠٠ | ٩٢٫٤١ | ١٬٣٤٤٫٩٠ | ٢٨٫٤٩ | ١٨٦٫١٢ | ٢٨٢٫٧٤ | ٣٣٤٫٠٤ | ٧٦٨٫٢٢ | ٢٣٨٫٣٤ | ٣٩٣٫٣٧ | ٣٠٫٢٤ | ٦٥٫٥٠ | ٣٥٩٫٦١ | ٧١٨٫٧٣ | ٨٣٨٫٨٤ | ٣٬٨٨٥٫٧١ | ٤١١٫٠٠ | ١٬٨٣١٫٠١ |
| التدفق النقدي | ١٣٢ | ٣٩ | ٢٥ | ٧١١ | ٩٨ | ٧٠٢ | ٣١٧ | ١٦٨ | ٩٤ | ١٢٩ | ٩١٣ | ١٨١ | ٧٦٤ | ١٬٤٢٣ | ٥٥٧ | ٢٥١ | ٢٤٢ | ٤٢ | ٤٠٩ | ١٢٩ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٤٥ | ١٦٤٫١٠ | ٢٬٩٤٤٫٠٠ | ٨٦٫٢٢ | ٦١٦٫٣٣ | ٥٤٫٨٤ | ١٥٣٫٠٠ | ١٥٥٫٩٥ | ٣٧٫٢٣ | ٦٠٧٫٧٥ | ٨٠٫١٨ | ٣٢٢٫١٠ | ٨٦٫٢٦ | ٦٠٫٨٦ | ٥٤٫٩٤ | ١٩٦٫٤١ | ١١٧٫٣٦ | ٨٧٣٫٨١ | ١٣١٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
