بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إنترديجيتال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٢ | ١٦٣ | ١٨١ | ٨٣ | ٧٨ | ١٣٠ | ١٢٢ | ١١٦ | ١ | ٢٨٦ | ٢٧٦ | ٢٦٤ | ٥٩٤ | ٢١٤ | ٢٩٢ | ٢٨٩ | ٥٦ | ٢٧٢ | ٢٠١ | ٣٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٫١١ | ١٠٫٤٣ | ٥٣٫٧٤ | ٦٫٠٨ | ٦٦٫٢٨ | ٦٫٢٤ | ٥٫٣٢ | ٩٩٫٣٤ | ٣٧٬٥٣٦٫٧١ | ٣٫٤٥ | ٤٫٢٣ | ١٢٤٫٥٢ | ٦٤٫٠١ | ٣٦٫٧٩ | ١٫١٩ | ٨٠٫٦٥ | ٣٨٥٫٦٦ | ٢٦٫٠٦ | ٧٦٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٦٤٫٥٢ | ٥٨٫٥٠ | ١٤٠٫١٥ | ٣١٫٤٧ | ٢٧٫٨٠ | ٥٥٫٣٥ | ٣١٫٤٤ | ٢٦٫٧٢ | ٠٫٩٦ | ٢٬٨٤٢٫٤٨ | ٧٩٫٥٦ | ٤٧٫٧١ | ٢٬٥٥١٫٥٧ | ٨٢٫١٤ | ١٬٥٨٢٫٠٢ | ١٬٥٩٤٫٠٤ | ٤٨٫٦٥ | ٢٥٠٫٠٦ | ٢٣٠٫٩٦ | ١٦١٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٣١٠ | ٢٦٣ | ٢٩٩ | ٣٠١ | ١٨٠ | ٣٣٤ | ٣١٨ | ٦٩ | ٣١٥ | ٤٣٧ | ٥٢٥ | ٢٦٦ | ٨٥ | ٥٤ | ٨٠ | ١٢٨ | ١٠٩ | ١٥٢ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٬٩٦٣٫١٨ | ١٥٫٣٢ | ١٤٫٠١ | ٠٫٤٣ | ١٥٩٫٧٦ | ٨٦٫٠٨ | ٤٫٩١ | ٧٨٫٣٠ | ٥٥٦٫١٧ | ٣٨٫٧٩ | ٢٠٫١٩ | ٤٩٫٣٧ | ٦٧٫٩٦ | ٣٦٫٦٨ | ٢٤٨٫١٠ | ٦٠٫٨٥ | ١٤٫٨١ | ٣٩٫٠٤ | ١٠٦٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٦٧ | ١١٠٫٩٥ | ٢٠٣٫٨٣ | ١١٢٫٨٢ | ١٠٦٫٥٨ | ٧٦٫٢٦ | ٨٥٫٩٥ | ٧٣٫٣٧ | ٨٧٫٣٣ | ٣٬١٢٧٫٣٦ | ١٢٥٫٨٣ | ٩٤٫٧٠ | ١٬١٤٢٫١٢ | ٣٢٫٧٣ | ٢٩١٫٨٤ | ٤٤٠٫٧٣ | ١١١٫٧٩ | ١٠٠٫٨٠ | ١٧٥٫٠٨ | ٤٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٨ | ١٣٣ | ٤٧ | ٤٩ | ٦٠ | ٧٤ | ٦٨ | ٠ | ٩ | ١٩ | ١٨٦ | ٢٩٤ | ٣٥١ | ٣٨٩ | ٢٢٠ | ٣٥١ | ٢٩٩ | ٢٧٢ | ٢٦٦ | ١٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٨٦ | ٦٤٫٧٩ | ٥٫٧٩ | ٢٠٫٩٧ | ٢٤٫٤٢ | ٩٫١٧ | ٩٩٫٤١ | ٢٬٤٢٣٫٨٧ | ١٠١٫١٥ | ١٬١٠٢٫٤٢ | ٥٧٫٥٦ | ١٩٫٥٥ | ١٠٫٦٧ | ٤٣٫٤٢ | ٥٩٫٤٢ | ١٤٫٦٤ | ٩٫٠٠ | ٢٫٣٤ | ٥٣٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٠٠٫١٩ | ٤٧٫٥٤ | ٣٦٫٣٢ | ١٨٫٦٥ | ٢١٫٢٢ | ٣١٫٦١ | ١٧٫٣٩ | ٠٫٠٩ | ١١٫٧١ | ١٨٤٫٨٨ | ٥٣٫٧٣ | ٥٣٫٠١ | ١٬٥٠٩٫٤٥ | ١٤٩٫٤١ | ١٬١٩٠٫١٨ | ١٬٩٣٤٫٧٧ | ٢٦٠٫٤٣ | ٢٥٠٫٨٥ | ٣٠٦٫٠٤ | ٥٦٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٢٧٩ | ١٢٩ | ٢٦٥ | ٢٨٢ | ٢٣٦ | ٣٨٩ | ٤٣٣ | ٧٩ | ١٠ | ٣٤٧ | ٥٥٤ | ٢٣ | ٢٦٠ | ١٨ | ١٨ | ١١٥ | ١٠٩ | ٨٧ | ٢٢٠ |
| يتغير (٪) | ٤٬٨٧٨٫٣٠ | ٥٣٫٩١ | ١٠٥٫٩٩ | ٦٫٣١ | ١٨٣٫٥٢ | ٦٥٫٠٩ | ١١٫٤٠ | ٨١٫٧٧ | ١١٢٫٧٤ | ٣٬٣٤٩٫٣٠ | ٥٩٫٧٠ | ٩٥٫٨٠ | ١٬٠١٨٫٠٣ | ١٠٧٫١٠ | ١٫٩٣ | ٧٣٤٫١٨ | ١٩٤٫٤٨ | ١٩٫٩٥ | ١٥٢٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
