بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إيداكورب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٤ | ٣٨٨ | ٤٣٨ | ٤٢٧ | ٤٠٨ | ٣٦٣ | ٣٧٣ | ٣٥٢ | ٣٢٩ | ٣٥١ | ١٦٨ | ٢٠٢ | ٢٤٤ | ٢٦٧ | ٤٦٧ | ٥١٦ | ٥٦٣ | ٥٩٤ | ٦٠٩ | ٦٤٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٣ | ١٢٫٨٥ | ٢٫٥٨ | ٤٫٥٠ | ١٠٫٨٦ | ٢٫٥٧ | ٥٫٥٢ | ٦٫٥٩ | ٦٫٨٣ | ٥٢٫٢١ | ٢٠٫٣٨ | ٢٠٫٩٠ | ٩٫٢٨ | ٧٤٫٩٣ | ١٠٫٥٣ | ٩٫٠٤ | ٥٫٥٨ | ٢٫٤٦ | ٥٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٦٫٨٢ | ٦٧٠٫٧٩ | ٤٣٣٫٠٨ | ٢١٢٫٩٣ | ٣٬٣٠٠٫٧٣ | ٦٠٦٫٧٢ | ١٬٧٣٦٫٥٠ | ١٬٥٩٤٫٣٨ | ٤٤٧٫٧٤ | ٩٣٢٫٦٣ | ١٢٠٫٥٥ | ١٩٦٫٠٢ | ١١١٫٤٤ | ١٧٨٫١٩ | ٢٣٣٫٢٨ | ١٬٤٨٤٫٤٦ | ٣٬٢٠٩٫٨٦ | ١٬٤٣٤٫٥٤ | ١٢٧٫٧٠ | ٢٠٩٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣٠ | ٣٤٧ | ٣٥٣ | ٣٠٣ | ٢٧٣ | ٢٧٤ | ٢٩٣ | ٣٧١ | ٣٩٦ | ٤٢٤ | ٤٣٥ | ٤٨٤ | ٥٤٦ | ٥٩٠ | ٧١٥ | ٨٨٥ | ٩٣٤ | ٩١٨ | ٨٦٦ | ٨٣٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٣ | ١٫٦٣ | ١٤٫٠٢ | ١٠٫١٠ | ٠٫٣٢ | ٦٫٩٢ | ٢٦٫٦٥ | ٦٫٩٨ | ٧٫٠٣ | ٢٫٥٦ | ١١٫٢٦ | ١٢٫٧٣ | ٨٫١٠ | ٢١٫٢٧ | ٢٣٫٦٤ | ٥٫٦٤ | ١٫٨٠ | ٥٫٦٢ | ٣٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤١٫٤٤ | ٦٠٠٫١٥ | ٣٤٨٫٩٧ | ١٥١٫٤٢ | ٢٬٢٠٩٫٥٠ | ٤٥٧٫٠٦ | ١٬٣٦٣٫٦٢ | ١٬٦٧٨٫٣٢ | ٥٣٩٫٧٦ | ١٬١٢٦٫٣٩ | ٣١٢٫٤٣ | ٤٦٩٫٥٥ | ٢٤٨٫٩١ | ٣٩٣٫٦٩ | ٣٥٧٫٣٠ | ٢٬٥٤٣٫٣٢ | ٥٬٣٢٨٫٠١ | ٢٬٢١٤٫٦٥ | ١٨١٫٥٩ | ٢٧٣٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ١٧ | ١٦ | ٣٢٤ | ١٤٧ | ١٤٩ | ١٠١ | ٤ | ٦ | ٣٥ | ٤٠٧ | ١٧٩ | ٥٢١ | ٤٧٣ | ٤٨ | ٤٠٣ | ٣٥٤ | ٣٦٥ | ٧٣٤ | ٤٩٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٠ | ٥٫٤٠ | ٢٬١١٣٫٨٦ | ٥٤٫٥٦ | ١٫٦٤ | ٣٢٫١٢ | ٩٦٫٥٠ | ٦٥٫١٥ | ٧٠٢٫٨٧ | ١٬٠٥١٫١٠ | ٥٥٫٩٩ | ١٩١٫٠١ | ٩٫٢٠ | ٨٩٫٨٣ | ٧٣٧٫٨٩ | ١٢٫١٨ | ٣٫٠٣ | ١٠١٫٢٥ | ٣٢٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٦١ | ٢٩٫٣٦ | ١٥٫٨٩ | ١٦١٫٥١ | ١٬١٩١٫٢٣ | ٢٤٩٫٦٧ | ٤٧٢٫٨٩ | ١٦٫٠٧ | ٧٫٩٨ | ٩٣٫٧٦ | ٢٩١٫٨٩ | ١٧٣٫٥٣ | ٢٣٧٫٤٧ | ٣١٥٫٤٩ | ٢٤٫٠٢ | ١٬١٥٨٫٨٦ | ٢٬٠١٨٫١٥ | ٨٨٠٫١٠ | ١٥٣٫٨٩ | ١٦٣٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٥١ | ٥٨ | ١٠١ | ٢٠٠ | ١٢ | ٦٠ | ٢١ | ٢٢ | ٧٣ | ٣٨ | ١٣٩ | ١٠٣ | ٢١٩ | ١٥٠ | ٢٠٠ | ٣٥ | ١٨ | ٤١ | ٤٧٧ | ٣٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٤٧ | ٧٤٫٧٩ | ٢٩٨٫١٥ | ٩٣٫٨٤ | ٣٨٤٫٩٦ | ٦٤٫١٦ | ٢٫٩٠ | ٢٣٢٫٦٤ | ٤٨٫٧١ | ٤٦٩٫٧٦ | ١٧٤٫٠٣ | ٣١٢٫٦٥ | ٣١٫٦٦ | ٢٣٣٫٦٣ | ١١٧٫٣٧ | ١٥٠٫٤٣ | ٣٣٦٫٢٥ | ١٬٠٥٠٫٩٦ | ٣٦٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
