بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ايكور القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-25 |
2020 12-25 |
2021 03-26 |
2021 06-25 |
2021 09-24 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠ | ٣٨ | ٨٥ | ١٠٢ | ٦٥ | ١٥ | ٤٧ | ٥١ | ١٦ | ٣١ | ٥٧ | ٧٤ | ٥٩ | ٥٨ | ٧٣ | ٦٤ | ٦٨ | ٢٨ | ٤٢ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٤٠ | ١٢٢٫٠٢ | ٢٠٫٤٧ | ٣٦٫٩٢ | ٧٦٫٣٤ | ٤٠٥٫٤٩ | ٨٫٢٧ | ٦٧٫٤١ | ٢٩١٫٠٩ | ٨٠٫٧٧ | ٣٠٫٨٨ | ٢٠٫٩٤ | ٢٫٠٤ | ٢٧٫٢٠ | ١٢٫٨٩ | ٦٫٤٠ | ٥٨٫٩٦ | ٥٠٫٨٤ | ٥٩٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫١٠ | ١٩٫٩٠ | ٤٢٫١٨ | ١٢٠٫٧٥ | ١٣١٫٤١ | ٨٫٦١ | ٢٢٫٣٨ | ٥٢٫٨١ | ٢٣٫٠٠ | ٢٨٦٫٥٩ | ١٦٥٫٦٧ | ١٩٣٫٠٧ | ٣٠٢٫١٧ | ٨٨٤٫٦٠ | ٢٢٠٫٢٣ | ٢١٤٫٧١ | ١٦٧٫٧٠ | ٩٧٫١٠ | ٥٨٧٫٥٨ | ٧٧٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ١٥ | ١٨ | ١٢٩ | ١٢٤ | ٢٩٠ | ٢٨٨ | ١٨٤ | ١٩٤ | ٢٩ | ٣٢ | ٢٥ | ٢٠ | ١٥ | ١٣ | ١٢ | ١٥ | ١٨ | ٣٢ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٨١ | ٢٠٫٠٧ | ٦٣٥٫٠٤ | ٤٫١١ | ١٣٤٫٤١ | ٠٫٦٨ | ٣٥٫٩٩ | ٥٫٥٥ | ٨٥٫١١ | ١١٫٧٦ | ٢١٫٥٩ | ٢٠٫٢٧ | ٢٣٫٣٤ | ١٥٫٠٣ | ٨٫٨٧ | ٢٩٫١٤ | ١٣٫٨٢ | ٧٩٫٣٣ | ١٤٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٢١ | ٧٫٥٩ | ٨٫٧٠ | ١٥٢٫٠٢ | ٢٥١٫٥١ | ١٦٣٫٢٣ | ١٣٧٫٩٨ | ١٩٢٫٤٧ | ٢٧١٫٤٨ | ٢٦٣٫٦٣ | ٩٤٫٢١ | ٦٥٫٧٨ | ١٠٣٫٨٢ | ٢٣٧٫٨٥ | ٣٩٫٥٦ | ٤٠٫٣٤ | ٣٨٫٢٥ | ٦١٫٤٢ | ٤٤١٫٩٠ | ١٦٣٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١ | ١٦٩ | ١٣٤ | ١١١ | ١٠٨ | ٩٧ | ١٢٦ | ١٣٩ | ١٣٩ | ٨ | ١٠ | ١١ | ١٩ | ٤٩ | ٢٧ | ٢٢ | ١٢ | ١٨ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٤٨٫١٨ | ٢٠٫٥٧ | ١٦٫٩٥ | ٢٫٨٢ | ١٠٫٣٦ | ٢٩٫٨٤ | ١٠٫٤٤ | ٠٫١٧ | ٩٣٫٩٣ | ١٥٫٨٨ | ٢٠٧٫٣٧ | ٨٢٫٠٢ | ١٥٤٫٠٨ | ٤٤٫٨٠ | ١٧٫٦٤ | ٤٦٫٠٥ | ٢٥٤٫٧٨ | ١١٧٫٧٠ | ٤٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫١١ | ٨٧٫٦٩ | ٦٦٫٥٢ | ١٣١٫٢٧ | ٢٢٠٫١٠ | ٥٤٫٦٣ | ٦٠٫٣٧ | ١٤٥٫٢٨ | ١٩٤٫٤٧ | ٧٧٫٠٤ | ٢٨٫٥٥ | ٢٧٫٢٩ | ٩٨٫٣٥ | ٧٤٦٫٧٥ | ٨٠٫٦٨ | ٧٤٫٣٧ | ٢٩٫٤٥ | ٦٤٫٣٢ | ٤٥٫٦٨ | ١٤٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٤٩ | ١٩٢ | ٢٠١ | ٨٥ | ٤٩ | ١٧٧ | ٢٠٨ | ٩٦ | ٧٢ | ١١ | ٣٤ | ٣٩ | ١٩ | ٧ | ٣٣ | ٣٠ | ٤١ | ٢٩ | ٧ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٤٫٤٨ | ٤٫٧٢ | ٥٧٫٩١ | ٤٢٫٠٤ | ٤٦١٫١٧ | ١٧٫٤٩ | ٥٤٫١١ | ٢٥٫١٧ | ١١٥٫٣٣ | ٢١٢٫٧٢ | ١٢٫٣٠ | ٤٩٫٤٩ | ١٣٣٫٤٦ | ٦١٠٫٩٣ | ١٠٫٦٥ | ٣٦٫٢٢ | ٢٩٫١٣ | ٧٥٫٠٧ | ٤٠٩٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
