بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آي كور كونيكت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٩ | ٩ | ٨ | ٨ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٣ | ٢١٫٩٧ | ٤٫١٩ | ٢٧٫٣٧ | ٤٠٫٨٤ | ١١٫٥٤ | ٢٫١٢ | ١٩٫٨٦ | ٥١٫٨٥ | ٨٫٠٨ | ٢٧٫٧٦ | ٢٢٫٦٧ | ٥٤٩٫٢٥ | ١٫٨٤ | ٨٫٦٥ | ٥٫١٦ | ٦١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٩٢٦٫٦٧ | ٢٩٠٫٤٨ | ١٬١٦٣٫٦٤ | ١٩٣٫٥٩ | ٣٣٠٫٠٠ | ٤٬٥١٢٫١٣ | ٥٢٤٫٥١ | ٤٨٣٫٨٩ | ٤٩٢٫٩٧ | ١٬٠٢٣٫٧٥ | ٢٠٬٦١٧٫٦٥ | ١٬٨٤٠٫٠٠ | ٤٦١٫٤٧ | ٨٦٢٫٤٨ | ١٬٣٠١٫٩٥ | ٤٬٤٣٤٫٥٤ | ٣٬٣٩٦٫١٢ | ٣١٧٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١١ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٣ | ٥٥٫٢٧ | ٤٣٤٫٥٨ | ٥٩٫٥٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٤٢ | ٥٢٫٣٠ | ٨٠٫٦٣ | ٩٫٩٤ | ٤٤٫٥٠ | ٥٨٫٦٦ | ١٬٣٩٦٫٠٠ | ١٫٣١ | ٩٫٨٩ | ١٫٦٤ | ٨٠٫٧٤ | ٧٤٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٧٧٫٧٨ | ٢٠٩٫٨٦ | ٣٠٨٫٣٠ | ٢٦٣٫١٧ | ٥٦١٫٧٩ | ٥٬٤٨١٫٥٦ | ٥٧٣٫٦٥ | ٢٤٧٫٢١ | ٦٠٫٨٦ | ٢٣٦٫٤١ | ٦٬٣٦٥٫٧١ | ٧٠٥٫٥٤ | ٣٬٤٢٣٫١٢ | ٩٩٨٫٣١ | ١٬٦٨٧٫٠٣ | ٦٬١٨٦٫٦٥ | ٨٦٧٫٦٣ | ٥٣٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٢ | ٥ | ٦ | ٦ | ٧ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١٢ | ٢٠ | ١٩ | ١٩ | ١٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٧٧ | ١٩٫٥٥ | ١٢١٫٨٢ | ٣٣٫١٠ | ٤٫٨٣ | ١٣٫٩٠ | ٤١٫٦٩ | ٤٣٫٤٣ | ٣٠٫٥١ | ٦٫٠٧ | ٣٠٫٢٢ | ٤٠٢٫٣٩ | ٧٠٫٩٤ | ٤٫١٩ | ٠٫٤٧ | ٤٦٫٦٧ | ٧٣٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬١٠٤٫٤٤ | ٤٠٠٫٣٤ | ١٬٥٧١٫٩٤ | ٥٥٦٫٧٥ | ٩٩١٫٧٩ | ١٠٬٠٩٣٫٦٩ | ١٬١٩٨٫١٦ | ٦٣١٫١٠ | ٤٥٣٫٨٣ | ١٬٣٦٠٫١٦ | ٢٦٬٨٨٣٫٣٧ | ٢٬٤٤٥٫٥٤ | ٣٬٩٨٤٫٥٩ | ١٬٩٦٠٫٧٩ | ٢٬٨٨٨٫٩٨ | ١٠٬٧٢١٫١٩ | ٤٬١٦٣٫٧٥ | ٢٧٠٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٧١٫٩٦ | ١٣٠٫٤٥ | ٥٢٦٫٢٨ | ٢٥٫٢٨ | ٨٩٫٧٠ | ٨٥٩٫٥٣ | ٢١٠٫٧٠ | ٢١٫٣٣ | ١٢٣٫١٨ | ١٠٥٫٣٧ | ١٬٣٣١٫٥٣ | ٤٠٨٫٣٤ | ٢٤٧٫٣٨ | ١٦٥٫٠٣ | ١٢٦٫٨٢ | ٢٣٧٫٣١ | ٣١٥٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
