بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إيشيبانيا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٨٩ | ٤٬٦١٣ | ٥٬٢٣٨ | ٣٬٨٥٣ | ٣٬٩٥٨ | ٥٬٦٢٤ | ٦٬٠٨٦ | ٥٬١٤٦ | ٥٬٣١٨ |
| يتغير (٪) | ٤١٨٫٩٠ | ١٣٫٥٥ | ٢٦٫٤٤ | ٢٫٧٣ | ٤٢٫٠٩ | ٨٫٢١ | ١٥٫٤٥ | ٣٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٥٣ | ٦٩٠٫٥٧ | ٢٧٤٫٣٨ | ١٬٨٢٦٫٠٧ | ١٬٥٤٠٫٠٨ | ٣٬١٥٩٫٥٥ | ٣٠٨٫٩٣ | ٢٦٢٫٥٥ | ١٬٢٠٠٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٨٨٠ | ٩٩١ | ٤٦٦ | ١٬٠٦٣ | ٩٣٢ | ٢٬٧٤٣ | ٤٬٩٩٤ | ٤٬٢٦٠ | ٣٬٠٥٢ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٢٩ | ٥٢٫٩٨ | ١٢٨٫١١ | ١٢٫٣٢ | ١٩٤٫٣١ | ٨٢٫٠٦ | ١٤٫٧٠ | ٢٨٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٦٤ | ١٤٨٫٣٥ | ٢٤٫٤١ | ٥٠٣٫٧٩ | ٣٦٢٫٦٥ | ١٬٥٤١٫٠١ | ٢٥٣٫٥٠ | ٢١٧٫٣٥ | ٦٨٨٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٩٢٧ | ٣٬٠٨٦ | ٣٬٠٧٥ | ٢٬٩٤٢ | ٢٬٩٦٩ | ٣٬١٥٦ | ٣٬٢١٧ | ٣٬٠٥٣ | ٢٬٩١٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤٣ | ٠٫٣٦ | ٤٫٣٣ | ٠٫٩٢ | ٦٫٣٠ | ١٫٩٣ | ٥٫١٠ | ٤٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫١٨ | ٤٦١٫٩٨ | ١٦١٫٠٨ | ١٬٣٩٤٫٣١ | ١٬١٥٥٫٢٥ | ١٬٧٧٣٫٠٣ | ١٦٣٫٣٠ | ١٥٥٫٧٧ | ٦٥٧٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٣٬٩٤٦ | ٦٦٨ | ١٬٩٠٩ | ٢١١ | ٢٥٧ | ١٧٨ | ١٬٩٧٠ | ١٬٩٦٠ | ٤٤٣ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٩٣ | ١٨٥٫٧٨ | ٨٨٫٩٥ | ٢١٫٨٠ | ١٦٩٫٢٦ | ١٬٠٠٦٫٧٤ | ٠٫٥١ | ٧٧٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
